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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#2361

La banca española se sitúa como la de peor capital de Europa por tercer año consecutivo, según la EBA

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La banca española ha sido la que peor ratio de capital ha registrado de toda Europa en el ejercicio anual de transparencia que elabora la Autoridad Bancaria Europea (EBA) por tercera vez consecutiva.

En concreto, las diez entidades españolas que han formado parte de esta edición se anotaron una ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' del 12,76% en el segundo trimestre del año, fecha de corte para este ejercicio. Este dato se incrementó en 12 puntos básicos y es el peor de los 26 países europeos que forman parte del examen, tras quedar por detrás del 15,43% de Países Bajos.

Por el contrario, la banca de Malta fue la que mejor capital registró al cierre de junio de este año, con un 21,17%, seguida de la de Islandia, con un 20,24%, y la de Lituania, con un 20,05%. En el conjunto de los 123 bancos que han participado en el ejercicio, la ratio de capital ha sido del 16,06%, 15 puntos básicos más que un año antes.

Con respecto al resto de datos publicados por el supervisor este viernes, la ratio de apalancamiento, en su variante 'fully phased-in' de las entidades fue del 5,79%. Los diez bancos españoles se anotaron una ratio del 5,47%.

De su lado, la ratio de créditos fallidos (NPL, por sus siglas en inglés) fue del 1,86% para el conjunto de los bancos, sin apenas cambios desde el 1,8% del segundo trimestre de 2023. En el caso de la banca española, redujo en siete puntos básicos su ratio, hasta el 2,79%.

Por desglose, Kutxabank se ha situado como la de mayor solvencia de España, con un 18,21%. En segunda posición se posiciona Unicaja Banco, con un 15,08%, mientras que Banco de Crédito Social Corporativo --la entidad cabecera del Grupo Cajamar-- alcanzó el 13,82%, situándose en tercera posición.

En cuarto lugar, la EBA ha posicionado a Sabadell, con una ratio de capital del 13,47%, por delante de Ibercaja (13,2%), Abanca (13%) y BBVA (12,75%).

Así, la octava posición de los diez bancos analizados por el organismo es para Santander, con una ratio al cierre del segundo trimestre de 2024 del 12,46%, mientras que Bankinter registró un 12,44% y CaixaBank fue la que obtuvo un peor dato, con un 12,22%

#2362

La Bolsa española negoció 27.500 millones en noviembre, un 15,6% más

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La Bolsa española negoció 27.550 millones de euros en renta variable en el mes de noviembre, lo que supone un aumento del 15,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Según refleja el balance mensual de los mercados que publica mensualmente SIX, dueño de BME, el volumen negociado en renta variable fue un 3,3% superior al mes de octubre. En el acumulado del año, la renta variable negociada alcanzó los 294.218 millones de euros, un 6% más.

Asimismo, el número de negociaciones entre enero y noviembre fue de 27,8 millones, un 6,1% más respecto al periodo equivalente de 2023. En el mes de noviembre, el número de negociaciones se situó en los 2,55 millones, un 3,4% menos que en el mismo mes de 2023 y un 8,3% más que en octubre.

En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 99.184 millones de euros hasta el undécimo mes, lo que supone un descenso del 44,1% respecto a los once primeros meses de 2023. Solo en noviembre se negociaron 8.484 millones de euros en renta fija, un 40,8% menos que en octubre de 2023, pero un 31,4% más que en el mes anterior.

En cuanto al número de negociaciones, estas fueron de 21.100 operaciones entre enero y noviembre, un 30% menos que en el mismo periodo de 2023. Solo en noviembre se llevaron a cabo 1.511 negociaciones, un 32,8% menos que en el mismo mes de 2023 y un 33,8% más que en octubre.

De igual forma, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 332,036 millones de euros en los once primeros meses, lo que supone una disminución del 13% respecto al mismo periodo de 2023.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación acumulada de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 cayó un 2,4% interanual, con 4.135 contratos en el periodo, y 46.363 millones de euros.

La contratación acumulada de opciones sobre el Ibex 35 se incrementó un 49,6% en tasa interanual, mientras que sobre acciones cayó un 15,7% 

#2364

ACS y Ferrovial se disparan en bolsa y superan máximos históricos

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Las acciones de ACS se dispararon este martes más de un 5% y las de Ferrovial otro 2,5%, logrando superar en ambos casos nuevos máximos históricos en bolsa, tras el protagonismo que han adquirido en los últimos años los planes de infraestructuras y movilidad en todo el mundo.

En concreto, la multinacional que lidera Florentino Pérez cerró la sesión en 46,6 euros por acción, lo que representa un alza del 5,43%, superando incluso los máximos de 38 euros anteriores a la crisis financiera de 2008.

La acción de ACS se está viendo impulsada por el plan estratégico adoptado por la compañía en los últimos meses de enfocarse en nuevas infraestructuras orientadas a los centros de datos, campo en el que su filial estadounidense, Turner, es líder mundial, con más de 3.500 millones de euros de ingresos anuales procedentes de este tipo de activos.

