Yo creo que estamos ante una extraordinaria oportunidad para comprar BABAs con avaricia y dejarlas que duerman el sueño de los justos. Algo parecido a los de AZ con Alphabet a $800 en 2017....pero sin vender.
Pues siendo sincero, no te puedo ayudar.RIG sí es verdad que tiene un momentun fabuloso. Levantaron $400M de capital hace muy poquito y el mercado se lo ha tomado muy muy bien. Además están consiguiendo contratos y aumentando backlog a un ritmo muy bueno porque tenemos que tener en cuenta que RIG opera aguas profundas y ultra-profundas ( y por consiguiente más caras de operar y con rates más caros para los extractores), lo que da lugar al apriorismo que serían las últimas en verse favorecidas por la recuperación del oil (primero se pinchan los pozos más baratos y luego más caros... en teoría).También lo que comentas: mercado noruego no tiene nada que ver con mercado americano. Y el tamaño también. El trio Shelf, Odfjell y Borr andan con una capitalización del orden de 10-15 veces inferior a un "gigante" como RIG.Sí es verdad que las compañias relacionadas con oil no se están viendo TAN favorecidas por la subida tan en flecha que ha tenido el petróleo. Yo esperaba que las subidas fueran muy fuertes y no lo están siendo ni de lejos. Mi opinión es que el mercado no se cree que estos precios se mantengan mucho tiempo y se relajarán en un futuro próximo. El viernes hay reunion de la OPEP+ en Viena (16.30h). El mercado es muy consciente que el cártel puede meter fácilmente muchos barriles ipso-facto si se lo propone. Además tenemos el tema de Irán. Yo sigo con mi apuesta (de momento fallida) en Borr Drilling. Soy un mindundi y no puedo pegarle un telefonazo al IR de Borr, pero me gustaría saber que pasa para que tengan un utilización de la flota tan inferior a la media del sector. El mercado está tomandose con mucha alegría el anuncio de nuevos contratos y esta gente no consigue acuerdos.Saludos.
Nivelazo de mensajes. Da gusto leer por aqui cuando el personal,"por amor al arte", comparte sus horas y horas de chapa e investigación.oñ@silvermoon
@jorgevf
@gaspar
@roadtofreedom
@sp500
@pedrob
@analyticss
Y un largo etcetera.Mis agradecimientos a todos los que construís un foro mejor. La calidad y vuestra generosidad es muy apreciada por servidor.
Yo creo que el mercado descuenta que la OPEP no va a permitir que el oil se vaya por encima de $80 de manera persistente. Puntualmente y de manera transitoria no hay que descartar nada. Hay muchas empresas del sector que llevan tiempo sin poder romper resistencias.La ultima vez que rebasamos los $80/barril, 2018, la OPEP abrió espitas y pocas semanas después el barril.se hizo un -40%. Eso es lo que teme el mercado en mi humilde opinión.
Hay una clara tendencia las últimas semanas a una reducción notable de los inventarios. En esta semana, además, coincide que pese a la caída fuerte de crudo y cushing, gasolina y destilados no crecen como sí ha ocurrido en semanas anteriores.Esta tarde (16.30h española) inventarios de la IEA. Los de HFI Research (a los que me gusta seguir para tema energía) pronostican para crudo unos -4.55 mb/d. Estos tipos se suelen equivocar poco en sus pronósticos. La IEA lleva 4 semanas consecutivas con reducción de reservas. En estos momentos las reservas de crudo de USA solo fueron inferiores en 2018 si tomamos los últimos 5 años. Ese año, en septiembre se alcanzó un máximo para el Brent de $83 el barril.Para que tomemos perspectiva de la situación actual, venimos de mínimos de $22/ barril en abril 2020. A estas horas de la mañana con el Brent subiendo +1%, desde mínimos de hace 15 meses ha multiplicado por más de 3 veces.Con todo este caldo de cultivo en el sector Offshore, las principales contratistas no paran de recibir nuevas peticiones en los últimos días:- Valaris ha recibido un nuevo contrato para 3 años en Qatar.- Borr recibió nuevo contrato en Gabon para 5-6 meses.- Transocean aumenta backlog en 200 días en Noruega con $116M.- Shelf. Contrato en Angola por 1 año.Las principales y más grandes compañías del sector OSD están recibiendo muchas peticiones para pinchar pozos. Todo el sector parece que si OPEP+ no aumenta la producción más allá de lo previsto va a tener un cuello de botella importante y podría colapsar porque el aumento de la demanda parece consistente. Aquí, como siempre, la llave la tiene la OPEP+. Mi opinión, como he defendido en ocasiones anteriores, es que no les interesan precios por encima de los 75$. Puntualmente sí puede ser que toquemos los $80 pero no creo que estén cómodos con esos niveles e intervendrían.
Pues que tienes toda la razón del mundo.Aquí empezamos a hablar de las posiciones de Cobas y luego por similitudes y coincidencias,de las de AZ. Se formó un foro muy interesante para comentar empresas relacionadas, poner sobre el tablero otras que pudieran interesar...y hemos acabado hablando de retraso (en el envio de las moneditas quiero decir), de la fe cristiana de los de AZ o de dar caña a saco a Paramés, entre otros.A mí particulatmente que el foro haya derivado en un lugar que hablar de inversiones value no me parece del todo mal, porque aqui hay gente con muuucho nivel y a los que estoy eternamente agradecido. Pero claro, utilizar esto como.un chat para insultar a gestores, ridiculizarlos, dar pavulo a asuntos judiciales pendientes de resolver y ocupar el tiempo libre que algun forero no sabe ocupar, pues no me parece de recibo.Hablo a titulo personal.
A mi me gustaría que al interfecto que nos trollea el foro, algun@ le hiciera caso en Tinder y se eche pareja. Y que le cuente al o a la que pique el anzuelo sus retrasos en recibir las moneditas y sus caneladas varias.
