Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico: (35/57)

#511

S&P 500: Niveles de retroceso de Fibonacci que vigilar

Top 25

31/05/22 19:11

El S&P 500 ha rebotado desde el nivel de Fibonacci de 38.2 en 3815 y ha subido más de 340 puntos desde entonces. Ahora es el momento de ver si este rally tiene piernas. Para ello, necesitamos establecer unas pautas a seguir. Una vez más, usaremos los niveles de retroceso de Fibonacci. E incluso si se establece un mínimo, es probable que deba probarse en algún momento. Esa prueba puede comenzar desde un nivel clave de resistencia de retroceso.

Tenga en cuenta que los siguientes gráficos de MarketSmith se crean con el conjunto de productos de Investors Business Daily.

Gráfico del índice S&P 500

Para este ejercicio, usamos el pico de 4818 y el mínimo de 3810 para establecer niveles de Fibonacci de 38.2%, 50% y 61.8%. Además de estos niveles, también es bueno tener en cuenta los promedios móviles de 50 y 200 días.

Primero está el nivel de Fibonacci de 38.2% en 4195. Eso será importante de observar. Luego viene el nivel de 50% en 4314, que también está cerca del promedio móvil de 50 días.

Claramente esta área será una fuerte resistencia.

El último nivel a vigilar es el 61.8% en 4432, que también está cerca del promedio móvil de 200 días. Tenga en cuenta estas indicaciones cuando busque un giro bajista.

Bolsamania.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#512

Prepárese para otra fuerte caída si las acciones estadounidenses alcanzan esta ‘zona de peligro’ técnica

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Harruinado

02/06/22 19:18

Según Jonathan Krinsky, técnico de mercado de BTIG, la nueva "zona de peligro" para las acciones estadounidenses se corresponde aproximadamente con el promedio móvil de 50 días del S&P 500, que actualmente está alrededor de 4275, aunque Krinsky cree que las acciones encontrarían resistencia un poco antes en alrededor de 4250, que es el extremo superior del rango de verano que él anticipa.

Alcanzar el promedio móvil de 50 días sería toda una hazaña en sí mismo, ya que representaría un repunte de aproximadamente el 12% desde los mínimos del mercado bajista justo por encima de 3800 desde los cuales el S&P 500 rebotó a principios de este mes, mientras que el Dow Jones tocó fondo en 30.600.

- Un repunte contracíclico

Curiosamente, Krinsky señaló un posicionamiento sobrecargado en los sectores de mejor desempeño para las acciones (es decir, energía), afirmando que "la estrategia de comprar ganadores y vender perdedores está saliendo del nivel más extremo en más de 13 años".

Debido a esto, Krinsky espera que un rápido brote de reversión anticíclica, donde las acciones tecnológicas lideren los mercados al alza, una dinámica que ya se ha presenciado durante la semana pasada, sea el catalizador a corto plazo para un repunte de las acciones.

Señaló el movimiento de trading durante el verano de 2008, donde el S&P 500 experimentó un repunte de dos dígitos (en términos de puntos porcentuales) antes de colapsar finalmente al final del año. Ese repunte también se caracterizó por movimientos contracíclicos, ya que los fondos de impulso largo-corto sufrieron fuertes pérdidas.

En tal escenario de "reversión", Krinsky cree que el Nasdaq 100, representado en la nota de Krinsky por el Invesco QQQ ETF QQQ, -0.27% – podría comportarse mejor que el mercado general.

¿Qué pasa con el 'VIX'?

Después del período lateral de verano, Krinsky cree que las acciones de EE.UU. se moverán a la baja para sondear nuevas profundidades a medida que se acerca el otoño. Esto nos lleva al índice de volatilidad CBOE, también conocido como 'VIX'.

Según Krinsky, los clientes se han preguntado muchas veces por qué el VIX no ha podido mantenerse por encima de 35 a pesar de una caída de casi el 20 % en el S&P 500 de máximo a mínimo.

