Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Gracias 

Sí, 
al parecer es por el presupuesto que le asignan a cada una, eso me dijeron en alguna ocasión.

Carta del 3T de Cinvest LONG RUN, por si a alguien le interesa. 2 Últimos post.
Abrazo

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5555325-seguimiento-cinvest-long-run-fi-es0174115024

Estado de los fondos comprados a final del T3 de 2023:

 

Endurance:

VL compra: 19,91 (08/11/2022);   VL 31/09/2023: 31,73;    +59,37% . 

 

WisdomTree Natural Gas ETC(USD)  NGASP:PAR:EUR  GB00B15KY104

VL compra: 0,0092 (20/03/2023); VL 31/09/2023: 0,0076;   -17,53% (navega por este suelo hasta que llegue el invierno, por lo tanto, esperar)

 

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)         IUS2.DE   IE00BD3V0B10

VL compra: 3,621 (26/04/2023); VL 31/09/2023: 3,773;    +4,08%. A pesar de la caída de la bolsa en Agosto y Septiembre, los bancos han aguantado, pienso que el suelo está hecho y antes de los tres años podremos alcanzar el objetivo del 50%.

 

Veamos cómo se están comportado los tres comprados en Junio 2023, y su diferencia con el Valentum (del que partieron en un cambio de “cromos”):

 

Valentum Magno 09/06/2023 VL: 12,289   31/09/2023 VL: 11,80   -3,98%

  

GAM Star Disruptive Growth Class R EUR     IE00BG0S3Z18  

09/06/2023:  VL:11,9912;     31/09/2023 VL: 11,86   -1,09%

 

BGF Next Generation Technology "D2" (eur)   LU1917164854   

09/06/2023:  VL:14,56;     31/09/2023 VL: 14,60   +0,27%

 

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2        LU0976557073    

09/06/2023:  VL:13,52;    31/09/2023  VL: 12,58   -6,95%  

 

 

Los otros fondos:

 

Morgan Stanley Invest "ZH" (EURHDG)         LU2015255867  dos entradas distintas 

13/07/2023:  VL:23,25;    31/09/2023  VL: 20,55   -11,61% 

14/07/2023:  VL:23,5;     31/09/2023  VL: 20,55   -12,55% 

Como comentaba el mes pasado, en este fondo hemos entrado antes de tiempo, podía tener una caída del 30% desde la compra, por eso le está costando hacer un buen suelo. Veremos el resultado dentro de tres años. 

 

Morgan Stanley Inv. - Asia Opportunity Fund Ih Eur            LU2084862254  

10/07/2023:  VL:21,49;    31/09/2023  VL: 21,08   -1,91% 

 

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR           IE00BD09K309  

12/07/2023:  VL:14,49;    31/09/2023  VL: 12,91   -10,93% (el crecimiento en las  small está tocado de la mano del diablo, pero no hay que preocuparse, el que no quiere una taza de caldo: tres más, ¡seguir leyendo!).

 

Mucha volatilidad estos dos meses, este mes hemos comprado (para “definir” el “vértigo” que me producen estos movimientos):

Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share

Bellevue Digital Health I eur

Alger Small Cap Focus Fund I-3US

todos ellos en mínimos, si alguien quiere que comente el porqué de la inversión en alguno de ellos no tengo inconveniente.

No puedo hacer el seguimiento de todos los fondos, ni seguir haciéndolo de forma mensual, lo haré de forma trimestral de los fondos comprados antes del mes de septiembre.

 Es muy probable que vaya haciendo aportaciones en el foro “Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE”, el trabajo que hacen @Holdenc2 y  @Halicate merece que mis pocas aportaciones se encaminen a potenciar ese foro.

 

hola sarce,

me gustaría saber por qué te has metido en el Bellevue Digital Health.

Muchas gracias

Buenas tardes. No sé muy bien en qué hilo poner esta pregunta... pero entiendo que aquí habrá clientes de Renta4 que me puedan ayudar.
Creo que han hecho cambios en la web y no soy capaz de encontrar las "carteras de seguimiento" que creabas y sobre las cuales podías ver la misma información que para tus fondos. Antes era una opción en el menú de Fondos pero ahora no lo encuentro.

