Os comparto los datos de mi cartera al cierre del primer semestre. Sin novedad, los cambios que he ido haciendo los he venido compartiendo aquí cuando los hacía y de momento no hago más cambios. Pero como expresé mi intención de actualizarla trimestralmente, así normalizo al cierre del segundo trimestre.
RENTABILIDAD La pérdida de junio ha venido causada por la caída del oro (-3,4% en € mis ETC), que parece orientarse a la baja después de un tiempo cresteando.
COMPOSICIÓN
Cartera estable de renta variable: 45,1%
Kempen Global Small-caps: 5,5%
Magallanes Microcaps: 7,2%
Desinvertido (RFCP): 32,4%
Oro (dos ETC): 20,2%
Cartera móvil: 34,6%
Fidelity Euro 50: 7,3%
Monetarios €: 27,3%
(Efectivo y “retales”: 0,1%)
Peso total en fondos de renta variable: 20,1%
Saludos y mucho éxito con vuestras inversiones.
#26508
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Buenas. Tienes alguna hoja de Excel o algún enlace para ver la evolución de los fondos?
#26509
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Buenos días, Por recomendación de un compañero del foro, hace tiempo que sigo este indicador: https://www.morningstar.com/markets/fair-value, similar al indicador 'Buffet'. Me parece bastante útil Desde pasado viernes no actualiza, y no me preocuparía si no fuera por los cambios de morningstar, ¿sabéis si es algo que ya no se va a actualizar más?
#26511
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Hola :
Tienes la ventaja de que no hay comisiones de custodia, por el momento, pero tiene algunos inconvenientes :
1.- Por cada fondo de inversión te abren un número de contrato / cuenta de valores distinto, lo cual me parece un incordio.
2.- No se puede acceder a traves de la web al listado de partidas vivas fiscales. Si llamas por teléfono se toman nota y al cabo de unos días te llega, pero puede ser que te envíen en su lugar el listado de operaciones. Algunos interlocutores no tienen claro qué son las partidas vivas fiscales.
3.- En el estado de posición, el número de participaciones no sale con todos los decimales.
Por lo demás bien. Saludos.
#26512
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
¿Qué fondo indexado recomendáis para comenzar con 100 € al mes?
#26513
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Os dejo la evolución de este mes de las carteras a fecha de valor liquidativo de 2/07.
la GA parece que se ha comportado un poco mejor pero nada reseñable.
Este mes se han realizado cambios en la cartera Activa (todavía están en curso), creo que para la cantidad y la fase en la que se encuentra la cartera (acumulación) hay demasiados fondos por lo que he decidido reducir a tan solo 3 la parte activa, con la misma finalidad, caer menos y obtener algo similar o superar a la indexación (demasiado optimista por mí parte).
Por lo que cuando terminen de ejecutarse los traspasos quedará ese 36% (con idea de que baje al 30%) a partes iguales, Guiness, Heptagon y Fidelity Global Tech
En la parte indexada también he realizado cambios, con el reciente vuelta a máximos de S&P500 he devuelto la cartera indexada a su posición natural de 90% RV 10% RF y como me compensan los traspasos switch he decidido usar el Vanguard global short term bond para aparcar este 10% en RF en lugar de un monetario que me tiene fuera del mercado algún día, sí volvemos a tener una caída del 20% desde máximos (del S&P500) volveré a usar ese 10% para comprar Vanguard global stock.
Así está la foto de la cartera ahora mismo por si a alguien le puede interesar.
Como se puede ver el cambio eur/usd es lo que está machacando a los indexados este año.
Yo sigo con mi cartera igual aunque la RF va cayendo en porcentaje y va subiendo la variable.
La Francaise Tresorerie 36,61% Groupama Ultra Short 36,02% Vanguard Global Stock Index Fund 20,63% Horos Value International 5,24% Invesco Physical Silver 1,5%
