Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

El máximo de 2018 es un nivel importante para toneladas de exposiciones cíclicas reflacionarias (acciones de pequeñascapitalización, acciones de transportes, mineras de cobre, etc.) Solo un recordatorio de que, a pesar de la corrección en las acciones de crecimiento, el Nasdaq todavía podría caer un 30% hasta ese nivel.

El gráfico del día es un chart del Dow Jones que muestra el complicado inicio de noviembre después de anotarse su mejor octubre de la historia. Recuperó su promedio móvil de 200 días el viernes, sin embargo, cerró sólidamente por debajo de él ayer después de un importante giro bajista.

Esta es la quinta vez este año que el Dow Jones se ha visto frenado por su promedio móvil de 200 días.

¿Fue el histórico octubre del Dow Jones solo un ejemplo de reversión a la media dentro de una tendencia bajista?

Linea de tendencia clara en el DOW, no la rompera a la primera o tal vez no la rompa, tiene que caer bastante desde estos niveles

Es posible el rally de Halloween se extienda algo más, pero no parece que se vaya a sostener mucho tiempo más, este año el rally de navidad puede ser el rally de los horrores, el rally sangriento....

Parece que este año las pautas estacionales van invertidas, bueno van del lado de la fuerza, habitualmente el lado de la fuerza es alcista, pero este año la fuerza esta en el lado bajista por tanto domina el "calendario"...

Lo normal es que intenten acabar el año ni muy lejos ni muy cerca, es complicado vender a los inversores una rentabilidad del sp500 este año del -30%.... 

Si las caídas siguieran la caída sería mayor para el fin de año, si ya es dificil vender un -30% imagina si llega a fin de año con un -40%....

No creo que la FED se contente con que la inflación ha bajado un poco, dados los datos hoy publicados, la FED busca reventar burbujas, y no parara hasta que lo haya hecho, el mercado se cree que parara por que la inflación parece remite, pero lo mas probable es que los tipos se vayan al 5%, algo letal para las acciones, la FED esta en modo HALCON ya no es PALOMA, ahora busca reventar las burbujas tales como las criptomonedas, acciones locas que cotizaban a precios de oro, a 50x beneficios o 15x ventas....


Saludos.

El gráfico del día es un chart que muestra el comportamiento promedio del S&P 500 a lo largo del ciclo presidencial de 4 años (azul), con el comportamiento de este año superpuesto en rojo.

 El S&P 500 ha estado bastante sincronizado con el ciclo presidencial desde que Biden asumió el cargo.

Los años de elecciones intermedias, como 2022, históricamente han sido débiles hasta el cuarto trimestre, y ese ha sido ciertamente el caso hasta ahora.

Nos acercamos a una de las partes más fuertes del Ciclo Presidencial de 4 años.

Para ser justos, la historia nunca se repite exactamente, y el S&P 500 está bastante dañado estructuralmente en este momento.

Sin embargo, es un ciclo importante a tener en cuenta, dado lo cerca que lo ha replicado el S&P 500.

Las acciones de mega capitalización han mostrado colectivamente un liderazgo a la baja, incluido el día de ayer, pero el índice FAANG+M+T tiene signos de agotamiento a la baja según los indicadores DeMARK (también frente al S&P 500) que respaldan un rebote para una mejor oportunidad de venta $META $AAPL $AMZN $NVDA $GOOGL $MSFT $TSLA.

Algunas acciones europeas se ponen interesantes tras las últimas subidas. Se pueden aprovechar para trading como es el caso de la alemana Tag Inmm. (TEG), la gala Faurecia (EO) o la holandesa Just Eat (TWKY). Todas con patrones alcistas o de vuelta

Por si os interesa os dejo el artículo completo

https://t.co/fH2FlNhdCU

Para trading puede que sí, pero para los inversores ya no es momento de comprar nada, el inversor compra cuando esta abajo todo, no medio arriba...el inversor compra con el sentimiento de mercado por los suelos, no cuando este ya está moderadamente optimista.

El problema del trading es que te da la entrada cuando ya está en su punto medio del recorrido,  es decir quizás como dices momentáneamente pasen a ser alcistas pero están dentro de una tendencia bajista clara posiblemente,  quizás cumplan los objetivos que planteas, porque no, pero para invertir no basta comprar barato hay que comprar buenas empresas, y habría que ver si esas empresas que citas reúnen requisitos para ser compradas.

Probablemente el mercado tenga un recorrido alcista aprovechando el fin de año, y arreglar un poco el desaguisado, no interesa que el SP500 cierre este año cayendo un 30% o un 40% lo intentaran maquear... a parte que en el mes de octubre suele ser aprovechado por los gestores para hacer perdidas que pueden compensar con otras ganancias del año, por lo tanto la presión vendedora en noviembre y quizás diciembre pare y eso permita los rebotes.

En realidad puede pasar cualquier cosa... como buen trader que seguro eres lo sabes... no existen certezas nada mas que probabilidades.

Saludos.

Imagino que estarás ya dentro de Faurecia, porque está justo en zona de resistencia eso si, si la supera es posible avance hasta los 26 euros, pero tiene que superar los 18 euros no?

Tiene una caída muy grande acumulada, dio perdidas, aunque genera algo de FCF, así que esta mejor de lo que puede parecer, tiene deuda moderada por debajo de 3x y paga un dividendo.

Los márgenes de beneficio son pequeños, muy pequeños.. eso no es una buena señal.

