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Anton74 05/12/25 16:11
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
El miércoles será interesante ver el "dot-plot" respecto al PIB. El mercado espera que suban las previsiones de PIB, mientras que Miran ya advierte que, sin mayores consecuencias, va a verse afectado por el cierre del gobierno. Viendo como cae el empleo, para mi el peligro está en cuando el PIB comience a reflejar esa caída, si no se da la vuelta el mercado laboral.La bajada de tipos está descontada, lo importante va a ser como ven la evolución del PIB y de la inflación. Pero con media Fed influenciada por el gobierno, dudo que sus previsiones vayan a ser objetivas.Saludos
Anton74 05/12/25 15:47
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Por encima de los 5900 lo tiene complicado hasta que pase el miércoles. La semana que viene toca FOMC y reporta Oracle sus resultados. Después dependerá de como se lo tomen, y de la caja que les quede a los particulares para saciar el FOMO. Si ya están "all-in" pues va a ser complicado.Aunque a partir del 20 de diciembre, con la gente de vacaciones por navidad, el mercado se moverá con menos resistencia.Saludos
Anton74 04/12/25 15:09
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Estoy preparando mi cartera para el 2026, y viendo esto, otro año más, EEUU, salvo algún sector, se queda fuera.El resto de países por PIB y empleo van "bastante bien". El motor de europa (alemania, francia) está estancado, pero (sobre papel) tiran adelante los PIGS (España, Italia...). En Asia por empleo están más fuertes países como China e India, que los pequeños emergentes (frontier markets).De momento estoy pensando en reducir exposición a renta variable (en comparación con 2025), mantener Europa, pero más selectivo (más peso para los PIGS), y dejar que la tecnología en mi cartera se componga de tech europea, ciberseguridad, biotech, y "future of defense" (drones, etc.). Aparte de eso quiero llevar defensa (pero ya no solo europea, sino defensa en general, donde lleva más peso EEUU). Y defensivos como consumer staples (consumo básico), salud, y factores como value, quality, income.... La renta fija estará principalmente compuesta de bonos del estado (no corporativos) de duración media (3-5 años).Si viniese recesión ya ajustaría la cartera.  Aun no lo tengo claro del todo, pero va a ser más compleja que en 2025, que era simple (europa si, EEUU no...). Para 2026 va a ser más complicado definir bien una cartera. Estoy pensando, a pesar de tener todo en contra, comprar el sector energía... aunque todavía no me he decidido. El mundo se está comportando como una economía de (pre) guerra, donde se disparan los sectores de defensa y energía. Esto explicaría por qué suben los repsoles y compañía mientras baja el petróleo. Saludos 
Anton74 04/12/25 14:59
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Evolución de la media de empleo de ADP de 3 meses, detallado por tamaño de empresa: Confirma el dato de Paychex, que muestra como la pequeña empresa está destruyendo empleo. Es relevante ya que el empleo de la pequeña empresa es un indicador adelantado, y una vez iniciada la bajada es raro ver que se recupera el empleo sin recesión. Creo que el dato confirma los nervios y prisas de EEUU por revertir la situación, reduciendo aranceles y prometiendo cheques regalo y cheques bebé. También confirma que la Fed está bastante obligada a bajar tipos. En ausencia de estímulos fuertes, esto lleva a una recesión antes de las elecciones de noviembre.Pero estas medidas de apoyo fiscal (cheques regalo) no cuadran con la política del estado (más desigualdad), por lo que no creo que las tomen en serio, o no antes de que sea demasiado tarde.Si se desinflan las promesas de la IA, como viene siendo el caso, también se desinflará el PIB, lo que confirmaría la recesión. Saludos
Anton74 04/12/25 14:07
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Que rápido se desinflan algunas burbujas: Ramaco Resouces Este meme, una minera de carbón, se disparó tras afirmar que su carbón es rico en tierras raras... Saludos
Anton74 04/12/25 13:59
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Comentarios de Michael Burry: "Tesla diluye a sus accionistas en torno a un 3,6 % anual, sin recompras de acciones. Con las recientes noticias sobre el paquete de remuneración de 1 billón de dólares de Elon Musk, es seguro que la dilución continúe. La capitalización bursátil de Tesla está ridículamente sobrevalorada hoy en día, y lo ha estado desde hace mucho tiempo. El culto a Elon apostó fuerte por los coches eléctricos hasta que apareció la competencia, luego lo hizo por la conducción autónoma hasta que apareció la competencia, y ahora apuesta fuerte por los robots… hasta que aparezca la competencia." https://nypost.com/2025/12/01/business/big-short-icon-michael-burry-unloads-on-elon-musk-calls-tesla-ridiculously-overvalued/
Anton74 03/12/25 12:49
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La noticia sin duda es verdadera, y Alphabet tiene sus propios chips. Intel también está trabajando en chips para IA, por no hablar de la competencia China. Pero no interesa que explote la burbuja, y al igual que Tesla, Nvidia también tiene sus fieles que invierten por religión, no por fundamentos.Puede perfectamente que Nvidia se desangre poco a poco y de aquí a un año valga la mitad, o menos.Saludos
Anton74 02/12/25 21:32
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Se le acabó el monopolio, le sale competencia por todas partes...He probado Gemini, ahora de moda, y no veo las bondades de las que hablan todos, se supone que es mejor que ChatGPT, pero no está ni de lejos a la altura de Grok... Y eso que la nueva versión de Grok es peor que la anterior, en mi opinión, aunque los últimos días va volviendo al viejo nivel. Creo que están calentando el valor (alphabet) para que siga tirando del carro ahora que a Nvidia le cuesta. Saludos
Anton74 02/12/25 21:28
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Ni sabía que existía algo así... Desmantelan el mezclador de criptos "criptomixer.io". Se dedicaba a descomponer bitcoins en pequeños trozos, los mezclaba y recomponía las bitcoins con las partes mezcladas de todas, para borrar la huella del uso que habían tenido y blanquear así las bitcoins.  https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer Saludos
Anton74 02/12/25 21:18
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Por si alguien dudaba sobre las intenciones del "plan de paz": Rutte confía en que habrá más apoyo a UcraniaNOS 02-12-2025. El secretario general de la OTAN, Rutte, espera que los aliados destinen más fondos para Ucrania en los próximos días. Rutte hizo estas declaraciones antes de la reunión que se celebrará mañana en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN.El nuevo paquete de ayuda asciende a 500 millones de euros. Países Bajos aportará la mitad, mientras que el resto deberá ser cubierto por otros países. Con este dinero se adquirirá material estadounidense para Ucrania.Sobre el plan de 28 puntos del presidente Trump, Rutte no quiso profundizar, aunque señaló que es un buen primer paso para un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El enviado estadounidense Witkoff se encuentra actualmente en Moscú para dialogar al respecto.