AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Que os parece la carta anual? Mencionan un par de posiciones de azvalor iberia, de internacional ni mu. Mucho potencial y tal pero poco contenido específico. Acto de fe

La carta del día 20 de los corrientes incide en el mensaje de todo gestor que se precie . Cuando te haces cliente de AZ recibes una recomendación constituyente de la gestora , la inversión que haces debe tener un horizonte de largo plazo, unos diez años .

Ellos me piden eso, yo les pido y ya lo exprese en este foro, que no se dejen llevar por el éxito de momentos pasados que se dejen llevar por el mejor espíritu de servicio que les llevo a conseguir los resultados colectivos de 2021 y 2022. Que lo recuerden y lo amplíen a los retos por venir. En definitiva que trabajen y no se dejen llevar excesivamente por los placeres de los éxitos pretéritos .

Fíjaros en las cartas a los clientes de esta gestora estadounidense,
Client Letters
150 - 200 hojas, con chicha, desglosando las tesis.
¿No tienen propiedad intelectual?
¿Es la propiedad intelectual o son las ganas de trabajar?

Tomo pequeña posicion en Borr Drilling ltd. 

Tambien en Transoceand y Valaris.

Este año la rentabilidad de Azvalor de momento es 0 patatero.
Las comisiones siguen siendo exageradamente altas y no baten al índice.

Estoy a un tris de traspasar todo.
Solo me frena que últimamente estoy desacertado y seguro que si traspaso, se dispara.

Hay fondos patrios como Magallanes que rentan casi lo mismo, hacen conferencia, informan de sus inversiones y no van con ínfulas.

Desde el momento que no informan "en condiciones" a sus clientes, la única vara de medir es la rentabilidad, y no han hecho rentabilidad aceptable desde que empezaron a no hacer conferencias y a ocultarnos su "valiosa propiedad intelectual".

Les pierde una pésima política comercial, probablemente de las peores del país en cualquier tipo de campo.

Qué les ves al offshore drilling?, low price?

Aquí es donde nos hemos dejado el dinero los ultimos meses

+ Tullow + Petrofac 
presentan gráficos similares o peores

Total, pero en Borr+Noble deben tener metidos aprox 200m USD.

Ya apostaban fuerte cuando ambas estaban casi un 100% más arriba.

Se han comido el ciclo bajista entero y de golpe.

Disculpa la corrección, pero "nos hemos comido el ciclo bajista entero", que las comisiones las han seguido cobrando igual.

Los drillers están muy jodidos a nivel de cotización, y la verdad que sus cuentas no son malas, pero hay mucho negativismo. Se espera exceso de oferta en los próximos tiempos, con lo cual no veo vientos de cola. Pero da mal rollo abandonar el barco con empresas tan sobrevendidas , para irse a donde, sp500? Nvidia y compañía?