Krinsky argumenta que aún podría llegar un movimiento a 40 o más en el VIX, pero podría no llegar hasta más tarde en el verano o el otoño.

"En 2000 y 2008, se necesitó casi un año de un mercado débil, y luego algún tipo de 'evento de choque' como el 11 de septiembre o Lehman para obtener un aumento por encima de 40", dijo Krinsky.

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#513

Este estratega prevé que las acciones suban entre un 15% y un 25% desde su mínimo de mayo

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Harruinado

03/06/22 19:40

El reciente rebote de los mercados podría extenderse según indicadores subyacentes. Los aspectos internos del mercado de valores de Wall Street muestran fortaleza cierta y más de lo que sugieren las subidas porcentuales de los precios. Una ilustración de esta fortaleza: durante las tres sesiones de negociación previa al Día de los Caídos, las acciones que bajaron de precio lo hicieron con un volumen menor que las acciones cuyos precios subieron.

Tomemos el miércoles 25 de mayo, por ejemplo, cuando tres veces más acciones en el S&P 500 subieron de las que bajaron.

Según Hayes Martin, presidente de la firma de asesoría Market Extremes, la relación entre el volumen alcista y el volumen bajista de las acciones del S&P 500 de ese día fue de 7,6. Algo similar se vio al día siguiente, 26 de mayo: la relación de avances a caídas en el S&P 500 fue de 8,4, mientras que la relación de volumen alcista a volumen bajista fue de 11,7. La relación del 27 de mayo entre el volumen alcista y el volumen bajista fue aún mayor, de 12,8.

Estos altos índices son una indicación del poder detrás de lo que los técnicos del mercado llaman el "impulso" del mercado. Martin dijo en una entrevista que se enfoca en más de 20 medidas similares de empuje, y dijo que el impulso del mercado de valores desde el miércoles hasta el viernes de la semana pasada fue más fuerte que solo en un puñado de otras ocasiones en las últimas cuatro décadas. "Significa un nivel de presión intensa de compra que rara vez se ve, ... comparable a los extremos en una serie de mínimos significativos".

El mercado de valores produjo buenos rendimientos promedio a raíz de esas ocasiones anteriores, como puede ver en el gráfico a continuación. Muestra el rendimiento promedio del S&P 500 durante los períodos posteriores de tres, seis y 12 meses después de las otras nueve ocasiones desde principios de la década de 1980 que, según el trabajo de Martin, experimentó tres días consecutivos de un impulso alcista igualmente poderoso.

A lo largo de los años, informó sobre las predicciones de Martin sobre los puntos de inflexión del mercado, que en general han sido impresionantes. La última vez que informé sobre las opiniones de Martin fue a principios de mayo, cuando predecía un repunte del 8% al 15%. Las ganancias recientes del mercado han satisfecho esa predicción.

La acción del mercado de la semana pasada ha llevado a Martin a ser más optimista que hace un mes. Ahora predice que el repunte desde el mínimo reciente del mercado estará en el rango del 15% al 25%, con las "mayores ganancias en el Nasdaq y en los alrededores tecnológicos".

¿Significa esto que el mercado bajista ha terminado? Sobre esto, Martín dice que "el jurado aún está deliberando". Sin embargo, dice que, como mínimo, no es probable que se vuelvan a probar los mínimos recientes del mercado en los próximos uno o dos meses.

Martin agregó que su evaluación del potencial del mercado no cambia por el desempeño mediocre del mercado de valores en el primer día de negociación después del festivo del Día de los Caídos, cuando los principales promedios del mercado de valores cayeron menos del uno por ciento. “Nada en la negociación del 31 de mayo me hizo menos optimista”, dijo, y agregó que la importancia alcista del reciente y poderoso impulso alcista del mercado de valores se espera en un horizonte de varios meses en lugar de una sola sesión de negociación.

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#514

¡El patrón alcista podría hacer que los precios del oro suban mucho más!

