La fecha ex-dividendo no tiene sentido que sea antes de la fecha de corte, que es lo que el hecho relevante de este ETF afirma:Corte - 09/08/2024Ex-dividendo (y doy fé de que la cotización lo descontó) - 08/08/2024Así explica el propio BBVA su último HECHO RELEVANTE de reparto del dividendo del ETF en cuestión: Mira como explica el propio BBVA su último dividendo: https://accionistaseinversores.bbva.com/informacion-financiera/calendario/dividendo-abril-2024/ Textualmente: “Madrid, 7 de agosto de 2024 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE en relación con el fondo de inversión ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO, inscrito en CNMV con el número 3499, lo siguiente: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a realizar un pago en concepto de dividendos, por un importe bruto equivalente a 0,26292600 euros por participación, a aquellos partícipes del Fondo que hubieran adquirido sus participaciones antes del 7 de agosto de 2024 (al menos dos días hábiles antes de la fecha de corte, según el calendario de Mercados) y las mantengan en la fecha de corte. La fecha de corte se define a estos efectos como el cierre de la sesión del segundo viernes del mes de agosto, es decir, el 9 de agosto de 2024. El pago se realizará el día 13 de agosto de 2024, segundo día hábil siguiente (según el calendario de liquidación de IBERCLEAR) a la fecha de corte. Desde el día 8 de agosto de 2024 (“fecha ex dividendo”), las participaciones del fondo de referencia se negociarán sin derecho a participar en el dividendo.”_____________________________________________________________ A mi juicio, la fecha de corte debiera ser el día 7Fecha ex dividendo (correcta) el día 8Y el día 9 debiera ser la fecha de registro y no la fecha de corte.Dia de pago el 13 sería también correcto.Yo creo, que así lo entenderíamos todos._____________________________________________________________Copio y pego información recogida por la webPara entender cómo funcionan los dividendos en los ETFs y la normativa de los dos días hábiles, aquí tienes un resumen:Fecha de corte (ex-dividend date): Es el día en que las acciones comienzan a cotizar sin derecho al dividendo. Si compras las acciones en esta fecha o después, no recibirás el próximo dividendo1.Fecha de registro (record date): Es el día en que la empresa revisa su lista de accionistas para determinar quiénes recibirán el dividendo. Para estar en esta lista, debes haber comprado las acciones al menos dos días hábiles antes de la fecha de registro2.Normativa de los dos días hábiles: En España, y en muchos otros mercados, existe un desfase de dos días hábiles entre la compra de una acción y el registro de la transferencia. Esto significa que debes comprar las acciones al menos dos días hábiles antes de la fecha de registro para tener derecho al dividendo2.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) regula estos procesos para asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado1._________________________________________________________Saludos,Valentin
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