Hola Natra, 
Creo que solo se pueden  crear y consultar en la App de Renta4 
Saludos 

Hola, tienes que entrar por la pestaña “broker” y después “fondos” y allí aparecen las carteras de seguimiento. A mí también me pasó lo mismo con los cambios que han hecho en la web pero sí que están.

En este foro también te pueden ayudar:
https://www.rankia.mx/brokers/renta-4/foro

Una pena que Hamco no esté en renta4. Ojalá lo pongan!!

Está muy bien la pregunta ¿porqué te has "metido"'?
Le dije a un amigo que lo estaba pensando, y me mandó un estudio de 10 páginas con gráficos y todo, no lo puedo publicar porque no es mio, pero te cuento algunas cosas:
UNA: no recomendable:"53,4% de rentabilidad en 2020, año donde las políticas monetarias llevadas a cabo para paliar los efectos económicos derivados del Covid provocaron que ingentes cantidades de liquidez fueran destinadas a las empresas de este tipo. No obstante, en el momento en que las políticas monetarias empezaron a restringirse, el fondo comenzó a sufrir, acumulando un -23,48% en 2022 a cierre de septiembre, habiendo llegado a caer casi -50% desde máximo, Asier Herrero" (la volatilidad no es pequeña)
DOS:  

En relación a los otros de su categoría:
-          Rentabilidad bajo la media en todos los periodos 

-          Riesgo alto en todos los periodos. 

-          El riego alto se explica por la volatilidad alta de 25,59%. 

-          La Beta está en 1,24 0 1,53 según el índice al que se refiera. Quiere decir que baja mucho más que el mercado y sube mucho más que el mercado. Pero esto último solo le ha pasado los dos primeros años. 

-          El alfa a 3 años es negativo. O sea que a 3 años la capacidad de subir del fondo por méritos atribuibles a los gestores es negativa.
TRES:
Categoria Mornigstar: una estrella
Los gestores del fondo no tienen rating en cityware. Sólo aparece su CV (¿¿¿????)
La gestora (Bellevue) acaba de cambiar su CEO porque  a los que ponían el dinero, el anterior no les convencía en sus rendimientos.

Si con este pequeño resumen no te he convencido para no invertir, ¿qué te puedo contar?

Pues sí, yo sí he invertido:
UNO: la comparación la hacen con fondos del sector salud, y no es comparable con ellos, ¡es otro mundo!
DOS: se mueve en tres sectores, tecnología (con minúsculas) de pequeñas compañías de salud, los tres apestados por separado en este momento.
TRES: margen de seguridad del 50% (caída desde el último máximo)
CUATRO: no hemos tocado nuestra liquidez (30%), esta inversión se hace con un cambio de cromos desde el Fundsmith (posible caída hasta el anterior mínimo del 12,83%), hacia este Bellevue Digital (posible caída 8,427%). (¡tiene tela cambiar el Fundsmith por éste!)
CINCO: no hay ningún ETF (que yo conozca) al que me pueda indexar con compañias de estas características:  Intuitive surgical inc. (el famoso Da Vinci),  Align Technology Inc. (instrumental para odontólogos),    Shockwave Medical Inc. (instrumental para cardiología)...
 
Si aún así decides liarte con él, una recomendación de estrategia (no de inversión, que no puedo), si lo haces con liquidez, mejor margen de seguridad  por debajo de 165 en esta clase.   
Un cordial saludo, espero que te valga la respuesta.                                                                                                                

 

Cual es el ISIN? Lo he buscado en Myinvestor pero creo que no está. Gracias

en EBN:
Bellevue Digital Health I eur   LU1811047916

Gracias, yo no entraba nunca en la pestaña de broker. Sí que estaba escondido.

Hola @sarce, con todo lo que está saliendo diariamente sobre renta variable, que pareciera que llega el apocalipsis para los fondos....supongo que ni te planteas vender nada, o tienes dudas sobre algún sector? Gracias por seguir compartiendo tus nuevos movimientos.