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Indicadores técnicos

Si estás iniciado en el mundo del trading, seguro que has oído hablar de RSI, MACD, estocástico... son indicadores técnicos de trading. 

En presente  entrada veremos que son los indicadores de trading, pero no solo eso, si no que los clasificaremos de forma correcta para ayudar a entender como funcionan todos y cada unos de los que existen. De esta forma, ayudaremos a ordenarlos y entenderlos de forma organizada, un poco mejor.

Principales indicadores técnicos de trading
Principales indicadores técnicos de trading

¿Qué son los indicadores en trading? 

Los indicadores en trading son herramientas que se utilizan para analizar los movimientos de los precios de un activo en un mercado. Estas herramientas nos ayudan a identificar tendencias, patrones e información relevante que pueda afectar al valor del mercado.

En otras palabras,  los Indicadores Técnicos son fórmulas matemáticas y estadísticas que se aplican a las series de precios y volúmenes con la intención de ayudar a tomar decisiones de inversión o a ubicar a los precios en determinadas fases o situaciones. 

Existen varios tipos de indicadores que los traders deben conocer:
  • Indicadores de tendencia 
  • Indicadores de volatilidad
  • Indicadores de volumen

De esta forma, quedaría un útimo grupo por definir, pero estos los veremos en un artículos aparte. Hablo de los Osciladores de Momento (momentum)

 👉  Antes de continuar, te recuerdo que los indicadores de trading, son una parte fundamental de la interpretación del precio dentro de toda la teoría del análisis técnico. Si quieres darle un vistazo antes, para tener una perspectiva más global, te dejo con el siguiente artículo:  Análisis técnico - principios, teorías, figuras e indicadores
 
Ahora sí, vamos a ver que son estos diferentes grupos y como se clasifican:

Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia Son los más usados por los traders y permiten definir hacia dónde se dirige una tendencia. De esta forma se pueden interpretar de las siguientes maneras:  
  • Dirección: Algunos analizan la dirección de la tendencia (alcista o bajista)
  • Cambio de la dirección: Otros arrojan información sobre cuándo es probable que cambie de dirección la tendencia actual a través de las divergencias
  • Fuerza: Y otros se enfocan en reflejar la fuerza de una tendencia.

Destacamos los siguientes indicadores: 
 
  1.  MACD (Moving Average Convergence Divergence): es un indicador que se utiliza para identificar la dirección de la tendencia y su fuerza. Se compone de una línea de señal y una línea MACD que se mueve por encima y por debajo de la línea de señal.

    Ejemplo de MACD aplicado al commodity NATGAS
    Ejemplo de MACD aplicado al commodity NATGAS


    Destaca el hecho de que es capaz de eliminar parte del retraso que llevan consigo las medias móviles 

  2.  SAR Parabólico (Parabolic Stop and Reverse): Indica puntos potenciales de reversión de tendencia al colocar "puntos" en el gráfico de precios, generalmente debajo de la acción del precio en tendencias alcistas y encima en tendencias bajistas. Es útil para determinar niveles de stop-loss y salidas de posición en mercados con tendencias fuertes.

  3. Medias móviles: se trata de un indicador que muestra el promedio de los precios en un período determinado de tiempo. Se utiliza para identificar la dirección de la tendencia a largo plazo. Y por cierto, dos estrategias muy comunes son
    1. Golden Cross o cruce dorado
    2. Deatch Cross o cruce de la muerte

      Ejemplo de Golden Cross con medias móviles
      Ejemplo de Golden Cross con medias móviles



  4. ADX (Average Directional Index): es un indicador que se utiliza para medir la fuerza de la tendencia. Se utiliza para identificar la fuerza de la tendencia y para determinar si el mercado está en una fase de tendencia o de consolidación.  Se compone de tres líneas: 
    1. la línea ADX
    2. la línea DI+ 
    3. la línea DI-. 

  5.  Nube de Ichimoku: es un indicador que muestra la dirección de la tendencia y los niveles de soporte y resistencia. Se compone de varias líneas, incluyendo la nube, la línea de conversión y la línea de base. Se utiliza para identificar las oportunidades de compra y venta y para determinar la dirección de la tendencia.

    Principales indicadores de tendencia
    Principales indicadores de tendencia


  6.  RSC Mansfield: Es un indicador que mide el rendimiento relativo de un valor en comparación con un índice de referencia. Ayuda a los traders a identificar las acciones que tienen un mejor desempeño en comparación con el mercado en general. 

Indicadores de volatilidad

La volatilidad es la medida que indica la fuerza e intensidad con la que cambian los precios de un activo. Por lo que las situaciones de volatilidad se clasifican de la siguiente forma: 
  • Alta volatilidad: Si el precio tiene fluctuaciones muy bruscas y cambia de dirección constantemente, estamos ante un activo o un momento muy volátil. 
  • Baja volatilidad: Mientras que si los cambios son más leves indica una volatilidad baja. 

Veamos los tres indicadores de volatilidad más populares:
 
  1. ATR o Average True Range: Es un indicador técnico de volatilidad que se utiliza para medir la amplitud de los movimientos de precios. El ATR es una medida de la distancia entre el precio máximo y mínimo de un activo durante un período determinado, por lo que cuanto mayor sea el rango de precios, mayor será el valor del ATR.