Hay algo que no me cuadra, como puede ser que tenga en el 2021 ventas por 15000 en 2022 se esperan 25000 una burrada más, pero tiene menos beneficios antes de impuestos...supongo habrá tenido algún gasto grande..

Yo veo mucha resistencia en el gráfico por todos lados,  y creo el rebote esta muy avanzado ya,  tú crees que será capar de invertir la tendencia bajista que lleva?...

Saludos.

Buenas! No he entrado en Faurecia, la espero más abajo en 16,70€ como indica la idea de trading. Lo cierto es que para una operación rápida no me he parado a hacer un análisis value; pero por técnico la mejoría es constatable y  hay un patrón alcista activado HCHi. Por ahora se está resistiendo a llegar al precio de entrada, si no llega no entro y si entro le pongo el stop-loss y a ver que pasa. Un saludo.

 

El euro dólar (EUR/USD) sube moderamente para cotizar en torno a 1.040. Ganancias ayudadas por tasas estadounidenses más suaves que pesan sobre el dólar estadounidense.

 Ligera relajación en las tensiones geopolíticas... también apuntala el euro dólar.

El euro dólar tocó la media de 200 sesiones en las primeras operaciones de Nueva York.

Tasas de EE.UU. y dólar más firme después de los datos de ventas minoristas.

Los analistas técnicos son optimistas; ven una fase de consolidación, el RSI está aumentando.

 

 

Las principales compañías petroleras se encuentran en situaciones técnicas importantes, ante sus máximos de junio, presentando índices de sobrecompra extremos, propios de zonas correctivas de medio plazo. Curiosamente, si atendemos al sectorial europeo de estas empresas podremos ver cómo, por tercera vez en el año el índice se encuentra ante niveles de resistencia de los últimos doce años:

El dato es relevante por un doble motivo, en primer lugar, comentamos esta mañana la divergencia que se viene produciendo desde octubre entre el petróleo y el sectorial americano, y europeo, de compañías relacionadas con el petróleo. Alguno de los dos se estaría “equivocando”, mandando, a nuestro juicio, el peor tono técnico que comienza a remarcarse en el petróleo:

En segundo lugar, poque bolsas y petróleo se encuentran volviéndose a correlacionar desde octubre, como comprobamos debajo. Una corrección en el sector probablemente vuelva de la mano de caídas en las bolsas.

 

 

El catalizador para que las acciones tengan un repunte sostenido es un dólar estadounidense más débil.

 El mercado sigue demostrando que eso es correcto. Y sí, soy consciente de que en la década de 1990, un dólar más débil no fue el catalizador alcista para las acciones. Pero no estamos en la década de 1990.

Es 2022 y la correlación ha sido consistentemente negativa entre acciones y dólares.

Hasta que eso cambie, no vamos a luchar contra eso.

Y aunque el gráfico de esta semana comparaba el dólar estadounidense con las monedas de mercados emergentes, en esta publicación quiero centrarme en los países más desarrollados.

El euro, la libra esterlina y el yen representan el 83 % de todo el índice del dólar estadounidense.

El euro y la libra esterlina tocaron fondo a finales de septiembre, mientras que el yen tocó fondo el mes pasado.

Las 3 monedas principales ahora están haciendo nuevos máximos de varios meses.

¿Y cómo están respondiendo las acciones?

Positivamente, como deberían.

Fed o no Fed. 3ª Guerra Mundial o no, beneficios empresariales o falta de ellos.

La conclusión es que dólar cae = acciones suben.

BOLSAMANIA. 

 

 Este indicador, años atrás, ha venido dándonos en varias ocasiones una buena orientación sobre la dirección del mercado en el medio plazo, ya que pondera por igual los aproximadamente 2.400 valores que componen el índice NYSE, de modo que la línea nos va a ofrecer una radiografía de la salud de la mayoría de sus miembros.

Todo rebote que cambie una tendencia de caídas ha de hacer que la línea de avance descenso se recupere en una magnitud proporcional a las subidas del índice. Si el índice experimenta rebotes importantes durante una fase bajista y la línea avance descenso no acompaña al alza la magnitud de dicho rebote, este probablemente es engañoso, dando lugar a caídas ulteriores que provocan nuevos mínimos en los meses siguientes.

En el gráfico veíamos cómo el rebote del 15% desde los mínimos de octubre del NYSE, apenas ha sido acompañado al alza por la línea avance descenso, como veremos en detalle en el gráfico siguiente.

Debajo tenemos el gráfico anterior en detalle, desde el año 2021. Se puede apreciar cómo el rebote de octubre en la línea avance descenso ha sido paupérrimo en comparación con la magnitud del rebote del índice NYSE. Este dato, históricamente, ha venido provocando, hasta ahora sin excepción, que dicho rebote del índice quede deshecho en los meses siguientes, marcando nuevos mínimos. El detalle es que la línea avance descenso ya se encuentra debilitándose, mientras el índice genera un movimiento lateral en las últimas sesiones.

Sin descartar que el índice aún pueda generar un último movimiento alcista por encima de los máximos de las últimas sesiones, como ha ocurrido en alguna de las ocasiones anteriores en las que la línea avance descenso comenzaba a debilitarse, creemos que la debilidad de la misma es un aviso temprano sobre un escenario de caídas adicionales durante los próximos meses.

 

 

En el siguiente gráfico, elaborado por los analistas técnicos de Renta 4 Banco, establece el escenario gráfico del S&P 500, con las principales referencias de soportes y resistencias.

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