AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Cierto es, pero cuando lo miré estaba el dólar más alto.

Pues ojalá sea así y no roten, francamente. Estoy con ellos por su convicción en sus tesis y por la que creo que es una acertadísima apuesta sectorial.

El gran peligro de los comparables... o la trampa de los comparables le diría yo jajaja

 ❤  ❤  ❤ 

Hoy la divisa contribuye con subida del dólar, así que mañana es de esperar que subamos sobre un puntillo o algo más.

Ostras. Palmarés ahora gana a Andromeda. 1st time ever. Que no se enteré el agente de la no competencia que nos pega la chapa de concavidad/convexidad, je je.

Habría que ver a qué métricas cotiza actualmente. En enero a per 35, con lo que todavía estará a múltiplos altos. Lleva todavía una rentabilidad analizada del 15% a 10 años. Me parece que al growth todavía le queda travesía por el desierto

En beneficio de Andromeda hay que decir que ha dado dias buenos (la mayoria) y malos (esta ultima temporada). Palmarés en cambio nos ha dado días malos y peores.

También rotan, Fundsmith sobre todo. Pienso que si llegase a capitular el mercado, aunque sufran un poco más estos fondos, lo harán una mejor que el resto. Todo tiene un precio, y lo cierto, es que llegado el momento, prefiero adquirir calidad a buenos precios.

Muy buenas,

GdL ha dicho que el próximo 31 en el Iberian Value hablará de una empresa española con muchisimo potencial y un CEO de cojones.

¿a que empresa se debe referir? Tubacex?

En este link le podeis escuchar:

 Azvalor sobre Ideas con Valor: foro "potente" para conocer las mejores ideas de inversión (elconfidencial.com) 

Parece que hemos entrado en modo pasito a pasito. A ver si es verdad y tenemos algo de recorrido hasta final de año.

Con las posiciones de ayer, el VL subió únicamente un +0,54%, con un EUR/USD +0,17%.

¿No te parece poca subida si la cartera fuera la misma del 31/03? Por desgracia, me parece que han debido de rotar posiciones. Ayer fue un día muy bueno para las materias primas que no se ha trasladado al fondo.

Creo que se refiere a Logista, por lo que comenta de cuasimonopolio y dividendo de más del 5%. Tubacex no tiene dividendo y creo que tiene más competencia en su sector.

Ayer la divisa restó 0.43%

Yo no creo que hayan rotado, lo que sí creo es que les está entrando dinero al aparecer arriba en las listas y tienen liquidez.

Que no hayan rotado en los últimos trimestres con las brutales subidas hace pensar que realmente van a largo.