AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Venga, tarea para estas vacaciones, intenta escribir un post en rankia sin emplear la palabra querella, con algo de esfuerzo estoy seguro que podrás conseguirlo.

Es que es asi...
Esa pelicula al igual que Wall Street (1)   tienen escenas con dialogos memorables.
https://www.youtube.com/watch?v=iO4GIxZx-Xg&t=60s
Esta es otra secuencia  en la que dicen que fue  Carl Icahn  el inspiador
https://www.youtube.com/watch?v=tS3f7k6xKp4

Mi apuesta es ganar mucho dinero con varias mmpps.
China está en contra ciclo y cada vez es más probable que la temida recesión mundial sea muy liviana. Una vez eso pase y el mundo vuelva a crecer, la demanda de las mmpps crecerá igualmente.
Suma que la oferta podrá ser mayor que la demanda en el medio-largo plazo .... pero en los próximos 2-3 años espero una oferta muy limitada en varias mmpps: mi apuesta es cobre y estaño.
Suma también que como siempre nos van a sacar de esta devaluando el USD.

Mi cartera ideal, jugona y de riesgo, sería un 65% en mmpps y un 35% en ESG (en donde espero que el mercado enloquezca en algún momento de esta década y ponga múltiplos escandalosos).

Ahí queda.

Por qué piensas que el ESG (Environmental, Social, and Governance) lo va hacer bien? Personalmente todo lo relacionado con el ESG me parece una chorrada a la hora de invertir.

Porque las tendencias de los gobiernos va en la dirección de regar de dinero esos negocios.

En el ESG no vale cualquier cosa, estoy de acuerdo que hay mucha mierda. 

Road, por curiosidad, ese ciclo de mmpps que esperas lo surfeas con stock picking o a través de fondos posicionados en el sector como AZ. Saludos.

Aprox 30% azValor, 35% stock picking mmpp y 35% stock picking ESG

Gracias Road, un saludo.

ya road , pero los de Az nos estan diciendo que no es un fondo sectorial   por lo tanto la parte que se destina a ellos no se sabe a donde va parar...  otra cosa es que se confie en ellos como buenos gestores  e inviertan donde quieran.

Hace poco estuve con Beltrán y le dije que llevaban pocas mmpps.

Para mi gusto, ojalá tuvieran el 100% ahí metido

Algun criterio para el stock picking?
márgenes, ventas?

En mmpps, valoración vs NPV en exploradoras y márgenes EBITDA en productoras.
En ESG, básicamente confianza en que la tecnología usada termine siendo dominante y que el precio actual sea muy bajo (esto último es lo fácil).

https://cincodias.elpais.com/companias/2023-04-10/tecnicas-reunidas-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-150-millones-de-euros.html

una de las favoritas  de nuestros value ,   aun la llevas?