Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

 

Confirma una formación de cambio de tendencia, cuya proyección mínima bajista teórica apunta hacia cotas de 20 euros. 

El precio presenta soporte en los mínimos de 2020 en niveles de 28,9 euros y resistencia entre 35,5 y 36,5 euros", afirma Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco.

Recomendación: Al margen.  REnta4.

El gráfico del día de hoy es un chart del ETF de los bonos del Tesoro de más de 20 años de iShares (TLT) desde 2010. El mercado de bonos estuvo cerrado ayer por festivo, pero eso no impidió que TLT se hundiera a su nivel más bajo en más de una década.

Ha caído durante seis semanas consecutivas, y ayer descendió por debajo de $100 por primera vez desde 2011. Esto ha hecho que perdiera el soporte potencial en los mínimos de 2013 como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.

El TLT necesita recuperar esos mínimos de 2013 en el corto plazo; de lo contrario, no hay un soporte claro hasta que alcance los mínimos de 2011 alrededor de $ 88.

 

Mirando a través de los índices y sectores del mercado de valores de EE.UU., una cosa es evidente: las acciones de crecimiento se están viendo muy afectadas. Uno de los principales sectores dentro de la arena del "crecimiento" son las acciones tecnológicas. Y el gráfico de hoy destaca el desempeño deficiente de las acciones tecnológicas en comparación con el mercado en general.

A continuación se muestra un paquete de 4 gráficos que muestra el rendimiento del ETF S&P 500 (RSP) de igual peso y el ETF Nasdaq 100 (QQEW) de igual peso sobre una base "semanal": los 2 primeros son a corto plazo, mientras que los 2 inferiores son de más largo plazo. Como puede ver en los gráficos superiores, ambos han caído por debajo de sus precios de cierre semanales de verano, y la caída QQEW es más profunda en términos porcentuales.

Pero los gráficos más reveladores se encuentran en los paneles inferiores, donde vemos que el $RSP de igual peso del S&P 500 cotiza muy por encima de su línea de tendencia, mientras que el $QQEW de igual peso del Nasdaq 100 está rompiendo por debajo de su línea de tendencia.

La tecnología de igual peso parece estar enviando un mensaje importante, ya que rompe por debajo de sus mínimos de verano y el soporte creciente de 13 años. Este bajo rendimiento podría arrastrar aún más al mercado. ¡Manténganse al tanto!

  SeeitMarket 

 

El gráfico del día de hoy es un chart del ratio entre las Pequeñas acciones vs Grandes acciones (Small-Caps vs. Large-Caps )en los últimos tres años (RUT/SPX). Las empresas de pequeña capitalización se han mantenido relativamente bien últimamente.

De hecho, el Russell 2000 fue el único índice importante que respetó sus mínimos de junio durante la reciente venta masiva.

Esta relación se encuentra actualmente en máximos de siete meses, a favor de las Small-Caps.

Como sabemos, las empresas de pequeña capitalización a menudo lideran el mercado en general al alza o a la baja, por lo que este es un desarrollo alentador para los alcistas.

Para ser justos, el índice sigue cayendo más de un 28% desde su punto máximo hace casi un año, por lo que hay muchos daños que reparar, pero esto es un comienzo.

 

 

El gráfico del día es un gráfico de velas diarias del S&P 500 durante el año pasado, junto con su línea de avance/descenso en el panel inferior. El rebote reciente ha sido poco impresionante hasta ahora. No ha sido el tipo de reacción energética que esperarías ver en el suelo.

En cambio, ha sido un desastre intermitente donde cada intento de rally se desvanece.

El S&P sigue manteniéndose por encima de su mínimo de junio, sin embargo, la línea de avance/descenso está nuevamente por debajo de su respectivo mínimo de junio.

La línea de Avance/Descenso a menudo conduce al mercado más amplio hacia arriba o hacia abajo.

Este es solo uno de los muchos puntos de datos que existen, pero todavía no confirma el comienzo de una nueva etapa alcista.

 

El S&P 500, el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite bajaron recientemente a las bandas de soporte del objetivo de precio MOB y se giraron al alza. Esto parece la creación de otro rebote dentro del mercado bajista.

Estos rebotes pueden ser rápidos y furiosos... y muy efímeros. Algunos duran tan solo 2 o 3 días, mientras que otros duran un par de semanas, como vimos a mediados de mayo. El último repunte bajista resultó en un aumento del +10%.

Dicho esto, preferimos mantenernos enfocados en el panorama general "semanal" y jugar en el lado largo una vez que veamos que nuestros objetivos de precios unitarios de flujo de dinero entran en juego.

