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Rumores de mercado.

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Rumores de mercado.
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Rumores de mercado.
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#1036

El S&P 500 lleva 21 meses sin marcar máximo histórico y eso es un indicador positivo para 2024

Top 25
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El gráfico del día muestra como el S&P 500 alcanzó su máximo el primer día de negociación de 2022 y no ha alcanzado un máximo histórico desde entonces. Son 21 meses, o 660 días, sin un máximo histórico: la racha más larga en una década.

Según la tabla de datos, esta sequía en niveles récord podría ser un buen augurio para 2024. Los años con cero máximos históricos han visto históricamente una ganancia media del +13,1 % el año siguiente, mientras que los años con >35 máximos históricos han visto una ganancia media de sólo el +5,8%.


B.M.
B.M.




 

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#1037

Esta pequeña empresa será OPADA en 2024 a cerca del 50% por encima de su valor actual, según expertos en fusiones..

Top 25
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Vamos a hablarles hoy de una pequeña empresa de consultoría, que según especialistas del sector será OPADA en 2024. "Es demasiado pequeña para ir por su cuenta, y su balance es envidiable para que una compañía mayor la adquiera pagando una prima sustancial respecto al precio al que cotiza". Veamos:

Nos referimos a TSR Inc. una empresa de personal, que se enfoca en reclutar profesionales de tecnología de la información (TI) para asignaciones a corto y largo plazo, colocaciones permanentes, trabajo en proyectos y en brindar servicios de programación de computadoras por contrato a sus clientes en el área metropolitana de Nueva York, Nueva York. Inglaterra y la región del Atlántico Medio.


La empresa proporciona personal técnico informático para complementar las capacidades de TI internas de sus clientes en las áreas de .net y java, aplicaciones móviles para plataformas Android e IOS, gestión de proyectos, especialistas en seguridad de TI, desarrollo y arquitectura de la nube, analistas de negocios, UI. diseño y desarrollo, infraestructura y soporte de red, y desarrollo y administración de bases de datos. Atiende principalmente a empresas de gestión de proveedores, así como a clientes del negocio de servicios financieros.

TSR, Inc. se constituyó en 1969 y tiene su sede en Hauppauge, Nueva York.
Veamos unos datos:


  • La empresa cotiza ahora a 8,50$, capitalizando unos 18 millones de dólares.

  • Tiene una caja neta (caja - deuda) de unos 8 millones de dólares, es decir, casi el 50% de lo que vale la compañía en el mercado lo tiene en su caja.

  • Esperamos beneficios netos recurrentes por encima de los 2 millones de dólares en los próximos ejercicios. Esta cifra se puede incrementar sensiblemente si usa la caja para alguna adquisición estratégica.

  • Sin la caja estaría cotizando a unas 4 veces beneficio esperado.

¿Y cuánto estiman que puede ser el valor de esa OPA?

Pues los especialistas creen que los accionistas de control no aceptarían un precio por debajo de los 12 dólares acción.


Para acabar, como señalamos siempre, no aconsejamos comprar valores solo por rumores de compras. Muchos de estos rumores se materializan, pero muchos otros no. La compra tiene que estar sustentada en los aspectos fundamentales o técnicos propios de la compañía, que la hagan una inversión interesante independientemente de si es opada o no.



 


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#1038

Bill Ackman cubre su apuesta contra los bonos del Tesoro y dice que hay "demasiado riesgo en el mundo" para apostar...

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Bill Ackman, de Pershing Square, reveló el lunes que cubrió su apuesta contra los bonos del Tesoro a largo plazo, creyendo que los inversores podrían comprar cada vez más bonos como refugio seguro debido a los crecientes riesgos geopolíticos, el último de los cuales es la guerra entre Israel y Hamas.

"Hay demasiado riesgo en el mundo como para permanecer en corto en bonos a las tasas actuales a largo plazo", dijo Ackman en una publicación en X, antes conocido como Twitter, el lunes. "Cubrimos nuestro bono en corto".



