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Camionero 10/01/25 10:47
Ha respondido al tema ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
CaixaBank ha ejecutado el 56,5% de su recompra de acciones en la octava semana de su programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).En concreto, ha adquirido en la octava semana de programa más de 3,7 millones de títulos, a un precio medio ponderado de 5,3492 euros y un importe superior a los 20,1 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 54.008.024 acciones por un importe conjunto de casi 283 millones de euros.CaixaBank anunció este programa de recompra de acciones el pasado 31 de octubre y lo puso en marcha el 19 de noviembre.El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos.En todo caso, CaixaBank ha informado de que no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio. Hasta la fecha, los programas anunciados por CaixaBank en el marco del plan estratégico 2022-2024 suman 3.800 millones de euros
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Camionero 10/01/25 10:20
Ha respondido al tema Datos económicos de la Eurozona y de la UE
El desempleo en la eurozona se mantuvo en noviembre en su mínimo histórico, en el 6,3 %, sin cambios con respecto a octubre, al igual que en el conjunto de la Unión Europea (UE), donde la tasa fue del 5,9 %, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.Un año antes, en noviembre de 2023, el paro estaba en el 6,5 % en los países de la moneda única y en el 6,1 % en los Veintisiete.Los Estados miembros con niveles de paro más bajos en noviembre fueron la República Checa (2,8 %), Malta y Polonia (3 % cada uno) y Alemania (3,4 %).Por contra, las tasas más elevadas las registraron España (11,2 %, sin cambios con respecto a octubre y siete décimas menos que en noviembre de 2023), Grecia (9,6 %, cuatro décimas menos que el mes anterior), Finlandia (8,7 %) y Suecia (8,5 %).En total, la Unión Europea contaba en noviembre con 12,9 millones de parados, de los que 10,8 millones correspondían a la zona euro, según cálculos de Eurostat.En comparación con octubre de 2024, el desempleo disminuyó en 16.000 personas en la UE y en 39.000 personas en la zona del euro.Frente a los datos de un año antes, de noviembre de 2023, el paro bajó en 295.000 personas en la UE y 333.000 en los países de la moneda única.Paro juvenilEl desempleo afectaba en noviembre a 3,01 millones de jóvenes menores de 25 años en la UE, de los cuales 2,4 millones estaban en la zona del euro.En noviembre de 2024, la tasa de desempleo juvenil fue del 15,3 % en la UE frente al 15,2 % en octubre, y del 15,2 % en la zona del euro en comparación con el 15 % del mes anterior.España fue el país con una mayor tasa de paro juvenil de los Estados miembros que enviaron sus datos a Eurostat, del 26,6 % (498.000 personas), una décima menos que en octubre.A continuación se situaron Suecia (con un 24,4 % de desempleados jóvenes, 164.000 personas), Grecia (23,1 %, 57.000 jóvenes) y Luxemburgo (23 %, 6.000 jóvenes).En el extremo opuesto, los países con menos paro juvenil en noviembre fueron Alemania (6,4 %, 295.000 personas) y Países Bajos (8,7 %, 158.000 jóvenes).Por sexosPor último, por sexos, la tasa de paro entre las mujeres del club comunitario en noviembre se mantuvo en el 6,1 % y en el 5,7 % en el caso de los hombres, en ambos casos sin cambios frente a octubre.En los países de la moneda única se situó en el 6,5 % para ellas, estable con respecto al mes precedente, y en el 6,1 % para ellos, también sin cambios.Por lo que a España se refiere, la tasa de paro en noviembre entre los hombres se mantuvo en el 10,1 % y, la de las mujeres en el 12,4 %, en ambos casos estables frente al mes anterior.
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Camionero 09/01/25 13:33
Ha respondido al tema Eli Lilly (LLY): seguimiento de la acción
La sanidad de EEUU financiará Zepbound, de Eli Lilly, para tratar la apnea del sueñoBankinter | La sanidad de los Estados Unidos financiará Zepbound para tratar la apnea del sueño. Medicare financiará el uso del fármaco adelgazante Zepbound para tratar a pacientes con apnea del sueño.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Noticia positiva, aunque esperada tras la aprobación de Zepbound en diciembre para tratar la apnea. Con esta decisión, aumenta el potencial de ventas de Zepbound. Además, su inclusión en Medicare para tratar la apnea puede ayudar a que posteriormente el fármaco se incluya para tratar una segunda patología, en este caso la obesidad.Eli Lilly forma parte de nuestra Cartera Temática de Tecnologías de la Salud que se ha revalorizado +13% en 2024 y +19% desde su lanzamiento en junio de 2023.ELI LILLY (Cierre 787,22$, Var. Día +1,80%; Var. Año: +2,0%).
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Camionero 09/01/25 13:32
Ha respondido al tema ¡El lujo sigue en auge!
