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docetrece 04/07/25 18:48

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Gracias.La solución que propones de quitar AND (isPrimaryShareClassInMarket = "true") resuelve el problema.Te he contestado por privado a los detalles que me pedías.Un saludo

docetrece 04/07/25 13:19

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Va perfecta, muchas gracias.Nota: me ha permitido detectar que para los ETF Morningstar ofrece ahora únicamente la cotización en Londres. Antes tenía en mi lista de seguimiento uno cotizado en París y dos cotizados en Milán, pero ahora no los encuentra.

docetrece 02/07/25 08:56

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Morningstar, ¿no?

docetrece 01/07/25 21:46

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

El truco: si van a Pestaña "Gráfico", ...¡¡Bravo!!Muchas gracias

docetrece 01/07/25 21:24

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas tardes. Os comparto los datos de mi cartera al cierre del primer semestre. Sin novedad, los cambios que he ido haciendo los he venido compartiendo aquí cuando los hacía y de momento no hago más cambios. Pero como expresé mi intención de actualizarla trimestralmente, así normalizo al cierre del segundo trimestre. RENTABILIDAD La pérdida de junio ha venido causada por la caída del oro (-3,4% en € mis ETC), que parece orientarse a la baja después de un tiempo cresteando. COMPOSICIÓN Cartera estable de renta variable: 45,1% Kempen Global Small-caps: 5,5% Magallanes Microcaps: 7,2% Desinvertido (RFCP): 32,4% Oro (dos ETC): 20,2% Cartera móvil: 34,6% Fidelity Euro 50: 7,3% Monetarios €: 27,3% (Efectivo y “retales”: 0,1%) Peso total en fondos de renta variable: 20,1% Saludos y mucho éxito con vuestras inversiones.

docetrece 01/07/25 13:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola Halicate.Muchas gracias otra vez Eres incansable.He estado probando tu solución con el método sencillo de hacer una copia tal cual e introducir luego mis fondos. Bien. Pero he observado algo raro en Morningstar con los VL y sus fechas. . Por ejemplo, en Amundi World (LU0996182563 / F00000T66U) pone VL = 337,77 y la fecha correspondiente que pone en tu hoja es 27/06/2025. Lo cual es correcto. Pero sucede que Morningstar sí tiene el dato a 30/06/2025. Si en la ficha del fondo voy a la pestaña gráfico y paso el cursor veo 338,43 a 30/06/2025, que efectivamente es correcto según compruebo en Financial Times y en la propia página web de Amundi. Y no pasa solamente con Amundi. También, por ejemplo con BNP Paribas Euro Money Market C Cap (LU0083138064 / F0GBR04BT4).No sé la que han liado con esto, pero desde luego no ha sido para mejor.Te lo comento como "probador beta".Un saludo

docetrece 29/06/25 22:06

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

No sé si os habéis fijado en que, aparte de no indicar la fecha del valor liquidativo en las listas de seguimiento, en la nueva ficha del fondo (pestaña Resumen) la fecha que dice del VL no es cierta. Por ejemplo, en el Amundi World (LU0996182563) dice "VL a fecha 27 jun 2025" cuando en realidad es el VL a 26/06/2025. Parece que lo que ponen es la fecha en la que han recibido el dato. Así, en el Fidelity Euro 50 (LU0261952682) dice también "VL a fecha 27 jun 2025" y en este caso sí es real. Muy mal.La manera que he visto para saber la verdadera fecha es ir a la pestaña Gráfico y mirar la casilla End Date. Ahí, en efecto, aparece 26/06/2025 para el Amundi World y 27/06/2025 para el Fidelity Euro 50.Por si os sirve.

docetrece 28/06/25 12:39

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Gracias de antemano.Efectivamente, han cambiado el formato de las fichas de los fondos, que es de donde supongo que tomabas los datos en tu Google sheet.Con la lista de seguimiento la han pifiado:1) Ya no figura la fecha del valor liquidativo2) Al valor liquidativo le han adherido la divisa, en lugar de ponerla en columna aparte. Uno de los usos que yo hacía era copiarme con un copia-pega los valores liquidativos y ahora tendré que intentar eliminar con funciones los últimos caracteres. Veremos. Seguramente utilice FT para este fin, ya que los descarga (en csv).Sobre todo, relax. Si te sientes con ganas y con tiempo, magnífico. Y si no, ya nos apañaremos como podamos. En cualquier caso, ninguna urgencia.

docetrece 21/06/25 18:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Como sabes, yo no registro mis movimientos ni saldos en ningún servidor externo, así que no tengo "cartera transaccional" en MS ni necesito, por lo tanto descargarlo. Pero me quito el sombrero ante tu trabajo y tu disposición a ayudarnos.

docetrece 21/06/25 12:13

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El que yo utilizo es el Nordea-1 Low Duration European Covered Bond BPLU1694212348 (OGC: 0,71%).Pero si tienes acceso (por ejemplo, en IronIA) tienes también la clase BI, con la mitad de costeLU1694214633 (OGC: 0,35%).En este enlace a la web de la gestora tienes explicado el concepto y estrategia del fondo (tanto del Low Duration como del de duración ~ 5 años).