El multimillonario administrador de fondos de cobertura reveló por primera vez su posición bajista sobre los bonos del Tesoro a 30 años en agosto, apostando por rendimientos elevados respaldados por "niveles más altos de inflación a largo plazo". El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años ha aumentado más de 80 puntos básicos desde finales de agosto, lo que hace que la apuesta de Ackman sea muy rentable.


Los precios de los bonos se mueven inversamente a los rendimientos, por lo que la apuesta de Ackman contra los bonos fue, de hecho, una apuesta por tasas más altas.



Ackman ha sido un firme partidario de Israel tras los ataques de Hamas a principios de este mes, y publica frecuentemente sobre el conflicto. Normalmente, las crecientes tensiones globales empujan a los inversores a recurrir a los bonos del Tesoro por razones de seguridad. Eso es lo que ocurrió durante la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hasta ahora no ha sido el caso con estas últimas tensiones en Medio Oriente.



Ackman también añadió que eliminó su posición corta debido a su preocupación por la economía.


"La economía se está desacelerando más rápido de lo que sugieren los datos recientes", escribió.


La Reserva Federal ha elevado las tasas 11 veces para un total de 5,25 puntos porcentuales, llevando la tasa de referencia a su nivel más alto en unos 22 años. Una economía en desaceleración generalmente conduce a menores rendimientos de los bonos.


El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo recientemente que la inflación sigue siendo demasiado alta y que probablemente sea necesario un menor crecimiento económico para reducirla. Los datos han demostrado que, si bien la inflación se mantiene muy por encima de la tasa objetivo, el ritmo de los aumentos mensuales se ha desacelerado y la tasa anual se ha desacelerado al 3,7% desde más del 9% en junio de 2022.


El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, emitió recientemente una severa advertencia sobre los peligros que enfrenta el mundo debido a múltiples amenazas, diciendo que este puede ser "el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas". 




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#1039

Los "7 magníficos" están ahora más caros que en la burbuja tecnológica

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El ratio PER de los "7 magníficos" (las tecnológicas que dominan el mercado) ahora es de 45. En el pico de la burbuja tecnológica el PER promedio para las acciones tecnológicas de mega capitalización era de 41.

Esto coloca ahora la valoración de "las 7 magníficas" con prima respecto al top de la burbuja del 2000.



 

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#1040

¿Están los principales índices bursátiles advirtiendo que habrá problemas en el futuro?

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Al evaluar el mercado de valores, es bueno observar varios indicadores clave para evaluar el riesgo y el posicionamiento. Y, a veces, esos indicadores son índices bursátiles reales o ETF indexados. En el caso actual, es un ETF indexado.

Hoy, analizamos un gráfico “mensual” a largo plazo del ETF (RSP) de igual peso del S&P 500. Aquí obtenemos el rendimiento de las 500 acciones igualmente ponderadas. Esto nos da un buen barómetro del desempeño promedio de las acciones del S&P 500.


Desafortunadamente, podemos ver que el RSP está rompiendo por debajo de su media de 3 años y su línea de soporte de tendencia ascendente de 2 años en (1).


Esto envía una advertencia de que el rendimiento puede no ser el adecuado en los próximos meses

BOLSAMANIA
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#1041

Morningstar....."No deje escapar estas dos gangas bursátiles"

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El primero de ellos es Clorox, fabricante de productos de consumo y propietario de marcas como Pine-Sol, Glad, Hidden Valley o Liquid-Plumr.”Aunque se enfrenta a una dura competencia, el grupo cuenta con marcas que ostentan el primer o segundo lugar en sus categorías en Estados Unidos”, remarcan estos estrategas.

Asimismo, Morningstar cree que la multinacional sabrá reponerse del ataque de ciberseguridad sufrido en agosto, que provocó cortes en la producción, retrasos en el procesamiento y una interrupción a gran escala en sus operaciones. “Consideramos que este problema es transitorio y que el crecimiento de los dividendos continuará”, subrayan estos analistas, quienes aseguran rotundos que “el grupo es hoy en día una auténtica ganga bursátil”.