Hermès sube sus estimaciones crecimiento orgánico de 11,6% a 12,6%: P. O. de 2,300 a 2,600 euros/acciónMorgan Stanley | Edouard Aubin (analista) sube el precio objetivo a Hermès después de aumentar las estimaciones de crecimiento orgánico de +11.6% a 12.6%. La compañía ha anunciado un incremento de precios de +6.5% en 2025 a nivel global. Ed espera escaso efecto negativo en volúmenes ya que después de hacer una comprobación en el canal de distribución confirma que el “desiderability” de la marca sigue siendo elevado y ya que han sido prudentes en las subidas de precios desde el comienzo de la pandemia se lo pueden permitir.Hermès:  OVERWEIGHT, DE 2,300 A 2,600 EUR
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Camionero 09/01/25 13:30
Ha respondido al tema Shell (Royal Dutch A)
Shell prevé provisiones sin salida de caja de entre 1.500-3.000 M$ ante un 4T más débil de lo esperadoNorbolsa | Shell avisa de un 4T más débil debido a la menor producción de gas natural licuado y menores resultados en trading de gas & oil.Prevé provisiones sin salida de caja de entre 1.500-3.000 millones de dólares. Recordemos que Exxon también ha apuntado pobres resultados 4T.
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Camionero 09/01/25 13:28
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
ACS logra un contrato minero de 320 M€ en Indonesia mediante su subsidiaria ThiessIntermoney | ACS (Comprar, PO 48 €), a través de su filial Thiess, se ha ganado un contrato en Indonesia valorado en 320 M€ para llevar a cabo operaciones mineras durante seis años en Central Kalimantan, según informa el diario Expansión. Thiess se encargará de todas las actividades mineras, incluido el establecimiento de las instalaciones, los servicios técnicos, la remoción de sobrecarga y la gestión del agua. Los trabajos comenzarán a principios de 2025 y se alinearán con el enfoque estratégico de Thiess de fortalecer su presencia en sus mercados clave y estrechar relaciones con las comunidades locales y sus clientes.Valoración: Buena noticia para ACS, ahora a través de Thiess, su filial minera, a su vez integrada en Cimic y Hochtief. Thiess se encuadra ahora consolidada globalmente desde mayo 2024 tras la compra por parte del Grupo de un 10% del capital a fondo Elliot, elevando así su participación hasta el 60%. Esperamos que esta unidad contribuya cerca de 1.000 M€ de EBITDA a ACS, o cerca del 30%. Frente al resto de negocios de construcción del Grupo, Thiess genera márgenes superiores al 20%, aunque su actividad también requiere una mayor carga de capex inicial. Esperamos para ACS un EBITDA en 2024 de 2.495 M€ (+31%), reflejando una consolidación parcial de Thiess; en 25e, ya con esta unidad contribuyendo a año completo, esperamos que el EBITDA se acerque a los 3.300 M€.
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Camionero 09/01/25 13:27
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
Iberdrola ejecutará el segundo aumento de capital de 2024 por importe de 1.495 M €, que garantizará un dividendo a cuenta de 0,230 €/acciónLink Securities | Iberdrola comunicó a la CNMV, en relación con los términos y condiciones de la segunda edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” del ejercicio 2024, que ayer el presidente ejecutivo de la compañía determinó las siguientes cuestiones en relación con dicho sistema: (a) La ejecución del segundo aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada en primera convocatoria el 17 de mayo de 2024 (b) El pago de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente a 2024.En particular, se han concretado los siguientes extremos:(i) El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de 1.495 millones de euros. Este importe garantiza que el Dividendo a Cuenta bruto por acción sea, como mínimo, de 0,230 euros.(ii) El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 109.728.465.(iii) El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 58.(iv) El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a 82.296.348,75 euros.(v) El importe del Dividendo a Cuenta bruto por acción es de 0,231 euros.(vi) El importe agregado máximo del Dividendo a Cuenta bruto es de 1.470.141.981,00 euros. Esta última cifra resulta de multiplicar el número total de acciones de Iberdrola en circulación a la fecha de esta comunicación (sin deducir las acciones en autocartera de la compañía) por el importe bruto por acción referido anteriormente (0,231 euros).
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Camionero 09/01/25 13:25
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El foco de mercado va a estar fijado en la capacidad de Repsol para reducir capex, rotar activos y ejecutar su plan en renovablesMorgan Stanley | De entre las integradas europeas, Repsol exhibe la mayor exposición a márgenes de refino, que han mantenido una tendencia a la baja en línea con los niveles normalizados pre-covid. A esto se le añade que las expectativas de precio para el petróleo se mantienen débiles (70 $ para el 4T25), lo cual podría derivar en una reducción del programa de buybacks. Según Sasi (analista), el foco de mercado va a estar fijado en la capacidad de Repsol para reducir capex, rotar activos, ejecutar su plan en renovables. La valoración a 5,4% FCFY 2025/26 resulta algo cara, siendo de los bajos del sector, mientras que sus cifras de distribución quedan por debajo, en ~10.8% vs 11.2% de media sectorial.
