ArcelorMittal es un valor a tener muy en cuenta. La compañía se acerca a la resistencia de los 26,47 euros.
BOLSAMANIA
Bankinter se encuentra dando forma a un throw back al nivel de los 6,342 euros, máximos superados esta semana. A corto plazo su aspecto técnico es inmejorable y todo parece indicarnos que tras una consolidación podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 7 euros.
BOLSAMANIA
Telefónica se acerca a la resistencia de los 3,68 euros. Atentos a un cierre por encima de este nivel de precios ya que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.
BOLSAMANIA
Nueva señal de fortaleza en Repsol que supera la resistencia del corto plazo que presenta en los 14,47 euros. La petrolera ofrece un muy buen aspecto técnico y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos históricos de junio de esta año que dibujara en los 15,84 euros.
BOLSAMANIA
Viscofan ha conseguido perforar la resistencia de los 59 y la de los máximos históricos que presentaba en los 60,60 euros. Su aspecto técnico es muy bueno y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 66 euros.
BOLSAMANIA
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#617
Eurostoxx 50: Medias del MACD cruzándose a la baja. Toca corregir.
Salvo las bolsas americanas, en situación más delicada, los principales índices europeos mantienen tímidas correcciones desde zonas cercanas a resistencias clave.
En el caso del DAX40 se puede ver claramente cómo en el último mes la fluctuación se mantiene en un tono lateral, ante la franja de resistencia de 14.800- 15.070 puntos, a un 3-5% de subida desde los niveles actuales:
EDUARDO FAUS RENTA4
La zona de soporte más cercana se sitúa entre los 14150 y los 13950 puntos.
De un modo muy parecido, el EUROSTOXX50 se planta frente a la resistencia entre 4025- 4070 puntos, a un 2-3% de subida desde los niveles actuales. Del mismo modo, encuentra su soporte inmediato más relevante entre 3820 y 3840 puntos:
EDUARDO FAUS RENTA4
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
El Ibex termina el martes dando forma a una envolvente alcista.
Esta figura nos hace pensar en una vuelta de las compras. Parece que el selectivo intenta sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y no descartamos acabar viendo un ataque al nivel de los 8.415 puntos. Si consigue superar estos precios lo más normal es podamos una extensión de las ganancias hasta los 8.540 puntos. Si consiguiera superar estos niveles podríamos ver un cambio de tendencia.
CESAR NUEZ
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Los principales índices de EE. UU. han caído durante las últimas dos semanas, la mayoría de los mercados cerraron cerca de sus mínimos. El S&P 500, representado por el SPY ETF (S&P 500), cerró significativamente por debajo de su promedio móvil de 50 días. El indicador de movimiento real anterior indica que el precio del SPY no está sobrevendido.
Por lo general, diciembre es alcista durante un año electoral de mitad de mandato, y la estacionalidad favorece precios de acciones más altos, pero no este mes.
Si bien existen señales contradictorias, la mayoría de los indicadores comerciales de MarketGauge han apuntado a la aversión al riesgo durante diciembre.
La impresión del IPC y la subsiguiente subida de la Fed de diciembre están en el espejo retrovisor, pero la incesante venta del mercado plantea la pregunta de si se producirá algún Rally de Santa Claus antes de 2023.
SeeitMarket
Los vendedores tenían claramente el control el lunes por cuarto día de negociación consecutivo, por lo que se debe respetar cualquier deterioro adicional de los precios esta semana.
El indicador de movimiento real anterior muestra un impulso a la baja medido en línea con la caída del precio del S&P 500.
Esto debería proporcionar a los traders e inversores una razón más para estar atentos y no sorprenderse si el mercado se mueve a la baja, pero también abrirse a un repunte de Santa si los niveles clave de precios generales se recuperan rápidamente.
A excepción del Dow Jones (DIA), todos los principales índices de EE.UU. (SPY, QQQ, IWM) están por debajo de sus promedios móviles de 50 días y, en línea con el Indicador de movimiento real anterior, los índices de EE.UU. no están sobrevendidos.