Aunque la zona de rebote de 3500 puede producir un poco más de recuperación, en última instancia estamos buscando un movimiento que haga que el índice caiga por debajo de 3100.

Gráfico “semanal” del índice S&P 500

 

Hace poco más de una semana exponíamos en este informe ¿Suelo definitivo o rebote de mercado bajista?: la importante sobreventa técnica que presentaba el S&P 500, intuyendo, según el estudio expuesto en el gráfico inferior, un rebote técnico, al que fijábamos como objetivos más probables la franja entre 3.900-4.000 puntos, 50% y 62% de rebote de la caída desde agosto:

Ayer, apenas unos días más tarde, con un mercado tremendamente rápido, hemos visto como el principal índice americano tocaba la zona de 3.900 puntos, marcando máximos en 3886 punto y experimentando una pequeña corrección en la zona, dejando una pauta potencialmente negativa. 

En el gráfico inferior podemos apreciar un indicador sobre el índice de volatilidad del S&P500 (VIX), el cual se encuentra marcando unos parámetros excedidos, propios de niveles donde el S&P500 ha venido marcando zonas de techo, previas a una corrección de cierto calado.

 

La definición de arrancar el cuero cabelludo

🔹 Cripto comerciantes del cuero cabelludo objetivo pequeñas ganancias mediante la colocación de múltiples operaciones en un corto período de tiempo, lo que lleva a un rendimiento considerable generado por pequeñas ganancias. Los revendedores intervienen para activos de gran volumen y alta liquidez que dan como resultado un mayor interés debido a las noticias. Las estrategias de reventa requieren conocimiento del mercado a pesar de que es una estrategia comercial a corto plazo. Para captar la diferencia entre la oferta y la demanda, los revendedores utilizan un diferencial, que implica comprar al precio de oferta y vender al precio de venta. Si los comerciantes están dispuestos a aceptar los precios de mercado, este enfoque permite obtener beneficios incluso cuando los pedidos y las ventas no se cambian.

🔻 Scalping se basa en el concepto de que todas las monedas hacen un movimiento ascendente después de experimentar una caída en los precios, sin embargo, hacer predicciones precisas es casi imposible. Un revendedor intenta tomar tantas pequeñas ganancias como sea posible, que es lo contrario del concepto popular de HODL. Este movimiento estratégico logra resultados positivos al sacrificar el tamaño de las victorias y aumentar el número de ganancias. Va en contra de la norma donde un inversor mantiene sus monedas durante mucho tiempo para obtener beneficios al ganar aún menos o la mitad de sus operaciones. En cambio, se sigue la idea de que el número de operaciones exitosas debe ser mucho mayor que la pérdida. Si bien mantiene sus ganancias ligeramente más altas que las pérdidas, un revendedor experto y exitoso tiene una proporción más alta de operaciones ganadoras que las perdedoras.

1️⃣ Rango de comercio
Una estrategia criptográfica especulación popular es el comercio de rango, que implica el seguimiento del movimiento de precios entre los niveles altos y bajos en un período de tiempo determinado. La parte inferior y superior de la gama se mantendrá como soporte y resistencia, respectivamente, hasta que se rompa el rango, lo que significa que los operadores apuntarán a comprar en el soporte y vender en la resistencia. Cuanto más frecuentemente el precio toca cualquier nivel, más probable es que el nivel se rompa. Esta estrategia criptográfica de especulación puede funcionar bien para los operadores que utilizan un plazo de 5 minutos, aunque un stop-loss será esencial para cuando se produce una ruptura.

2️⃣ Comercio de ofertas y demandas
Los revendedores a menudo apuntan a explotar el diferencial bid-ask, que es la diferencia entre los precios bid y ask. Los revendedores pueden beneficiarse de cualquier diferencia considerable entre los dos. Hay un par de escenarios clave a considerar:
En primer lugar, un diferencial de oferta-demanda amplio es cuando el precio de venta es más alto y el precio de oferta es más bajo de lo habitual. Esto tiende a suceder cuando hay más compradores que vendedores, causando que el precio suba. Los revendedores de Crypto normalmente estarán vendiendo en este punto.
Por el contrario, un diferencial de oferta-demanda estrecho es cuando el precio de venta es más bajo y el precio de oferta es más alto de lo habitual. En este escenario, los vendedores superan en número a los compradores.

3️⃣ Arbitraje Comercio
También podemos clasificar el comercio de arbitraje como una estrategia de reventa, ya que los operadores de arbitraje también buscan hacer dinero con pequeñas diferencias de precios en el mercado en un tiempo muy corto. Esta estrategia comercial permite a los inversores beneficiarse de diferencias de precios menores entre criptomonedas negociadas en diferentes mercados o bolsas. De esta manera, puede comprar criptografía de una bolsa o mercado y venderla a un precio más alto en otro.