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Harruinado

06/06/22 20:05

Los precios del oro y los alcistas de los metales preciosos han estado esperando su momento. Si bien el oro ha cotizado lateralmente, los inversores alcistas simplemente se han quedado quietos, esperando un movimiento más grande.

¿Se acerca un gran movimiento?

A continuación se muestra un gráfico "mensual" a largo plazo de la relación oro/dólar estadounidense.

Después de un fuerte aumento en 2011, esta proporción de oro disminuyó drásticamente durante varios años... antes de tocar fondo y aumentar considerablemente en 2020. Esto formó un patrón de "copa" alcista. Y parece que los últimos 18 meses pueden haber formado el "mango".

Un patrón de reversión alcista podría estar en juego ya que el oro intenta mantener el soporte a corto plazo. ¡A los alcistas de los metales les gustaría ver un inicio de rally justo aquí!

Gráfico “mensual” de la relación oro/dólar estadounidense

BOLSAMANIA

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#515

Re: ¡El patrón alcista podría hacer que los precios del oro suban mucho más!

Joper35

06/06/22 20:32

Oro, plata y cobre tratando de hacer piso, de acuerdo. Tienen mucho upside.
Me gustaria una pequeña pata bajista mas como un falso break a la baja para entrar con menos riesgo.

El problema que tengo es que creo que el EUR/USD se puede ir a 0.95-0.90
Las monedas comodities si se ven mas fuertes y parecen que romperan al alza.

#516

¡Plata tratando de mantener el nivel de soporte clave!

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Harruinado

08/06/22 19:48

BOLSAMANIA

Con el índice del dólar estadounidense cotizando por encima de 100, los precios de los metales preciosos se han estancado. Y si este viento en contra persiste, podría empujar a la plata por debajo de un nivel clave de soporte de trading. Este soporte aparece en el gráfico de precios "mensual".

Como puede ver, la plata ha encontrado resistencia en el nivel de $22 en cada (1) durante los últimos 40 años. Tenga en cuenta que esto también marca el nivel de retroceso de Fibonacci 61.8, lo que agrega importancia a este nivel de precios.

Este mes, la plata está probando ese mismo nivel de precio de $22 como soporte en (2). La plata DEBE mantenerse en (2). Si el soporte falla, ¡podría volver a la zona de $14 nuevamente!

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#517

Por qué los precios del cobre se están acercando a un gran movimiento

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Harruinado

10/06/22 19:35

BOLSAMANIA

Hoy centramos nuestra atención en el metal industrial Cobre. El gráfico de hoy es un gráfico "mensual" a largo plazo del cobre, que destaca por qué podemos estar en una coyuntura importante.

Como puede ver en el gráfico a continuación, el cobre ha producido un par de techos dobles en cada uno (1), así como algunos rebotes considerables en el soporte de precios (línea verde).

En este momento, el cobre está probando la resistencia. Todavía está en duda si las dos subidas producirán un doble techo o si esto es parte de una construcción de consolidación alcista entre $4 y $5.

BOLSAMANIA

Si se trata de un doble techo, el cobre podría experimentar una gran caída. Pero si se trata de una consolidación alcista, el cobre podría dirigirse a la extensión de Fibonacci de 1,618 a cerca de $7.

Esto se perfila como otra situación importante de los metales. ¿De qué manera romperá el cobre?

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#518

Tres grandes mercados, tres niveles clave, una gran decisión

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Harruinado

14/06/22 20:15

BOLSAANIA

El Dow Jones ha descendido hasta un mínimo de 30.373. Un nivel clave es el retroceso del 38.2% de la subida de 2020-2021 que se encuentra en 29.794. El NASDAQ cae a un mínimo de 10.775. El retroceso del 38.2% de la subida 2008-2021 se sitúa en 10.447.

El Bitcoin cae a 20.816, el retroceso del 76,4% de la subida 2020-21 está en 19.225.

