Buenas noches.
1- No se han dado en el día noticias negativas especialmente claras.La única razón para la bajada de hoy la tenemos en la gran sobrecompra acumulada.La bajada no ha sido tampoco demasiado dura y todo queda en eso, corrección moderada.
2- Este gráfico ha sido el más famoso del día de hoy, es un gráfico de Bloomberg que ha salido absolutamente por todos los sitios.Lo pueden ver a continuación:
Cómo se puede ver, conforme ha subido el SP 500 los cortos, o los bajistas, han desaparecido por completo del mercado.Hasta niveles no vistos en muchos años como podemos comprobar en el gráfico.Esto es una muestra de la gigantesca sobrecompra que tiene acumulada el mercado. Así que días bajistas como este son de lo más normal.
3- Hoy Goldman precisamente ha hablado de todo esto y a pesar de su sesgo alcista de medio plazo, ha reconocido que el vix está condenado a tener un fuerte repunte en las próximas semanas.Eso si ha recomendado comprar en las caídas.
J.p. Morgan por su parte ha dicho que en las conversaciones con sus clientes los ve nerviosos y que dan por descontado que habrá una corrección fuerte en mayo o en junio. Kolanovick que es su analista estrella, ha recomendado mantener los largos pero empezar a cubrir algunas posiciones.En cualquier caso también como en el caso anterior de Goldman recomiendan comprar en las caídas.
4- La tendencia a pesar de todo es fuerte y para darle la vuelta, las caídas tendrían que ser duras y continuadas durante varios días.Con caídas de esta velocidad lo normal es que aparezcan nuevos compradores en todos los soportes.
5- Desde el punto de vista técnico tenemos, por un lado, al NASDAQ que no puede con los 14.000 redondos. Ya cuando llegó hace algún tiempo a los 13.000 también se atascó durante muchos días. Es bastante natural.
El SP 500 por su parte, está atascado a la altura de la directriz superior del canal alcista que le guía con total claridad y exactitud desde el mes de octubre.En numerosas ocasiones ya ha llegado a esta parte alta del canal y ha tenido corrección.
Bloomberg ha comentado que según sus cálculos en los últimos meses cada vez que el SP 500 se ha alejado alrededor de un 16 % al alza de su media de 200, a continuación ha tenido una corrección.Al cierre del viernes estaba exactamente a esa distancia del 16 % de dicha media.
6- A los operadores les preocupa mucho la fuerte subida de ventas de los Insiders es decir de directores de compañías con acciones de la misma, que han llegado a niveles no vistos en muchos años.Puede haber alguna distorsión pero estas ventas son demasiado fuertes y no se había visto en mucho tiempo.
7- Los bonos han tenido bajadas pero de muy poca monta, se puede seguir afirmando que están muy tranquilos desde la semana pasada.En esta semana la cita más importante la tendremos el miércoles a las 7:00 de la tarde hora española, con la subasta de bonos a 20 años.
8- Precisamente esta tranquilidad en los bonos está debilitando mucho al dólar. Hoy ha sufrido con el euro y la divisa única europea ha conseguido superar la resistencia muy fuerte que tiene en 1,20. Varios bancos de inversión creen que va a conseguir estabilizarse por encima de este nivel, es decir que el dólar va a continuar débil, conforme la recuperación en Europa se vaya asentando.
9- Goldman ha efectuado la siguiente recomendación en Opciones sobre el SP 500:
Dice Goldman:
Compre put spreads vencimiento 21 de mayo 4100-3900 (delta neta de 25, media indicada de 36 dólares, ref. al contado de 4142) para cubrir posiciones diversificadas en renta variable estadounidense en lugar de reducir la duración de la renta variable en un 25%.
Los compradores de put spreads se arriesgan a perder la prima neta pagada si las acciones cierran por encima del strike de la put larga
10- Tesla ha sido el mayor lastre para el SP 500 y el NASDAQ por sus fuertes bajadas. Se han debido a la noticia de que un vehículo eléctrico de esta compañía se ha estrellado cuando nadie conducía. Y también porque le ha perjudicado la bajada del domingo del Bitcoin.
11- Algunas noticias sobre valores sueltos:
Nvidia cayó después de que el gobierno del Reino Unido dijera que analizaría las implicaciones de seguridad nacional de la compra por parte de Nvidia del diseñador de chips británico ARM Holdings, lo que generó un interrogante sobre el acuerdo de $ 40 mil millones.
Coca-Cola Co subió después de que el fabricante de bebidas mejorara las estimaciones de ganancias e ingresos trimestrales, beneficiándose de la flexibilización de las restricciones pandémicas y la amplia implementación de vacunas.
International Business Machines Corp, otra empresa de primera línea, se adelantó a sus resultados previstos después del cierre del mercado.
GameStop Corp subió por el anuncio de la renuncia de su director ejecutivo.
Harley-Davidson Inc subió después de que el fabricante de motocicletas elevara su pronóstico de crecimiento de ventas para todo el año.
12- Así han cerrado los índices:
Dow Jones Industrial Average cayó un 0,35% para cerrar en 34.082,44 puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 0,52% a 4.163,64.
El Nasdaq Composite cayó un 0,98% a 13.914,77
Un saludo!