Precisamente esta semana, su filial australiana, Cimic, ha adquirido Maverick United Consulting Engineers, una empresa de consultoría de ingeniería con sede en Malasia con proyectos de centros de datos.

Tras este impulso en bolsa, el consenso de analistas de Bloomberg recoge un precio objetivo de 43,49 euros para ACS, un 6,3% por debajo del precio actual de sus acciones, con 15 analistas en consejo de mantener, cinco en compra y tres en venta.

En el caso del grupo presidido por Rafael del Pino, sus títulos se intercambiaban a un precio de 40,7 euros por acción, un 2,62% por encima del cierre de la jornada anterior, siguiendo así con la tendencia alcista que comenzó tras el fin de la pandemia.

Después de su debut en la bolsa estadounidense el pasado mes de mayo, la compañía continúa enfocada a la construcción y concesión de infraestructuras de movilidad en ese país, pero también en el resto del mundo, con autopistas y aeropuertos en concesión.

Además, la semana pasada se adjudicó un contrato de cerca de 2.000 millones de euros en Reino Unido para construir el nuevo tramo de alta velocidad entre Londres y Birmingham, en la que supone la segunda línea de alta velocidad del país.

En este caso, el consenso de analistas recoge un precio objetivo de 40,5 euros, destapando un potencial de revalorización en bolsa del 4%, con 14 analistas en el consejo de compra, ocho en mantener y cuatro en venta 

#2365

BBVA y Santander, reconocidos en los premios a mejores bancos de 2024 que otorga 'The Banker'

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BBVA y Santander han sido reconocidos en los premios a los mejores bancos de 2024 que concede la revista 'The Banker', del grupo 'Financial Times'.

BBVA ha vuelto a ser reconocido como el mejor banco del año en España, un galardón que ya obtuvo en 2024. Además, ha obtenido el premio global de Inclusión Financiera por su contribución a través de la Fundación Microfinanzas BBVA, y se ha alzado con el reconocimiento a mejor banco en Perú y Venezuela.

Por su parte, Santander ha sido reconocido como mejor banco en Argentina gracias a su contribución al desarrollo del país y a sus continuas inversiones en productos, servicios y soluciones digitales "de vanguardia".

BBVA explica que 'The Banker' otorga el premio este premio al mejor banco basándose en una combinación de criterios que incluyen el liderazgo de la entidad, la capacidad para innovar tecnológicamente, el rendimiento financiero, el impacto positivo en sus clientes y la contribución a la sostenibilidad y la responsabilidad social.

"Estos factores permiten identificar bancos que no solo destacan por su desempeño económico, sino también por su compromiso con el bienestar de sus clientes, el sector financiero y la sociedad en general", señala el banco.

#2366

La promotora Santa Ana debutará este martes en el BME Growth, valorada en 88 millones

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La promotora Santa Ana debutará este martes, 10 de diciembre, en el BME Growth, valorada en unos 88,03 millones de euros, convirtiéndose en la quinta compañía en lo que va de año en entrar a este mercado, según ha informado el segmento bursátil de las pequeñas y medianas empresas de la Bolsa española.

De este modo, las acciones de la compañía del exconsejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, comenzarán a cotizar en BME Growth bajo el ticker 'SNTA', tras aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de salida a Bolsa.

El gestor bursátil ha informado a través de una nota de prensa que el consejo de administración de la compañía, que encargó una valoración independiente de sus acciones, ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 13,5 euros por acción, lo que supone un valor total de la compañía de 88,03 millones de euros.

El asesor registrado de la empresa es Orbyn Capital Markets, mientras que Singular Bank actuará como proveedor de liquidez.

Santa Ana es una empresa que se dedica a la planificación, gestión y desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios integrales en Latinoamérica, sobre el concepto de 'microciudades' sostenibles.

En este contexto, Santa Ana obtuvo a mediados de septiembre un compromiso de capital de hasta 20 millones de euros por parte de LDA Capital, grupo de inversión alternativa global, para fortalecer su posición financiera.


SALIDA A BOLSA

La firma indicó que esta inversión le permitiría reforzar sus planes de crecimiento y fortalecer el desarrollo de sus proyectos a medio y largo plazo, "en su condición futura de compañía cotizada", según defendió en un comunicado.

Con la salida a Bolsa, el objetivo de la compañía es captar el interés de nuevos inversores, diversificando su base accionarial, así como mejorar su acceso a los mercados públicos de capitales de cara a su crecimiento futuro.

Asimismo, el 'listing' permitirá a la compañía formar parte de un mercado regulado, auditado y profesionalizado, fortaleciendo su gobernanza corporativa, como muestra de su protección al inversor.