KuCoin
Comisión de negociación: En comparación con otros mercados líderes, KuCoin ofrece tarifas de negociación bastante bajas. Los usuarios pueden esperar ser cobrados entre 0.0125% y 0.10% por operación.
Kraken
Comisión de negociación: La cuota de negociación fabricante varía de 0.16% - 0.10% para los volúmenes de transacción de 30 días de entre $0 y $500,000. La comisión de negociación del usuario varía de 0.26% - a 0.20% para los volúmenes de transacción de 30 días de la misma cantidad.
ByBit
Comisión de negociación: En comparación con otras bolsas importantes, ByBit ofrece tarifas de negociación bajas. Los operadores pueden esperar que se les cobrará 0.10% por operación en el comercio al contado.
WhiteBIT
Comisión de negociación: La comisión de negociación en WhiteBIT es solo 0.01%. El número de pares de comercio supera los 400.
Crypto.com
Comisión de negociación: 0.4% de cuota de negociación de fabricante y usuario para el nivel 1 ($ 0 - $ 25,000 volumen de negociación) a 0.04% fabricante y 0.1% tasas de negociación de usuario para el nivel 9 ($ 200,000,001 y por encima del volumen de negociación).

🔝 Automatización fácil: Las estrategias de arrancar el cuero cabelludo son fáciles de automatizar, lo que elimina el estrés físico y mental de su uso.
🔝 Trading de bajo riesgo: Dado que el tamaño y la posición de las operaciones son muy cortas, se pueden considerar una forma de trading de bajo riesgo. La mayoría de los revendedores fijan sus ganancias en cuestión de minutos.
🔝 Mercado volátil: Los comerciantes expertos en estrategias de especulación potencialmente pueden hacer un mejor uso de las oscilaciones de precios del mercado criptográfico que resultan de algunas noticias cripto que los que el comercio de estrategias a largo plazo.
🔝 Ventaja de apalancamiento: Los revendedores también tienden a hacer más con apalancamiento. Un pequeño movimiento de precios puede dar como resultado mucho beneficio cuando el apalancamiento se utiliza correctamente.
🔝 Beneficio rápido: Los revendedores no tienen que preocuparse por el movimiento del mercado a largo plazo. Están más preocupados por lo que está sucediendo y lo que sucederá en un par de minutos que lo que sucederá en un par de horas o días.

⚫️ Bitcoin (BTC)
Los traders pueden usar estrategias de especulación cuando negocian contratos de Bitcoin por diferencia (CFD) a través de un bróker. De esta manera, los traders pueden aprovechar los movimientos de precios en cualquier dirección sin poseer Bitcoin físico, eximiendo a los traders de tener que asegurarse de que sus monedas se mantienen seguras.

⚫️ Ethereum (ETH) 

Día de negociación es posible y rentable con Ethereum debido a la liquidez que la moneda ve. Una de las mejores estrategias de reventa implica el uso de crypto scalping bots y servicios automatizados, ya que hacen el trabajo pesado en el mercado de criptografía. Sin embargo, una cosa que los traders de ese día deben ser cautelosos de cuando arrancan el cuero cabelludo es el impulso. Ethereum puede tomar impulso muy rápidamente y si los operadores no reaccionan rápidamente, podrían perder una cantidad significativa de capital.
BTC/ETH
Los precios BTC y ETH tienen un alto coeficiente de correlación de 0.94 según Cryptowat.ch. Esto significa que su precio se mueve espejo entre sí, pero no al mismo tiempo que es ideal para los revendedores, ya que es precisamente lo que se necesita para ganar dinero con esta técnica.

⚫️ XRP (XRP)
Debido a las características únicas que XRP proporciona al mundo digital, la moneda ve una volatilidad significativa y la liquidez diaria, por lo que es una opción viable para las estrategias comerciales a corto plazo. XRP tiene alta imprevisibilidad en su precio y esto puede presentar la oportunidad perfecta para saltos de precios y ganancias posteriores, especialmente para los revendedores. Con XRP, los operadores avanzados tienden a usar una combinación de análisis fundamental y análisis técnico, porque el precio de XRP está influenciado por noticias, acción de precios y factores técnicos.
⚫️ Litecoin (LTC)
Litecoin es un proyecto de código abierto que promueve transacciones criptográficas peer-to-peer. Litecoin se refiere a menudo como un hermano pequeño a Bitcoin, o la plata al oro de Bitcoin. Litecoin se puede utilizar como medio de intercambio debido a sus pagos instantáneos que son verdaderamente sin fronteras, con costos de transacción reducidos. Cuando el día de negociación Litecoin, los operadores deben asegurarse de que utilizan tablas de precios, así como gráficos de volumen, proporcionando a los operadores con la capacidad de predecir los saltos de precios.

