Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

 

El gráfico del día de hoy fue compartido en una nota por Bank of America Global Research.

 El gráfico muestra el S&P 500 durante los últimos tres años junto con el diferencial ajustado de opciones del alto rendimiento de EE.UU. Uno de los acontecimientos más bajistas de las últimas semanas ha sido la ampliación de los diferenciales de crédito.

En la nota, explican: “Este diferencial del alto rendimiento de EE.UU. está superando la resistencia para sugerir un fondo de aversión al riesgo de un año para este diferencial de crédito. 

El deterioro de las condiciones crediticias es un indicador adelantado bajista, lo que aumenta el riesgo de que el S&P 500 complete una pauta de techo de hombro-cabeza-hombro”.

 

La corrección desde los máximos históricos marcados el 22 de noviembre hasta los mínimos marcados en 188 euros acumula un 24%, alcanzando el paso de la directriz alcista desde los mínimos de finales de 2018. Las principales variables de negocio estimadas de cara a 2022 y 2023 se mantienen en máximos históricos.

indices bajando y probablemente haciendo piso. Estas jugadas de sacudir el arbol y volar stops en dias de poco volumen son comunes. Apostaria que lo siguen bajando hasta apertura Usa de mañana y despues explota al alza. Veremos

El russell tiene que caer a 1800 tambien, tiene eso pendiente

Bueno ayer fue festivo en EEUU, pero yo creo que la caída no ha terminado, queda un golpe rápido de caída perforando los soportes que dejo cuando hizo el famoso martillo semanas atrás ese nivel creo lo perderán y con violencia puede ser alrededor de un 5 un 10% de caída adicional, tiene que haber mucho ruido para levantar a los que entraron tarde en el rebote todo el papel mucho mas barato abajo...

De hecho el termómetro de sentimiento de mercado todavía no marca pánico, y por lo tanto la caída puede seguir por mas tiempo...

Además esta teoría acompañaría lo que ocurrirá en marzo, que habrá subida de tipos ya seguramente en EEUU y con un sentimiento de mercado en marzo en pánico y agitado mas por la subida de tipos darían lugar a un rebote de mas intensidad en el tiempo, pudiendo consumir varios meses ese rebote quizás hasta septiembre octubre donde otra vez haya recortes.

Vemos como el Nasdaq100 esta colgando de ese soporte y me temo lo va a perder de forma violenta...

Saludos.

 

Estamos hablando de la enorme formación de cabeza y hombros que todos los vendedores de acciones nos han estado señalando en los últimos días. Veremos cuando empiezan a mandar el cruce de la muerte (la media de 50 sesiones cruzando la media móvil de 100 días).

De todos modos, el S&P 500 tiene grandes soportes en 4300 y 4250. La primera resistencia importante está en 4400 y luego en 4500.

 

Me equivoque, no hizo piso ese dia. Crudo, oro y plata haciendo techo de corto plazo. 
Russell parece que hizo doble pisos en 1900 y no llegara a 1800 como pensaba

Si a las acciones no los puede tumbar esto, es que no caerán, volverán a subir.

Es la inversa de comprar el rumor y vender la noticia.

En este caso es vender el rumor (corto o haber salido antes) y comprar la noticia (de guerra ahora)

Por lo que muestran los mercados, esta guerra se soluciona en una o dos semanas o quiza menos.

La incertidumbre es lo que mata a las bolsas, cuando la invasión se llega a producir ya esta descontada de sobra, se da la noticia y la incertidumbre desaparece.

Al igual pasa con la subida de tipos de interés por parte de la FED lleva descontándose esa noticia mas de 1 año, solo hay que mirar el Nasdaq y ver que mas del 70% de las empresas que lo forman caen mas del 60% ya acumulado desde marzo del 2021 que ya empezaron las caídas como creo te comente fue un reparto de papel en "silencio" sigiloso, mantenían los índices comprando las acciones con mas peso dentro de esos índices para aparentar que subían cuando mas del 80% de las acciones americanas llevan casi 1 año cayendo ya, descontando la subida de tipos.

Dicho esto todavía puede quedar caída, el termómetro se acerca ya miedo extremo a pánico pero puede estar un tiempo en esa zona y caer por debajo de 20 que si esa es zona de compra clara por que en ese nivel de pánico si debería verse un fuerte rebote sostenido en el tiempo que dure 3 4 meses al menos.

Saludos

 

La volatilidad vuelve a las bolsas de la mano de fuertes caídas, superiores al 10%, en las últimas dos semanas, que vienen a agravar el deterioro iniciado el 5 de enero, acumulando desde entonces caídas del 15-16% en el caso del S&P500, DAX XETRA y del EUROSTOXX50,

La situación geopolítica y el miedo a la inflación y a las subidas de tipos de interés forman un cóctel explosivo, nada cómodo, que ha venido generando niveles de pesimismo y miedo no vistos en mucho tiempo. 


Lo cierto es que ni el miedo ni el pesimismo son buenos consejeros en las bolsas, siendo incluso señales que históricamente han venido sirviendo para detectar buenos niveles de entrada en los mercados ni en la vida. Lo difícil ahora es comprar, sobreponiéndose a las noticias que te envuelven y recuerdan que hacerlo es un suicidio monetario.