La segunda apuesta de Morningstar entre los aristócratas del dividendo estadounidenses es la empresa de servicios públicos NextEra Energy, compañía que genera, transmite, distribuye y vende energía eléctrica a cliente minoristas y mayoristas en América del Norte.

Sobre los posibles catalizadores alcistas de sus títulos, desde Morningstar apuntan su “sólido negocio de energía renovable de rápido crecimiento que brinda a los inversores un dividendo seguro y una posición de liderazgo en la industria”.

“El aumento de los tipos de interés ha provocado una huida de los ahorradores de este tipo de empresas, abaratando significativamente sus acciones. Es lo que ha ocurrido con NextEra, que cotiza en niveles de 2009”, añaden los mencionados expertos, quienes concluyen que “estamos, por tanto, ante una oportunidad de compra poco común”.

 
  Morningstar 

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#1042

"El mercado está deprimido, pero es un punto de entrada atractivo para el largo plazo"

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Parece que todo va mal en el mercado. Los principales índices cayeron por debajo de sus promedios de 200 días, y alrededor del 60% de las empresas que informaron resultados cotizaron a la baja después.

Eso aunque la realidad no es tan mala. La economía estadounidense acaba de registrar su tasa de crecimiento más rápida en dos años, la inflación se ha estado enfriando y tres cuartas partes de las empresas del S&P 500 que han informado ganancias han superado las estimaciones de los analistas.



“En general, los mercados parecen estar rechazando la idea de que todo va bien y de color de rosa. Y para ser justos, no lo es. No se puede negar que hay mucho de qué preocuparse: desde las tensiones actuales en Medio Oriente hasta la política de los bancos centrales de 'más alto durante más tiempo' y sus efectos, pasando por los grandes déficits fiscales y los puntos de presión de los consumidores”, dice Madison Faller, estratega de inversión global de Banco privado JPMorgan.


Aún así, ¿tal vez hay demasiado pesimismo en el aire? Ella cree que sí. “El crecimiento se desacelerará, pero eso es muy diferente a pedir una parada total de la actividad económica.

 Por ejemplo, el consumidor puede empezar a gastar menos y cambiar a marcas más baratas, pero en su mayor parte, todos los que todavía quieren un trabajo lo tienen. En realidad, esta dinámica es clave para un aterrizaje suave, que no requiere una aceleración del crecimiento, sino una desaceleración suficiente para garantizar que las presiones inflacionarias puedan recorrer el último kilómetro del progreso”, afirma Faller.


Otro punto que señala es que si la economía se desacelera, los rendimientos de los bonos deberían caer, ofreciendo un alivio en la valoración de las acciones. “Puede que estemos en una bolsa de incomodidad, pero cuanto más se anclen los mercados en el pesimismo, mayor será el potencial de retornos futuros”, afirma. "Cuando los mercados son volátiles, puede resultar útil volver a centrarse en lo que se desea obtener de la cartera a largo plazo".


Ella señala los supuestos del mercado de capitales a largo plazo número 28 anual del banco: 2,9% de retorno anual para efectivo, 5,1% para bonos, 7% para retornos de acciones de gran capitalización estadounidenses y 7,8% de retorno para acciones globales. 

No utilice bonos del Tesoro y se relaje: históricamente, todas las clases de activos importantes han tenido mejores resultados que el efectivo en horizontes de 10 a 15 años, afirma. 


El banco también recomienda alternativas como bienes raíces, infraestructura, capital privado y fondos de cobertura como cobertura contra la inflación (aunque hay que decir que el capital privado ha tenido problemas con tasas de interés más altas).






 

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#1043

Si las bolsas caen más, estas son las seis acciones que hay que comprar.

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Jim Cramer, de CNBC, dijo el jueves que los inversores deberían buscar acciones dañadas, no empresas dañadas, en caso de una venta masiva importante.