⚫️ WhiteBIT Token  (WBT)
Es absolutamente el nuevo proyecto en el mercado criptográfico, pero aun así, el token ya ha demostrado un enorme potencial y resultados. Por lo tanto, supongo que tiene todas las perspectivas para convertirse en el activo criptográfico "número uno" para el comercio del cuero cabelludo. El token WBT se convertirá en una plataforma de proyecto para decenas de miles de startups blockchain, así como un activo útil y confiable, cuyo almacenamiento proporciona numerosos beneficios a los usuarios de WhiteBIT. El WBT permite a sus titulares reducir las tarifas de trading y recibir beneficios de usar el intercambio. WBT proporciona numerosas integraciones con productos de intercambio que se dividen en dos grupos principales: bonos por poseer y por mantener el token.

Veamos el gráfico de la evolución de las ondas de Elliott de META en gráficos de cuatro horas:

La disminución desde el máximo del 21 de julio de 2022 se desarrolló como una secuencia de impulso y mostró una secuencia mínima más baja dentro de un ciclo más grande desde el máximo de noviembre de 2021. Por lo tanto, sabíamos que la estructura en Meta está incompleta a la baja y debería traer más debilidad.

Por lo tanto, recomendamos que vendan en los rebotes en las áreas de las cajas azules. Explicaremos la estructura y el pronóstico a continuación:

Gráfico de ondas de Elliott de 4 horas de META

Gráfico de ondas de Elliott de 4 horas de la actualización del 25/10/2022. En el cual, la caída al mínimo de $122.53 terminó con 5 ondas desde el máximo del 21/7/2022 en la onda (A) e hizo un rebote en la onda (B). Las partes internas de ese rebote se desarrollaron como una corrección plana de la onda de Elliott donde la onda A terminó en un máximo de $137,84. Luego, un retroceso a $ 124.57 finalizó el retroceso de la onda B y comenzó la onda C más alta hacia el área de caja azul de $ 139.74- $ 149.10 desde donde se esperaba que los vendedores aparecieran buscando más desventajas o una reacción de 3 ondas a la baja al menos.

META Último gráfico de ondas de Elliott de 4 horas

Esta es la última vista de 4 horas desde la actualización del 31/10/2022. En el que la acción muestra una reacción a la baja que tiene lugar desde el área de la caja azul, lo que permite que los cortos entren en una posición libre de riesgo poco después de tomar la posición. Actualmente, la acción ya ha alcanzado un nuevo mínimo que confirma la próxima extensión a la baja hacia el mínimo inferior del área de $ 79.92- $ 65.12 antes de que ocurra un rebote.

TalkMarkets.

El aumento de las tasas de interés ha sido meteórico, con las tasas hipotecarias en EEUU alcanzando niveles no vistos en casi 2 décadas. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años es muy observado como un indicador líder y ese rendimiento ha aumentado recientemente de cerca de 0 (Covid) a más del 4 por ciento.

¿Es suficiente esta subida histórica de los tipos de interés? Dado lo sensible que ha sido el mercado de valores a este aumento, ¡los inversores seguro que así lo esperan!

El gráfico de hoy analiza el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en una línea de tiempo "mensual" a largo plazo. Como puede ver, las tasas se han disparado. De hecho, utilizando el ROC (tasa de cambio) de 30 meses, los rendimientos aumentaron un 555% (más de 5 veces más que en cualquier otro momento en el historial de rendimiento).

Los rendimientos a 10 años también están probando un canal de tendencia bajista a largo plazo que puede servir como resistencia.

Por lo tanto, los rendimientos se sobrecalientan y prueban una fuerte resistencia. ¿Esto enfriará las tasas de interés? ¿Han aumentado lo suficiente los rendimientos de los bonos?

Creo que no tiene pinta de enfriarse, por lo menos a un año vista. Veremos si no les pasa como en R.U. pero no me lo parece

El gráfico del día de hoy es un chart de velas diarias del índice del dólar estadounidense ($DXY) durante los últimos seis meses. Los alcistas siguen intentando buscar un techo en el dólar, pero la tendencia alcista permanece intacta.

La fortaleza del dólar ha ejercido presión sobre las acciones y los activos de riesgo durante todo el año.

Es probable que esa presión continúe mientras el dólar tenga una tendencia alcista.

Puede entender por qué los alcistas quieren que esta tendencia cambie, sin embargo, todavía no está sucediendo.

La estructura técnica de Grifols sugiere la formación de un suelo menor durante el mes de octubre. Por otro lado, se ve un aumento de las compras institucionales.