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Camionero 09/01/25 13:24
Ha respondido al tema ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Atractiva rentabilidad/RoTE de Caixabank en un nivel elevado (16,9%), con una ratio de eficiencia en niveles históricamente bajos (39,2% en 9M24)Bankinter | Mantenemos Caixabank en nuestra Cartera Modelo 5 Valores porque disfruta de un buen momento en rentabilidad/RoTE con un atractivo plan de remuneración para los accionistas. Los factores que explican nuestra preferencia estratégica por el banco catalán son: (1) La rentabilidad/RoTE se mantiene en un nivel elevado (16,9%), con un perfil de riesgo bajo y una ratio de eficiencia (costes/ingresos) en niveles históricamente bajos (39,2% en 9M 2024). (2) Los índices de calidad crediticia son buenos y la política de remuneración para los accionistasatractiva. (3) Las cifras 9M 2024 confirman que empieza la presión en márgenes, pero aumenta la actividad comercial con un Coste del Riego/CoR bajo (0,28%). (4) La morosidad está contenida (2,69%) y compara positivamente con la media sectorial (3,44% en España). (5) La ratio de capital CET1 se mantiene en un nivel confortable (CET1 ~12,24% vs 12,22% en 2T 2024) y permite mantener una política de remuneración atractiva para los accionistas.Cabe recordar que el plan estratégico 2022/2024 contemplaba un objetivo de remuneración total ~12.000 M€ y, según nuestras estimaciones, la remuneración prevista para 2025/2027 (dividendos, más recompras de acciones) rondaría 15.000 M€ (+25,0% sobre el plan anterior), equivalente a ca.40% de su capitalización.
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Camionero 09/01/25 13:23
Ha respondido al tema Laboratorios Rovi
Se recorta el BPA de Rovi entre un 17% y un 28% y su P.O. a 71,5 €/acción, por una visión más conservadora del negocio de CDMO en 2025Jefferies | Recortamos el BPA entre un 17% y un 28% y nuestro P.O. a 71,5 euros, ya que adoptamos una valoración más conservadora sobre el negocio de CDMO (desarrollo y fabricación para terceros) en 2025, eliminamos Risvan en EE.UU. tras el anuncio de que Rovi no proseguiría el lanzamiento, y reducimos nuestro valor para el segmento CDMO a falta de encontrar un comprador con la conclusión de su revisión estratégica. Seguimos creyendo que Rovi es una de alta calidad, pero esperamos que siga siendo volátil hasta que los planes de inversión para el llenado/acabado sean más visibles.Retirada de Risvan: Rovi anunció que dejaría de comercializar Risvan en EE.UU. y se centrará en Okedi tras una evaluación de incertidumbres y oportunidades y para priorizar su negocio CDMO. Anteriormente asumimos que Rovi tendría un socio y recibiría royalties a un tipo del 40%. La eliminación de Risvan afecta a nuestro P.O. en 12,6 euros por acción y al BPA ’28E en un 12% en ausencia de ahorros, y suponía el 10% de nuestra anterior previsión de FCF ’28E. Rovi espera ingresos máximos de entre 100 millones y 200 millones de euros de Okedi (frente a los 185 millones de euros de JEFe) y prevé un lanzamiento en Canadá y Australia.La previsión de descenso de MSD para 2025 podría ser conservadora, pero es prudente: el factor de cambio probable es la demanda de Moderna y los ingresos procedentes de nuevos contratos con la capacidad adicional, aunque estos podrían llegar más en el 2026. La finalización de la adquisición de Catalent por Novo Holdings representa, en nuestra opinión, un viento de cola de la LP, pero es demasiado pronto para determinar el potencial de aumento del nuevo negocio; este será uno de nuestros objetivos para el ejercicio fiscal. Se reiteraron las previsiones para los ingresos de explotaciónhasta septiembre que disminuirán en un «porcentaje medio de un solo dígito» respecto a 2023, frente al -4,7% de nuestras estimaciones y el -5,2% de consenso. A más largo plazo, nuestros ingresos están un 16% por debajo de las previsiones de VA, lo que creemos que refleja el estancamiento de las estimaciones del mercado, especialmente para Risvan.2024/2025 son años de transición, pero se avecinan catalizadores: Rovi está realizando inversiones para sentar las bases del crecimiento futuro, ya que los nuevos contratos CDMO tardan en generar ingresos. Esperamos nuevos desarrollos como i) lanzamientos adicionales de Okedi y lanzamiento de risperidona ISM en Canadá y Australia; ii) nuevas aprobaciones de enoxaparina fuera de la UE; y iii) avances en I+D como Letrozole. Una posible CMD en 2025 también podría proporcionar una visibilidad muy necesaria en el segmento de las CDMO. También un posible Capital Markets Day en 2025 podría aportar la tan necesaria visibilidad del segmento CDMO, que veríamos con buenos ojos.
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