Los niveles de resistencia del S&P 500 para confirmar una recuperación son 3850, 3910, 3930, 3950 y 4000, y los niveles de soporte fundamentales ahora son 3800, 3750 y 3500.
3750 es un área de soporte crucial.
Manténgase alerta en esta semana de vacaciones normalmente tranquila y observe de cerca el movimiento del precio.
SeeitMarket
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#621
A pesar de las caídas, las bolsas siguen más sobrevaloradas que en la burbuja punto com.
Creemos que aún nos queda tiempo hasta que se reanude una tendencia alcista mayor. Se tienen que dar las condiciones económicas y monetarias adecuadas para que esto suceda. Como mostramos en el siguiente artículo de la analista Bárbara Kollmeyer de MarketWatch, las bolsas siguen sobrevaloradas, incluso en comparación con la burbuja puntocom. Veamos por qué:
Después de que las acciones alcanzaran sus mejores ganancias en tres semanas tras los sólidos datos de confianza del consumidor, hoy vuelven las caídas en las acciones a medida que nos acercamos al fin de semana largo de Navidad.
Los inversores deberían estar acostumbrados a este tipo de comportamiento de los mercados, con sesiones muy positivas seguidas de jornadas no tan buenas. El S&P 500 lleva perdido un 18% en lo que va de 2022.
A pesar de todo el descenso de este mercado, todavía no es tan barato, como nos recuerda Michael O'Rourke, estratega jefe de JonesTrading. La capitalización de mercado en relación con el PIB se ha reducido al 129 % desde el 180 % de hace casi un año, gracias al retroceso liderado por la tecnología.
“Esa es una corrección notable, pero también es una prima del 6,7 % con respecto a la burbuja de 2000 y una prima del 50 % con respecto al promedio de tres décadas”, dijo el estratega, quien sugiere que los inversores sigan observando esto para medir el precio de este mercado.
BOLSAMANIA
Por lo tanto, los inversores se dirigen a 2023 con valoraciones corregidas, pero no un mercado súper barato. En resumen, el apetito por el riesgo sigue siendo bajo y "los gerentes buscan capear la tormenta en lugar de aprovechar el alfa potencial real", señala Mark Ritchie II, director de inversiones de RTM Capital Advisors e hijo del legendario inversor del mismo nombre.
Pero para aquellos inversionistas que no tienen miedo de al menos mirar de dónde pueden provenir las ganancias adicionales en este mercado, Ritchie ofrece un par de sectores e ideas de inversión.
El primero es la energía solar, una pequeña parte de nicho del mercado que, según él, se ha mantenido bien en línea con los precios de la energía. “Si observa los principales nombres de ese grupo, hay algunos que tienen ganancias y ventas reales, que podrían seguir siendo explosivos”, dijo Richie.
También está vigilando de cerca a las biotecnologías, aunque señala que es más selectivo en cuanto a acciones, ya que algunas partes del sector no están cotizando muy bien. “Pero hay algunas acciones específicas que se cotizan muy bien. Creo que quieres estar buscando allí potencialmente”, dijo.
Si bien estas dos áreas conllevan riesgo, Ritchie dijo que volvería a sumergirse en ellas si se mantienen en relación con el mercado. “Y si observa específicamente las biotecnologías que están funcionando bien, todas tocaron fondo”, dijo.
Sobre eso, dice que en lugar de elegir ETF, como SPDR S&P Biotech, los inversores deberían buscar empresas de mayor capitalización que se hayan mantenido bien: Biogen BIIB, Regeneron REGN, Galaad y Eli Lilly LLY.
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#622
PepsiCo: La joya escondida que no te puedes perder
Pepsi Co (PEP) cotiza en el Nasdaq y es un componente del Nasdaq 100 y del sector del S&P 500 Consumer Staples. Estaba en una clara tendencia alcista antes de diciembre de 2021. La subida de precios se detuvo el 16 de diciembre de 2021. El precio mostró signos de debilidad y descendió lentamente para probar el fondo del rango. Posteriormente, el precio se movió en este rango de $ 153 y $ 169 en los próximos meses.