El 38,2 % es el objetivo de una corrección mínima, el 76,4% es el objetivo máximo de una corrección técnica.

Las tendencias alcistas deberían alentar a los inversores a comprar en las caídas. Pero, los fundamentos son el problema. El estímulo que alimentó la subida se tiene que retirar.

Si bien los rebotes de los activos de riesgo parecen probables, las ganancias sostenibles son difíciles

La decisión de la Fed de mañana dará forma a la opinión y la toma de decisiones

El merado de divisas es más fácil La tendencia del dólar está al alza y las subidas de tipos la respaldan.

Dow Jones y objetivos de corrección de Fibonacci

Bitcoin y objetivos de corrección de Fibonacci

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#519

Nasdaq: los últimos 3 días se asemeja a una formación de "estrella vespertina"

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Harruinado

15/06/22 18:59

BOLSMANIA

Estos patrones de reversión bajista generalmente se ven en máximos, pero aún es importante tener en cuenta el movimiento del precio en este nivel. La integridad del nivel de $284 a $280 sigue siendo un soporte clave.

BOLSAMANIA

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#520

El S&P 500 rebotó ayer, pero...

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Harruinado

16/06/22 13:45

MikeZaccardi

El gráfico adjunto es un gráfico de velas diario del ETF del S&P 500, $SPY, durante el último año. El S&P 500 se recuperó un +1,43 % ayer, rompiendo una racha de pérdidas de 5 días en los que perdió un -10 %. Sin embargo, Mike señala que el rally se sintió un poco mediocre.

Para empezar, cerramos un 1,25% por debajo de los máximos del día.

Además, todavía estamos atrapados por debajo de los mínimos de mayo, que rondan los $390 (3900 en el índice).

Si bien el repunte de ayer fue alentador para los alcistas, prácticamente no hizo nada para mejorar el daño técnico que se ha producido recientemente.

MikeZaccardi

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#521

Para señales de un rebote de alivio, vigile el S&P 500 frente a las acciones minoristas

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Harruinado

16/06/22 20:16

Casi todo el mundo se ha convertido en bajista. Y eso no es ninguna sorpresa.

Personalmente, creo que los osos llegan un poco tarde a la fiesta. No obstante, las preocupaciones sobre la inflación son reales. Las preocupaciones sobre la QT son reales. Sin embargo, las preocupaciones sobre la recesión, aunque reales, pueden no suceder necesariamente como la mayoría teme.

La semana pasada, el informe de confianza del consumidor más deprimente mostró mínimos históricos.

Sin embargo, el sector minorista ha exhibido un desempeño relativo positivo interesante.

Queda por ver si se sostiene o no.

BOLSAMANIA

Con la inflación en boca de todos y el precio de la gasolina y los alimentos sin mostrar signos de disminuir, el sector minorista es la clave para evaluar hacia dónde se dirige el mercado de valores a partir de aquí.

Un gráfico semanal es tan bueno como su cierre semanal. E incluso con eso, generalmente buscamos la confirmación la semana siguiente.

Entonces, si el XRT cierra por encima de 60.62, tal vez tengamos algo positivo para la próxima semana. De lo contrario, lo más probable es que podamos contar con otra "pata" bajista.

El gráfico que incluimos muestra la relación entre el sector minorista y el S&P 500.

BOLSAMANIA

Los dos gráficos muestran el XRT, luego el diferencial de precios diario y semanal de XRT al S&P 500 (SPX), por lo que el diferencial de precios representa el rendimiento relativo del ETF en comparación con el S&P 500 (SPX/XRT).

Un diferencial de precios creciente muestra un rendimiento superior, y un diferencial de precios decreciente ilustra un rendimiento relativo pobre.

Actualmente, el gráfico diario muestra qué tan bien el XRT se ha comportado hasta la semana pasada, cuando la relación ha disminuido un poco.

