Participaciones del usuario Bravepawn - Fondos

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Bravepawn 24/07/25 19:45

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-26/terry-smith-s-car-collection-is-moving-tax-free-to-mauritius

Bravepawn 24/07/25 16:19

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ahora que vamos deprisa: no contamos más mentiras, tralará! Mientras algunos se empeñan en contagiarse del cherry picking que utilizan algunos de sus gestores "estrella" para vender lo suyo, esos gurús multiplican sus vías de ingresos tras apalancarse en el capital de otros. Sólo por citar algunas actividades recientes en las que se han centrado últimamente algunos de ellos y que reflejan el "skin in the game" con sus "Co-participes":- F.G.P. por ejemplo sigue canalizando sus inversiones inmobiliarias a través de Esmelle Inversiones, mientras acaba de terminar su periplo judicial contra su antigua casa Acciona librándose de indemnizarles 90 millones, aunque compartiendo ciertas costas.- A.G.d.L. monta una empresa de compra y alquiler de caballos de carreras "Tenmuchafe SL" junto al CEO de Mutuactivos. Gran nombre, de lo más transparente, al contrario que AzV.- T.S. muestra su intención de mover su enorme colección privada de más de 200 vehículos (entre los que se encuentra el Aston Martin DB5 de James Bond, el Ford Mustang del 68 de Bullitt, o un McLaren F1, etc... ) a Islas Mauricio, para montar un museo libre de impuestos.- A.E. vende el resto de su gestora al grupo Inveready, mientras sigue facturando con su curso a través de Avalon Markets S.L., sus inversiones inmobiliarias a través de Pcb Inversiones Inmobiliarias Sl, o su alquiler y reparación de motos a través de Revorenting SL, etc...- I.M. monta ya su cuarta clase, la clase C, en la que se puede entrar a partir de 100M en la encarnizada lucha de la industria por atraer más inversores institucionales.Todos ellos seguro que baten a los indices, pero ya casi que sólo con su propio patrimonio!Mientras, la gran mayoría de sus "Coparticipes" en cuyos capitales se apalancaron, ya no es que no batan ni con una batidora, sino que para ocultarlo siguen tratando de justificarles. Y no dudo que con mucha suerte a algún participe le habrá dado igual para su "yate", pero con eso sólo alimentan que sigan entrando otras ovejas al rebaño en contra de sus propios intereses!: a mayor AUM, más complicado de gestionar y mayor desalineación con sus gestores, que cobrarán más incluso cuando peor lo hagan, sólo por gestionar más patrimonio!En fin, definitivamente "gurús" parece que siempre hay y habrá muchos, pero Buffett sólo uno. Citando al único abuelo que se retira a una edad a la que ojalá llegáramos todos, y al que ahora homenajean y citan sesgadamente esos gurús en sus panfletos de Marketing: "un negocio muy bien diseñado por quienes lo practican, ¿y quién va a culparlos? Es el capitalismo":www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6147367-videos-largos-interesantes-para-fines-semana-valentin?page=3#respuesta_6829454Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará:Por el mar corren las liebres. por el monte las sardinas, tralará ;-) S2

Bravepawn 21/07/25 20:57

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Si no descargaron transacciones de MS ya dije pueden esperar a principios de Agosto que estará disponible. www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6800303-cambios-morningstar?page=17#respuesta_6904405Luego ya verán donde migrar: puedes probar primero la de Rankia que es la más sencilla e igual ya deja importar a ver si con eso tienes (yo la testeé como puedes ver en este hilo). Igual migré a Portfolio Performance (le expliqué a @periferico y él les puede echar una mano al siguiente y hacen cadena si alguno más se apunta, pero es algo más complicado), e igual para ya no depender de terceros me monté excel automatizado, pero ya más complicado, etc... También está la app de karlos1 creo que tiene hilo por ahí, e igual seguro habrá alguna plantilla en google sheets para transacciones, etc....Pero ya digo, si no se quieren complicar probaría primero la nueva de Rankia que es mas sencillo de importar y ya a ver si luego con el tiempo le quitan lo de cash, añaden TIR, TWR, etc....S2