Los índices europeos han alcanzado niveles importantes de soporte, constituidos por antiguas zonas de resistencia de varios años, como es el caso de la franja de los 3600-3850 puntos en el EUROSTOXX50 o los 13200-13800 puntos del DAX XETRA. Todos los datos apuntan a estar ante la cercanía de zonas de suelo de cierta relevancia de cara a los próximos meses y son estos los momentos que a toro pasado más nos hubiera gustado aprovechar para formar carteras de inversión a medio/largo plazo. Quizá sea el momento de abrazar el miedo, agradecerle el aviso que nos ofrece e invitarle a que se marche.

El precio se sitúa en un área de importante soporte entre 7650 y 8000 puntos, potenciada por el paso de la directriz alcista desde los mínimos de marzo 2020. Principal resistencia de corto y medio plazo entre 9200 y 9300 puntos

Futuro Euro Stoxx 50 (recomendación: comprar) RENTA4

Las correcciones le devuelven a la zona de máximos desde 2015 entre 3600 y 3850 puntos, importante soporte. Los máximos de mediados de noviembre, en 4420 puntos, se alzan ahora como principal referencia de resistencia

Futuro S&P 500 (recomendación: comprar) RENTA4

Deja una pauta de importante recuperación desde mínimos en 4100 puntos, presentando niveles extremos de miedo así como en otros parámetros, que frecuentemente se han venido asociando a importantes suelos temporales

 

Ahora si parece puede llegar el rebote grande, los americanos en zona de rebote y al tiempo el termómetro de mercado marcando pánico, ahora si puede empezar un rebote mas sostenido que consuma unos meses para intentar llegar a máximos de nuevo.

El mercado ya empieza a estar en zona de Pánico y eso suele terminar con rebotes importantes, sino esta semana que viene la siguiente..

Saludos.

Caídas violentas en Europa, que se desmarca de USA, manteniéndose un 5% por encima de los mínimos del 24 de febrero. Tanto el EUROSTOXX50 como el DAX XETRA se adentran y pierden en apertura del lunes las zonas de soporte más importantes, deteriorando de forma importante las estructuras alcistas nacidas en marzo. En los gráficos inferiores mostramos los niveles de soporte más importantes:

El IBEX35, por su parte, queda a expensas de los 7600 puntos, los cuales perderá en la apertura de hoy, abriendo proyecciones bajistas teóricas hacia 7200 puntos, dejando de nuevo el soporte entre 5800-6000 puntos como su principal referencia de cara al medio/largo plazo:

A punto los americanos cerca soportes y el sentimiento de mercado desplomado...

La estructura de este rebote del SPX no es buena. 

El sentimiento me dice que sube. El grafico me dice que sigue bajando. Lo del russel ahora parece consolidacion para irse a 1600 o quiza 1000. Viendo el grafico nomas me dice que si habra guerra mundial. Cerraran las bolsas por semanas o meses esta vez si empieza a caer -10% o 20% en un dia como es probable en caso USA entre a la guerra
Espero no acertar como cuando acerte lo del Covid con una o dos semanas de anticipacion pero es mejor prevenir, no cuesta nada.

Le he avisado a familiares que estan en España que vengan a Peru pero no me hacen caso. Nadie se lo toma en serio hasta que cae una bomba cerca, todos tienen que huir y empiezan los cuellos de botella.

Voy a mantener solo mineras a largo plazo y protegerme comprando tierra fertil en Arequipa o Cuzco. 

Saludos

Si la estructura del Sp500 sugiere caídas de un 10% mas.

Pero para los inversores no les queda mas remedio que estar siempre invertidos, por que no hacerlo supone pagar un alto precio en caso de subidas verticales.

Imagínate que la semana que viene se firma la paz, parece improbable, pero con el covid pasó lo mismo las vacunas salieron se aprobaron y la subida fue muy violenta.

Es posible que quede otro susto mas, una caída extra del 10% pero el mercado esta en "pánico"... y eso es siempre oportunidad para comprar barato... y usar la liquidez con cabeza diversificando bien, y reservando liquidez por si hay caídas extras, pero no estar en el mercado no estar invertido es un riesgo muy alto también para cualquier inversor.

Si estalla una guerra mundial, no habrá que preocuparse por el dinero, eso no servirá ya de nada, lo importante sería quizás haber muerto de los primeros con las primeras explosiones, por que quien sobre viva a una guerra nuclear deseará estar muerto, que no te quepa duda de eso, el mundo sería arrasado, no habría alimentos sin estar contaminados, ni agua... nos mataríamos por un trozo de pan o por una vaso de agua limpia sin contaminar, sería el fin de la humanidad.


Saludos

 

El gráfico del día de hoy fue compartido por Jim Denholm (@denholm_jim). 

Es un gráfico de velas diarias del S&P 500 durante los últimos seis meses. Hay mucho ruido hoy sobre lo que podría significar el aumento de tasas de la Reserva Federal para el S&P 500, pero Jim señala que la perspectiva a corto plazo es bastante sencilla.

Los alcistas quieren que el precio recupere los máximos de marzo, alrededor de 4.415. Una ruptura por encima también invalidaría esa tendencia bajista de tres meses.

Por otro lado, si rompemos por debajo de los mínimos de febrero, alrededor de 4115, sería una señal de continuación de esa tendencia bajista.

El S&P 500 permanece en tierra de nadie por ahora, pero es probable que veamos una resolución dentro de la próxima semana.

 

 

El diferencial alcista-bajista en el indicador de sentimiento AAII es muy elevado, y muestra lecturas que son concordantes con un suelo importante en las bolsas.

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