La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El vencimiento y Nvidia aturden al mercado. Crónica de cierre en video por Cárpatos 21-6-2024
El gran vencimiento de derivados de hoy complican la sesión y hace difícil sacar conclusiones. La debilidad de Nvidia también pesa. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/rvShIbwX4RM
Un saludo y buen finde!

 

 

#Euribor 21/06/2024: 3,622

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El analista técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de Caixabank, fijándose en sus niveles clave y su tendencia.

https://youtu.be/KTeRDPMMJwc

 

El analista técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Caixabank, una de las más castigadas en la sesión de hoy. Al comienzo de la jornada, señalaba que “estamos viendo que presenta esta figura de hombro cabeza hombro invertido. El mercado podría continuar avanzando hacia el objetivo situado en el nivel 5,66”.

“Mantiene esta secuencia ininterrumpida de mínimos crecientes desde diciembre del 2023, y hacia el objetivo todavía presenta un potencial de subida del 12,71%. Ese objetivo además coincide con un nivel de resistencia, este máximo del año 2011, niveles de 4,039.”

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 

Análisis Técnico de Iberdrola. La cotización de Iberdrola se encuentra formando un rango lateral comprendido entre los 11,905 y los 12,445€ por acción. Este rango lateral se está formando tras una estructura alcista iniciada en los mínimos del mes de febrero.

La cotización de Iberdrola se mantiene como uno de los valores más fuertes tanto del Ibex35 como del índice Eurostoxx 50. En este sentido, vigilamos un rango lateral formado en entre los 11,905 y los 12,445€ por acción, con un escenario favorable en el momento en que se produzca una ruptura al alza de los 12,445€ por acción. 

Iberdrola (IBE) en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje (ventana superior) MACD (ventana central) y volumen de negociación (ventana inferior)

En el gráfico diario de Iberdrola (IBE), podemos observar que, tenemos activa una estructura alcista iniciada en el mes de febrero. Esta estructura ha elevado los niveles de sobrecompra y los excesos alcistas en el oscilador MACD y, en estas últimas sesiones, dichos niveles se están purgando mediante la formación de un rango lateral comprendido entre los 11,905 y los 12,445€ por acción. De este modo, estamos asistiendo a un proceso de consolidación de tiempo que, finalizaría en el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los 12,445€ por acción, activándose con ello un objetivo de continuación de tendencia alcista en el entorno de los 13€ por acción.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
En el S&P 500, la acción promedio está aproximadamente donde estaba a principios de 2022, y más de la mitad de los componentes actuales han caído desde entonces. – Si Nvidia deja de rendir—ya sea porque la demanda de chips disminuya, porque el entusiasmo por la IA se enfrente a la realidad o simplemente porque todos ya la poseen—el índice dependería del resto del mercado. Y el resto del mercado es mucho menos sólido. WSJ
El S&P 500 está impulsado por una sola empresa, Nvidia, mientras que otras empresas menos importantes caen y permanecen muy por debajo de sus máximos. – El índice Russell 2000 de empresas más pequeñas ha caído un 17% desde su pico en noviembre de 2021 y no ha mostrado progreso alguno este año.
La posición de los CTA en Europa ha caído en el último mes, pasando del percentil 96 a mediados de mayo al percentil 65 recientemente. Además, la posición relativa de los CTA hacia Europa en comparación con EE.UU. está ligeramente inclinada en contra de Europa, pero la diferencia absoluta entre la posición en acciones de la UE y EE.UU. está muy cerca del promedio. (JPM PI)
Spotgamma: Lo que siempre acompaña a la Triple Witching es el famoso JPM Collar Roll en el contrato EOM (fin de mes) del viernes siguiente, que se basa en el fondo mutuo JHEQX. Desde la perspectiva de ayer, a través de la expiración del 28 de junio (8DTE): – Call corta: 5570 (41,174 OI, 12 delta) | 2 delta para HOY. – Put larga: 4975 (39,945 OI, 1 delta). – Put corta: 4185 (39,581 OI, 0.1 delta). – Esto significa que el mercado de opciones está valorando aproximadamente un 2% de probabilidad de cerrar en o por encima de 5570 al cierre de HOY, pero alrededor de un 12% para el cierre de fin de mes el 28 de junio.
Los puts spreads a fin de año parecen atractivos en comparación con la historia. ¿El problema que tengo con estas coberturas? No son tan fáciles de monetizar si tenemos una caída breve y que se recupera rápidamente. Los spreads de vencimiento más corto o las opciones directas ofrecen mucha más flexibilidad para negociar las oscilaciones cuando ocurren.
Los analistas proyectan que el S&P 500 informará un crecimiento de ganancias de dos dígitos para 2024 y 2025 “Si estas cifras son las tasas reales de crecimiento de las ganancias de estos años, será la tercera vez en los últimos 15 años que el S&P 500 reporte dos años consecutivos de crecimiento de las ganancias de dos dígitos”. Factset
El 40% del volumen total de hoy estará en los últimos 10 minutos MOC. Zerohedge
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street sin grandes movimientos en el día del vencimiento: SPX -0.16%, NDX -0.26%, Dow +0.04%, y Russell +0.23%. El día finalizó sin grandes movimientos en los índices, pero desde primera hora hubo un lastre importante, que era NVDA, muy afectado por los vencimientos y que terminó un 3.22% por debajo. Esto, junto a la caída de ayer, registró su primera semana negativa en dos meses.
Servicios Públicos y Real Estate fueron los únicos sectores que cerraron en positivo durante la semana, ya que la energía tuvo un desempeño superior. Los rendimientos no registraron grandes cambios, tras datos económicos de segunda línea más bien mixtos, pero sin presiones en los precios.
Los rendimientos franceses sí que están mostrando mayor incertidumbre. Los bonos franceses se venden en favor de los alemanes, y el OATS alcanzó su nivel más amplio desde 2012 (la crisis de la deuda de la UE).
El dólar siguió mostrando fortaleza, afectando al oro, al bitcoin y especialmente al JPY, que de nuevo está en niveles de intervención. El WTI registró ligeras correcciones en el día, para cerrar abajo de 81$.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen finde!

 El lunes, una jornada sin grandes referencias, tendremos el informe mensual del Bundesbank y el índice Ifo de clima económico en Alemania.

Fuente.. Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
El mercado real estancado. SP500 ya no representa a la bolsa global. Las 4 claves de la semana en video por Cárpatos 22-6-2024
SP500 y Nasdaq se han separado del mercado global. Ellos siguen y pueden seguir alcistas, pero todos los demás, Europa, Dow Jones, Russell, RSP de igual ponderación en SP500, llevan meses completamente estancados en niveles altos. Valoramos escenarios posibles a partir de ahora. La importancia de Nvidia. El lio político francés y su repercusión en los mercados. Todo esto y mucho más analizado a fondo desde los puntos de vista técnico, cuantitativo y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/RnD4vH-2m4Y
Un saludo!

Buenas tardes.
LOS 35 DEL IBEX. REPASO DE LA SEMANA FINALIZADA EL 21/06/24
por Gerardo Ortega
https://gerardoortega.es/los-35-del-ibex-repaso-de-la-semana-finalizada-el-21-06-24/
Desde YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=tKu5LkSAZLU
Un saludo!

 ¿Qué pasará la próxima semana en los mercados? (24-28 de junio de 2024) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ENvvmoQU7c

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zVzo8C35PQ8