Bravepawn 18/07/25 00:26

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Bravepawn 11/07/25 19:24

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Les leí este tema aquí con los ID de Tadvisor www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3145324-aplicacion-cartera-fondos-facilita-seguimiento-tus-carteras?page=58#respuesta_6904814@perikyto si lo que quieren es sólo buscar los ISIN pueden probar esta Google Sheets que creó @halicate en este hilo: www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6800303-cambios-morningstar?page=6#respuesta_6880116Por lo que vi sólo es hacer una copia, importar el csv adaptándolo con los campos (Nombre | Tipo | Participaciones | Fecha | Divisa | Precio | Comisión | Importe) y ejecutar los script que puso arriba a la derecha como "Importación MS" (den autorización) y usar su "Buscar Identificador de Activos" y luego "Completar movimientos".Si son varios con ese problema y les vale, igual no creo tenga problema en crearles una versión de "Movimientos T-Advisor" para que ya completen todo el CSV con los campos de TAdvisor en Movimientos en vez de adaptar los de TAdvisor al que creó´para bajar los csv de MS, que @halicate es buena gente y le gusta ser ecológico y reciclar sus scripts ;-D Incluso si tienen suerte y le pillan un hueco les hace hasta una cuarta Hoja ya con el csv con los campos preparados para la importación a MyPortfolio de Rankia, que le gusta el cacharreo jejeje ;-)S2

Bravepawn 11/07/25 10:54

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Por si sirve, ya comenté y es de lo más sencillo aunque no te manejes mucho con PC: sólo dale a guardar como y en Tipo de archivo elige "CSV (delimitado por comas)" y mira se guarda acabado en .csv ....y eso es todo 🤷🏻‍♂️Ahh se me adelantó Miguel jeje!Bueno, de paso por aportar algo comentarles que lo de bajar transacciones en Agosto si, ya con la eso tienen para el TIR (MWRR) con los flujos y sus fechas. Pero el valor de cartera diario parece no podrán bajar y los deberán recalcular con los históricos de los VL de los fondos que hayan tenido si quieren calcular los TWR históricos (con subperiodos, etc...).S2

Bravepawn 10/07/25 22:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Para los que no se hayan bajado las transacciones en MS, confirmarles lo podrán hacer en Agosto.S2

