AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ya lo explicaste tú mismo hace un tiempo.

El mercado interior USA es muy peligroso para Consol. El precio del natty es tan bajo que está incentivando la aceleración del switch de las eléctricas hacia el natty. No en vano, la producción nacional de carbón ha doblado velocidad de declino durante 2018 y 2019. Y el 2020 pinta también que caerá a doble dígito.

Poca información hay sobre los clientes internos de CEIX, pero investigando un poco se puede ver que tiene el 65% de la producción centrado en 3 clientes. Y como los contratos son de 1-3 años ..... puede haber marejada en algún momento.

Y por otra parte, los australianos tiene puesto todo el foco en el sudeste asiático. Ahí veo una competencia feroz y los márgenes pueden ser ridículos.

CEIX está para un trade (esperando un poco) y con muchísimo cuidado. 

Yo no me preocuparía demasiado. Lógicamente va a haber afectación económica pero la medicina está mucho más avanzada que cuando el SAR por ejemplo.
El otro día leía que a principios de este milenio el proyecto de secuenciar el genoma humano costó una millonada. 20 años después los secuenciadores de ADN valen varios ordenes de magnitud menos y están al alcance de cualquier laboratorio.
Esta mañana comentaba en una rueda de prensa el portavoz del gobierno de esta crisis (menos mal que el ministro ha delegado en un tío supertécnico la coordinación y la comunicación) que ahora en la mayoría de los países va a empezar a declinar la gripe estacional normal lo que permitirá enfocarse mejor en los casos reales al haber menos falsos positivos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heartland_Institute
 

The heartland institute; negacionistas del cambio climatico y de la relacion entre el tabaquismo y el cancer de pulmon, supongo que tambien seran terraplanistas en cuanto cualquier compañia haga negocio con ello, en ese momento AZ entrará también de lleno en ese sector.

Poco hay mas que decir.

Me gustaría abrir a debate cuál creeis que sería la mejor manera de sacar partido al efecto coronavirus. Hoy tenemos caídas muy significativas y generalizadas. Mi duda es, es algo de un día o bien podríamos hablar de varias semanas de caídas. Me mantengo prudente y cero que no aportaré a azvalor hasta que vea signos de estabilidad en los mercados...Veremos, con esta volatilidad y panorama entrar no tiene sentido.

Posibles ganadores.
3M. Fabricante de mascarillas entre otras muchas cosas, como el postit para recordar donde dejaste la mascarilla.

Empresas de cloud y con productos diseñados para teletrabajo como  citrix.

 Consol, barrick, buenaventura, hoy todas subiendo. Aun tendran suerte los de AzValor justo antes de su conferencia anual.... 

tullow  -11%  a 36,  viene de 200,    -80%  

eso se llama una cartera "resilente"

eso se llama un marron 

eso ya a pasado de marron a negro

Álvaro siempre pone el ejemplo de las necesidades en incremento de carbón en la India. No sé si salvarán los problemas logísticos, pero el gobierno indio busca la autosuficiencia:

https://www.hellenicshippingnews.com/india-to-stop-importing-coal-from-fiscal-2023-2024/

India, si no me equivoco, es el principal destino de las exportaciones de Consol. 

Alguien sabe explicar el comportamiento de CEIX hoy?

la única explicación q tengo, es q Trump está de gira en India, cerrando acuerdos comerciales, y unos de los temas sea el carbón, y CEIX sea beneficiada (en principio, también los americanos les van a vender 6 centrales nucleares)...

Recuerdo a Fernando Bernad explicando BVN en un Iberian Value donde decía que solo la producción de oro valía 15$-16$ a un precio medio de 1.400$.

Dado que es un negocio de costes fijos y que el oro está en los 1.700$/oz ..... solo la producción de oro de BVN debiera estar valorada en 30$/acción.

Y luego queda el cobre que es el principal activo de BVN.

No se entiende que coño pasa en BVN
 


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