El gráfico semanal, por otro lado, ilustra cómo, a pesar de todo, el XRT se mantiene robusto en comparación con SPX.

Si vemos que el XRT se mantiene junto con el IYT, lo veremos como una buena señal.

De lo contrario, continuaremos jugando a la defensiva y esperamos que pronto se establezca un suelo para realizar trading.

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#522

El S&P 500 está cerca de un soporte clave de corto/medio plazo

Top 25

Harruinado

17/06/22 19:17

El gráfico adjunto es un chart de velas semanal del S&P 500 ($SPY) durante los últimos 3 años y medio. El S&P 500 superó su VWAP desde los mínimos de COVID del lunes (amarillo), y hemos seguido cayendo, poniendo al índice en camino a su peor semana desde marzo de 2020.

Hay una confluencia de apoyo potencial en torno a $350 (3500 en el índice). Para empezar, $350 coincide con el VWAP de los mínimos de 2018 (verde).

En segundo lugar, el promedio móvil de 200 semanas está justo ahí (azul).

Por último, $ 350 representa un retroceso del 50% de todo el repunte posterior al Covid.

Este nivel sigue siendo un 4% más bajo que el cierre de ayer, por lo que podríamos tener más espacio para caer antes de alcanzar un soporte significativo.

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#523

Applus: Se acerca a una zona de importante soporte

Top 25

Harruinado

19/06/22 14:40

BOLSAMANIA

Las acciones de Applus se encuentran cerca del importante soporte de corto plazo de 6,15/6,00 euros. Existe soporte adicional en 5,82 euros. La primera resistencia se sitúa en 6,90 euros y después cerca de 7,30 euros. La principal zona de resistencia se ubica en los 7,80 euros.

La tendencia bajista de corto plazo, iniciada en los máximos de febrero de 2022, se encuentra ahora en 7,16 euros.

El momentum de largo plazo intentan girarse al alza, mientras que el comportamiento relativo es neutral.

La pauta favorece las compras cerca de los 6,15 euros, con un primer objetivo cerca de 7,20 euros, y stop de protección en un cierre por debajo de 5,82 euros.

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#524

Sector Petroleras ¿Cae el último bastión de los alcistas?

Top 25

Harruinado

20/06/22 18:54

BOLSAMANIA

El Sector Energético ha sido el único lugar para esconderse este año, sin embargo, la semana pasada fue una historia completamente diferente. Cayó más del 17%, marcando su peor semana desde marzo de 2020. El descenso de esta semana coloca al XLE nuevamente por debajo de los máximos anteriores de alrededor de $79.

En otras palabras, el sector más fuerte del mercado está lidiando con una ruptura fallida.

Como sabemos, las rupturas fallidas a menudo conducen a movimientos bruscos a la baja.

Sigue siendo el único sector positivo este año, con un aumento del 35%, sin embargo, ya se ha corregido alrededor del 20% en las últimas semanas.

¿Han encontrado los Osos el último y único escondite de los Toros?

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#525

S&P 500: Estos son los niveles a vigilar

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Harruinado

21/06/22 12:19

El SPY entró en la semana saliendo de la consolidación después de un rebote. El gráfico diario muestra el RSI en el borde inferior de la zona bajista con el MACD negativo y cayendo.

Una cosa a tener en cuenta es que múltiples movimientos hacia abajo con hueco y gran volumen a veces son un signo de capitulación.

El gráfico semanal muestra una vela roja larga después de un hueco bajista, que termina fuera de las Bandas de Bollinger®. El RSI en este período de tiempo está al borde de la sobreventa con el MACD negativo y cayendo, ahora en su nivel más bajo.

El nivel de retroceso del 50% a continuación está alineado con la media de 200 semanas.

Hay soporte a la baja en 364.50 y 360 luego 358 y 356 antes de 353 y 348.20. La resistencia más alta se encuentra en 369 y 373, luego en 376 y 380 antes de 386 y 389.50. Tendencia bajista.

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