Bravepawn 10/07/25 22:58

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Buenas tardes,La he probado y he conseguido importarla, pero les recomiendo:- Que basen la importación en una configuración regional española, no sólo por encabezados que es lo de menos y supongo todos sabrán adaptar, sino por separaciones de decimales sobre todo (con coma y no con punto), o por las separaciones en csv aquí puntoycoma en lugar de coma, etc... Ya luego que no tengan que reemplazar BUY por Compra o SELL por Venta, etc... tampoco creo les cueste tanto. No estaría de más que los errores se enviaran con MsgBox o Logs más concretos, etc... (yo porque sabía la mayoría era por configuración regional, pero quién no supiera... complicado depurara sus csv por ej. si sólo le sale hay error en una fila).- Flexibilidad para no tener en cuenta cash: Un problema que se encontrarán bastante es que en Morningstar no metíamos nada de cash ni de saldo inicial, por lo que que el "Valor Actual" debería ser el "Valor de posiciones" que sale luego en el gráfico, siendo el efectivo disponible siempre 0. Dense cuenta que muchas e incluso la mayoría de las compras/ventas en FI son sólo traspasos de uno a otro FI, sin ni si quiera tributar. Ésto he visto lo solucionan en otras plataformas como Portfolio Performance, etc... añadiendo al "Tipo de transacción" o transaction_type 4 Tipos: Compra y Venta... Y... Entrada y Salida: Así la gente que no quiere tener en cuenta su cash ni saldo inicial en su rendimiento, etc..., pueden simplemente usar ese tipo de transacciones de "Entrada" y "Salida" para que ya detecte el soft que no debe ir contra ningún saldo inicial o cash disponible en depósito.- Manual de usuario: Aún va bastante lento y da problemas de conexión los constantes refresh y más aún cuando se importan carteras de muchos movimientos. Estaría bien hicieran un manual de usuario para que sepan como va todo el proceso.y que tras darle a importar csv pueden cerrar esa ventana y luego les irá actualizando movimientos, etc... y que tarda bastante y no se impacienten. - Tickers: Otro tema que vi, fue que algunos ISIN aún poniéndoles en el csv los ISIN normales luego me pilló algunos de yahoo (yfinance) y ahora resulta que esos no están dando los precios. No entiendo bien por qué criterio, pero vi que por los isin que se aportaron en csv igual si aparecían y actualizan mejor (Yahoo siempre va peor, a veces limita subidas, etc...). Luego vi que incluso tratando de editar esa transacciones ya no deja cambiar el ticker original. Obvio esos que no toman precio por error de conexión o similar no se están sumando sus activos al Valor de Cartera.- Rendimientos: no terminé de ver bien que tipo de rentabilidad calculan, con el lío que les comentaba que en MS para Fondos no metíamos cash, etc...Entendí que igual era sólo el CAGR o rentabilidad simple,y estaría bien se miraran el TWR y el TIR. Yo mismo lo tengo automatizado ya todo en excel, incluso me creé una pijada de script con una matriz que me calcula automatizadamente todos los meses de varios años, luego anual, luego como estaba en MS o ya tienen ustedes en el gráfico con una semana, en mes, ytd, etc...(pero para ver cuando TIR >TWR es que van bien los traspasos, etc...). En MS Total o Acumulada era el TWR y la Personal era el TIR o IRR. Eso por ahora lo que se me ocurre por si les aporta algo, ya que entiendo están arrancando. cc @samupu S2

Bravepawn 10/07/25 16:53

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Además de ya poder ver el resto de Carteras. ahora todas las carteras de MS se pueden exportar, pero no se ilusionen, por ahora sólo esas pestañas que son sólo una foto de hoy y les agrega poco valor. Para ello verán arriba a la derecha en sus carteras de visualización "Export".Para los no previsores que no se hubieran descargado ya las transacciones como hice yo, o luego con el método que les facilitó @halicate : les he abierto una consulta al servicio técnico de MS (con quiénes estoy en contacto para la transición), para ver si les dejarán finalmente bajar sobre todas las transacciones históricas que metieron allí durante años, y a ser posible los históricos de valores diarios de vuestras carteras. Yo ya tengo ambas cosas y con eso ya seréis libres de empezar a calcular las rentabilidades TWR, TIR y todo lo que quieran de sus carteras en GoogleSheets o Excel, registrando ahora con scripts los valores diarios de sus carteras (que calcularán a partir de la extracción de los VL de vuestros FI, PP, etc.. y multiplicando por sus participaciones en cada uno por ej. en otra hoja, y luego sumandolos, etc..). Eso es igual lo que les servirá para otras opciones quizás más cómodas, pero no les puedo asegurar que igual de sostenibles porque no dependerá de ustedes, como importarlas luego a Portfolio Performance, o a la nueva herramienta que está desarrollando Rankia, u otras plataformas, etc... Esa sostenibilidad dependerá de la continuidad que tengan esas plataformas de terceros, para que no les pase otra vez lo mismo que les pasó con Portfolio Manager de Morningstar, por lo que harían bien en asegurarse que tienen en cualquiera de ellas igual la opción de exportar esos datos luego para poder volver a mudarse en caso de ser necesario a otra, etc...Cualquier cosa que me respondan les voy comentado.S2

Bravepawn 10/07/25 13:25

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

La opción creo más sencilla para buscar securityid es aquí en Cuota poner ya sea el FI, PP o lo que sea y ya viene en la URL al clicar,.el método a la antigua vamos 😉: https://www.morningstar.es/es/funds/SecuritySearchResults.aspx?search=Azvalor%20&type=