El precio finalmente encontró algo de soporte el 11 de marzo alrededor de $150. Luego se lanzó a un rally constante con señal de fuerza (SOS).
El precio cayó para probar el mínimo de $153 el 14 de junio. El siguiente signo de recuperación de la fuerza fue seguido por un retroceso superficial a mediados de julio. La ruptura del 28 de julio fue significativa. Entre finales de junio y el 24 de agosto, el volumen fue relativamente menor en comparación con fases anteriores. Junto con los movimientos alcistas, sugeriría un agotamiento de la oferta y confirmaría aún más que el precio se está moviendo en la fase de acumulación de Wyckoff. La barra del 16 de septiembre también es un signo de optimismo oculto donde el gran aumento del volumen no provocó que el precio cayera, lo que sugiere la presencia de demanda.
Ming Jong Tey -Trade Precise
Más notablemente, el precio comenzó a formar mínimos más altos y se lanzó a una rápida señal de recuperación de fuerza a mediados de octubre siendo sus resultados empresariales un catalizador. Rompió $169 con fuerza y continuó hasta la resistencia de $182,50.
Posteriormente, el precio retrocedió y formó un nuevo rango más pequeño entre $ 175,50 y $ 182,50. Esta gama exhibe actualmente características de Wyckoff back up (BU). El pico de volumen del 16 de diciembre es probablemente otra señal de presencia de demanda.
Alcista. De acuerdo con el método de comercio de Wyckoff, es probable que el precio intente otra ruptura alcista. Si el precio cae por debajo de $178, puede volver a probar entre $169 y $172,50.
La tendencia alcista en PEP sugiere una rotación del mercado de acciones de crecimiento a acciones de valor. La excesiva volatilidad del mercado hace que sea difícil encontrar acciones ganadoras. Es esencial ser flexible para adoptar el método que se adapte a las condiciones del mercado para elegir estas acciones ganadoras.
Ming Jong Tey -Trade Precise
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#623
S&P 500: estos son los soportes y resistencias a vigilar
En 2020, el índice S&P 500 no solo sufrió su mayor caída porcentual desde 2008, sino que también registró la mayor cantidad de días con un movimiento de más o menos más del 1% desde el mismo año. El SPX cayó más del 19% el año pasado, mientras que vio 122 días de negociación en los que se movió +/- más del 1% (59 al alza y 63 a la baja), que es la mayor cantidad desde 134 en 2008, y la octava mayor cantidad en su historia.
En promedio, desde 1928, el SPX ha terminado un día arriba o abajo más del 1% aproximadamente una cuarta parte del tiempo. El año pasado, estuvo más cerca de la mitad del tiempo.
Ahora queda por ver si 2023 marca el comienzo de unos movimientos del SPX más tranquilos y ordenados, que ha tendido a estar más asociada con los avances.
Para finalizar el año pasado, el índice de referencia cayó por cuarta semana consecutiva. Con esto, el SPX coqueteó con un grupo de niveles de soporte que se encuentran en 3.815,2-3.810,32 y 3.796,27.
(reuters)
Estos incluyen el mínimo intradiario del 20 de mayo, el retroceso de Fibonacci del 38,2% del avance de marzo de 2020 a enero de 2022 y el retroceso del 50% del repunte de octubre a diciembre.
A pesar de la racha de pérdidas semanales, en los últimos nueve días de negociación, el SPX ha visto solo un cierre por debajo de esta zona.
El soporte adicional reside en una Gann Line semanal, que asciende a alrededor de 3.768 esta semana, y el mínimo del 22 de diciembre en 3.764,49.
El máximo del 21 de diciembre fue de 3.889,82, mientras que la media móvil de 50 días (DMA) ascendente y de 100 días descendente terminaron el viernes en un rango de cuatro puntos alrededor de 3.900.