    Ejemplo del Indicador de volatilidad ATR, aplicado al oro
    Ejemplo del Indicador de volatilidad ATR, aplicado al oro


    Los traders utilizan el ATR para determinar el tamaño de sus posiciones y establecer stop-losses y objetivos de beneficios basados en la volatilidad del mercado.

  2. Bandas de Bollinger: son un indicador de volatilidad creado por John Bollinger. Están compuestas por una media móvil simple y dos líneas de desviación estándar
    1. La banda superior representa dos desviaciones estándar por encima de la media móvil
    2. La banda inferior representa dos desviaciones estándar por debajo de la media móvil.

      Ejemplo aplicado de las Bandas de Bollinger sobre el Nikkei 225
      Ejemplo aplicado de las Bandas de Bollinger sobre el Nikkei 225


      Las bandas de Bollinger se expanden y contraen según la volatilidad del mercado. Los traders utilizan las bandas de Bollinger para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa de un activo y para establecer posibles puntos de entrada y salida.

  3. Canales de Keltner: son un indicador de volatilidad que utiliza una media móvil exponencial y dos líneas de canal calculadas por encima y por debajo de la media móvil. Los canales de Keltner se ajustan automáticamente para reflejar la volatilidad del mercado. 
    1. Cuando la volatilidad es alta, los canales se expanden.
    2. cuando la volatilidad es baja, los canales se contraen.

      Los traders utilizan los canales de Keltner para identificar la dirección de la tendencia y para establecer posibles puntos de entrada y salida

  4.  Índice de Volatilidad de CBOE (VIX): Conocido como el "índice del miedo", mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500 en los próximos 30 días. Un valor alto del VIX indica mayor incertidumbre y volatilidad en el mercado, mientras que un valor bajo sugiere estabilidad y confianza.

  5. Chaikin Volatility: Calcula la diferencia entre dos medias móviles exponenciales del rango del precio (máximo-mínimo) durante un período determinado. Este indicador destaca los aumentos o disminuciones en la volatilidad, ayudando a identificar posibles cambios en la tendencia del mercado. 

Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen son herramientas de análisis técnico que miden la cantidad de un activo que se ha comprado o vendido durante un período específico.

Con todo, buscan medir y analizar la actividad de negociación de un activo, proporcionando información a los traders acerca de la fuerza que hay detrás de los movimientos del precios al analizar el volumen de negociación. Veamos algunos de los más importantes: 

  1.  On-Balance Volume (OBV): Acumula el volumen total añadiendo el volumen de los días en que el precio cierra al alza y restándolo cuando cierra a la baja. El OBV ayuda a identificar divergencias entre el volumen y el precio, lo que puede señalar cambios potenciales en la tendencia antes de que ocurran.

  2. Money Flow Index (MFI): Combina precio y volumen para medir la presión de compra y venta de un activo. Oscila entre 0 y 100 y se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra (valores superiores a 80) o sobreventa (valores inferiores a 20), proporcionando señales de entrada o salida.

  3. Volumen Promedio Ponderado por Precio (VWAP): Calcula el precio promedio ponderado por el volumen de un activo durante un período específico. Es utilizado para determinar si un precio está por encima o por debajo del valor promedio, ayudando a los traders a identificar la dirección de la tendencia intradía y posibles puntos de entrada o salida.

    Ejemplo aplicado del VWAP o precio ponderado por volumen
    Ejemplo aplicado del VWAP o precio ponderado por volumen


  4. Accumulation/Distribution Line (A/D Line): Mide la acumulación o distribución de un activo al comparar el precio de cierre con su rango diario y el volumen. Este indicador ayuda a determinar si un mercado está en fase de acumulación (compra) o distribución (venta), confirmando o anticipando tendencias.

  5. Chaikin Money Flow (CMF): Calcula el flujo de dinero en un activo basándose en el precio y el volumen, oscilando entre -1 y +1. Valores positivos indican acumulación, mientras que valores negativos señalan distribución, lo que permite identificar la fuerza de una tendencia y posibles reversión del mercado.

    Ejemplo aplicado de Chaikin Money Flow (CMF)
    Ejemplo aplicado de Chaikin Money Flow (CMF)



  6. Volumen: Es un indicador que muestra la cantidad de activos financieros que se negocian en un periodo de tiempo determinado. Se utiliza para confirmar tendencias y patrones del mercado, y para identificar posibles cambios en la dirección del precio.

  7. Volumen Profile: Es un indicador que representa el volumen de negociación en función del precio durante un periodo de tiempo determinado. Ayuda a los traders a identificar las áreas de mayor interés en el mercado, lo que puede ser útil para determinar niveles de soporte y resistencia.

    Ejemplo de Volume Profile aplicado al par BTCUSD
    Ejemplo de Volume Profile aplicado al par BTCUSD


En cualquier caso, los indicadores tienen una variedad de usos, desde identificar tendencias y patrones hasta medir el riesgo de una inversión. Para ayudarte en dicha labor, te dejamos, además de con los artículos de cada uno de los indicadores, con esta guía un poco más completa. 


En definitiva, estos son los indicadores técnicos de trading más importantes. Ahora que ya los conoces, ¿Cuáles son tus favoritos? Te leo en los comentarios. 

  • Comisiones en acciones y ETFs 0 %
  • Hasta 9 planes de inversión
  • Cuenta remunerada al 4,2%
 

¿Quieres referenciar esta definición?
Indicadores técnicos, Enrique Valls, 28 de agosto del '24, Rankia.com

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