De igual modo, como consecuencia de su salida a Bolsa, Santa Ana pretende potenciar su reconocimiento de marca, fortaleciendo la credibilidad de la compañía ante sus inversores, clientes y socios estratégicos.

El presidente de Santa Ana, Jose Antonio Fernandez Gallar, ha afirmado que la aprobación del folleto marca un "nuevo gran hito" para la compañía, tan solo seis meses después de anunciar su andadura en el mercado, para apoyar su crecimiento y generar valor de la mano de sus accionistas.

"La salida a Bolsa nos permitirá escalar nuestras operaciones, atraer nuevas inversiones y consolidarnos como actores clave en un mercado que presenta oportunidades extraordinarias como es Latinoamérica", ha añadido.


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANTA ANA

El consejo de administración de Santa Ana está formado por el consejero delegado, Jaime Garbisu Miñón; el presidente, José Antonio Fernández Gallar; el vicepresidente, Gregorio Esteban Martínez; y cuatro consejeros. De estos, dos son independientes, Rafael Guardans Cambó y Emilio de la Guardia Gascuñana; y dos dominicales, David José Devesa Rodríguez y Guillermo García Ruiz.

Los miembros del órgano de administración cuentan con una experiencia y trayectoria en el sector inmobiliario que avala la viabilidad del proyecto, así como su compromiso por el cumplimiento de los requerimientos establecidos para los gobiernos corporativos

#2367

BME lanza SpainAtMid, un nuevo libro de órdenes sin pre-transparencia para renta variable española

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Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha lanzado SpainAtMid, un nuevo libro de órdenes sin pre-transparencia para renta variable española, según ha informado en un comunicado.

Se trata de un libro de órdenes que permite la ejecución de operaciones en valores del mercado español al punto medio de la horquilla de compra y venta del libro visible.

BME explica que esta nueva funcionalidad permite a los intermediarios encontrar liquidez de contrapartida para órdenes de mayor tamaño, minimizando al mismo tiempo el impacto en el precio de las órdenes pasivas y mejorando el precio de las órdenes agresivas.

SpainAtMid ha sido diseñado para que la interacción con el libro visible de BME sea "instantánea". Esta funcionalidad estará disponible para aquellos valores que negocien en modalidad continua y durante la fase de mercado abierto.

Los participantes de mercado podrán interactuar con SpainAtMid de dos maneras. Por un lado, órdenes direct, que se dirigirán únicamente a SpainAtMid, donde permanecerán hasta su ejecución al punto medio de la horquilla vigente o hasta que se cancelen; por el otro, órdenes sweep, que se dirigirán en primer lugar a SpainAtMid (para su ejecución al punto medio vigente) y, a continuación, en caso de que quede volumen no ejecutado, este se dirigirá al libro visible, donde permanecerá hasta su ejecución total o cancelación.

En ambos casos, las órdenes podrán ser a mercado o limitadas, y dispondrán de diversas condiciones como 'Ejecutar o Anular' o 'Volumen Mínimo

#2368

Las empresas de servicios de inversión ganan 120 millones de euros hasta septiembre, un 40% más

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Las empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores) registraron un beneficio neto de 120,2 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 40% respecto al resultado registrado en los nueve primeros meses de 2023, según los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen bruto de las empresas de servicios de inversión fue de 427,4 millones de euros entre enero y septiembre, un 14,8% más, con un ascenso del 10,8% en las comisiones netas, que se situaron en 309,6 millones de euros.

El margen de intereses aumentó un 50%, hasta los 86 millones de euros, frente a los 57,3 millones del mismo plazo temporal de 2023.

La mayor parte del beneficio correspondió a sociedades de valores, al ganar 99,7 millones de euros, incrementándose un 36,5% respecto al beneficio del mismo periodo del ejercicio pasado; mientras que las agencias de valores ganaron 20,5 millones de euros, un 60% más.

Las sociedades de valores elevaron su margen de intereses hasta los 83 millones de euros, un 48% más, mientras que el margen bruto se incrementó en un 17,4%, hasta los 286 millones, con un crecimiento del 14,5% en las comisiones netas, hasta los 173,8 millones.

De su lado, las agencias de valores duplicaron con creces (un alza del 169%, en concreto) su margen de intereses, hasta los 3,05 millones de euros, en tanto que registraron un alza de un 10% de su margen bruto, hasta 141,4 millones. Las comisiones netas crecieron un 6,5%, hasta los 135,8 millones.

A cierre de septiembre, en España existían 190 empresas de servicios de inversión (54 menos que un año antes), de las que 89 eran de asesoramiento financiero, 55 menos que en agosto de 2023, si bien cabe destacar que la entrada en vigor de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión ha supuesto la creación de un nuevo tipo de entidad, la empresa de asesoramiento financiero nacional, una categoría en la que había 51 a cierre de este último septiembre.

Además, había 61 agencias de valores (una menos que un año antes), 40 sociedades de valores (dos más) y no había ninguna sociedad gestora de cartera (sin variación)