Número de días con movimientos de más del 1% en el S&P 500
(reuters)
(reuters)
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#624
S&P 500: La ruptura en cierre de los 3900 nos daría una fuerte señal alcista
El gráfico adjunto es un chart de velas de seis horas de los futuros del S&P 500 durante los últimos seis meses. El S&P 500 se ha estancado en un rango estrecho entre 3800 y 3900 durante más de dos semanas. Hay mucha memoria de precios dentro de este rango, ya que varios AVWAP clave han convergido en la zona.
Incluso el VWAP del mínimo del Covid está dentro de este estrecho rango. Cuando tiene varios VWAP agrupados de esta manera, fortalece las implicaciones de una posible ruptura o fallo.
Es probable que el precio se resuelva más alto o más bajo fuera de este rango en los próximos días, dado el tiempo que ha persistido.
Sería muy constructivo ver una ruptura decisiva por encima de 3900 a corto plazo, pero eso aún no ha sucedido.
VWAP anclados
azul claro = mínimo de junio
púrpura = máximos de agosto
verde = mínimo 2022
rojo = máximo de diciembre
azul oscuro = reunión de la Fed
BOLSAMANIA
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#625
Uno de los gráficos más importantes a vigilar para saber la dirección de las bolsas
2 consejos útiles para el nuevo año que comienza. Primero, es aprender una estrategia y luego convertirse en un especialista en esa estrategia. Por ejemplo, ¿por qué no elegir los ciclos? Una vez que comprenda los ciclos en un marco de tiempo diario y semanal, su trading mejorará enormemente.
En segundo lugar, aprende a seguir los bonos. Claro, los bonos a corto plazo funcionan bien al igual que los bonos a más de 20 años.
Sin embargo, lo que más nos interesa son los bonos basura de alto rendimiento y alta deuda.
Básicamente, utilizamos los bonos para determinar la activación o desactivación del apetito por los activos de riesgo. Y descubrimos que calmar el ruido, especialmente con los pronósticos sombríos para este año, nos ayuda a operar mucho mejor.
BOLSAMANIA
El gráfico del HYG (o JNK si se prefiere) ha sido una excelente guía para los movimientos del mercado a corto y largo plazo. También nos mantiene fuera de peligro durante los descensos.
En junio de 2022, el HYG tocó fondo. También lo hizo el mercado. Luego, el HYG tuvo un cambio de ciclo en julio, pero no pudo extenderse lo suficiente como para superar la media de 200 sesiones. Y así, el mercado corrigió.
Luego, la fuerte vela de giro alcista en octubre dio a los operadores un buen stop loss si el mercado siguiera cayendo. El repunte subsiguiente llevó el precio hasta el máximo de diciembre y la media de 200 sesiones.
Actualmente, el HYG ha superado la media de 50 sesiones. También cerró en verde en días negativos para las aciones.
Eso nos dice que el apetito por el riesgo se mantiene a pesar de todo. el HYG supera al S&P 500, y el impulso tuvo un cruce alcista mientras que el impulso se negocia por encima de los promedios móviles.
Bolsamania.
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#626
S&P 500: Niveles importantes a vigilar en el corto plazo
Se sigue teniendo éxito usando líneas diagonales de soporte/resistencia incluso aunque muchos analistas afirman que no funcionan. Nada funciona todo el tiempo, pero parece que por ahora son muy útiles. Y si esas líneas verdes no se mantienen ahora, podríamos estar en serios problemas.
BOLSAMANIA
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#627
El S&P 500 se enfrenta a su línea de tendencia bajista
El índice S&P 500 ha formado potencialmente un patrón de hombro-cabeza-hombro inverso. Ahora está alcanzando su media de 200 sesiones y a su línea de resistencia con pendiente descendente. Si lo supera el S&P 500 podría ascender otros 100 puntos.
Yuriy Matso
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Una actualización rápida sobre la línea de tendencia más vista en los mercados. Al cierre del viernes, el mercado logró moverse ligeramente por encima de su promedio móvil de 200 días, pero aún debe superar la línea de tendencia bajista en cierre.
Esta semana tenderemos una gran cantidad de datos económicos y la temporada de resultados empresariales se intensifica (26% de la capitalización de mercado reportando esta semana), así que una vez más: es la hora de la verdad.
BOLSAMANIA
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