“En este negocio, no hay nada mejor que la preparación”, dijo Cramer. “Tener una lista de compras de acciones que te gustan y que están siendo arrastradas por el mercado en general hace que sea mucho más fácil comprar cuando la acción es realmente aterradora”.
Cramer enumeró los nombres de seis acciones que vale la pena considerar para comprar en la caída:

Microsoft: Cramer dijo que el gigante tecnológico tuvo un excelente trimestre y obtuvo resultados positivos de su negocio en la nube, Azure. También dijo que cree que la adquisición de Activision-Blizzard por parte de la compañía será un “home run”.


W.M.: WM, anteriormente conocida como Waste Management, experimentó un aumento en los márgenes brutos gracias al uso de la automatización, dijo Cramer. También señaló que la empresa tiene un “negocio próspero” con gas natural reciclado de sus vertederos.


Meta: Cramer elogió el trimestre más reciente de Meta, matriz de Facebook, pero señaló que las acciones se cotizan actualmente a un múltiplo precio-beneficio bajo. Dijo que le gustan Instagram, WhatsApp y Reality Labs de Meta. Las acciones de Meta sufrieron un golpe el jueves porque informó de ventas de publicidad debilitadas debido a la guerra entre Israel y Hamas, pero Cramer dijo que cree que esto equivale sólo a un revés temporal.


Procter & Gamble: Cramer calificó al fabricante de bienes de consumo como una “acción de desaceleración de libro de texto” y dijo que la empresa tendrá un buen desempeño incluso si la economía se desacelera.

General Electric: Cramer dijo que GE es el “juego aeroespacial de más rápido crecimiento”. También elogió la división de energía de la compañía y dijo que sus molinos de viento se están vendiendo bien y serán rentables.

ServiceNow: Cramer dijo que la empresa de software ServiceNow es la “forma de facto de ingresar a la nube” y está encontrando formas de ahorrar dinero mediante el uso de inteligencia artificial.

“Habrá otras acciones que valdrá la pena comprar en el eventual crescendo de la venta”, dijo Cramer. “La temporada de resultados aún es reciente, pero esos seis son los que destacan hasta ahora. Ponlos en tu lista de compras y espera hasta que la capitulación te dé precios mucho más bajos que finalmente sean competitivos con el mercado de bonos”.




 

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#1044

Estas son las 3 empresas que hay que COMPRAR según Wall Street antes de que presenten resultados

Top 25
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De las 245 empresas del S&P 500 que han reportado ganancias hasta la fecha, el 77,6% reportó ganancias por encima de las expectativas de los analistas, según LSEG hasta el viernes.

CNBC Pro revisó las últimas investigaciones de Wall Street para encontrar las acciones mejor posicionadas de cara a las ganancias.


Roku

Las acciones de la compañía de medios de streaming han bajado un 17% en los últimos tres meses, pero no se dejen engañar, dijo a principios de esta semana la analista de Evercore ISI,
 Shweta Khajuria.


La empresa añadió una calificación táctica de rendimiento superior al nombre, diciendo que las acciones de Roku son demasiado atractivas para ignorarlas.


Roku informa sus ganancias el 1 de noviembre y las estimaciones continúan subiendo, escribió.


“Estamos analizando una posible aceleración del crecimiento de los ingresos y una expansión significativa del margen en 2024”, dijo el analista.


Khajuria reconoció que Roku es una acción volátil que depende en gran medida del entorno macroeconómico.


Sin embargo, eso no significa que los inversores deban abandonar las acciones, dijo el analista, añadiendo que es muy probable que se produzca una mejora. Además, las pruebas de publicidad de la empresa siguen siendo positivas.


“A 60 dólares por acción, vemos un punto de entrada razonablemente atractivo en esta acción ‘macro’”, dijo Khajuria.



Utz


Según Jim Salera, analista de Stephens, el fin de los refrigerios debido a las preocupaciones sobre los medicamentos para bajar de peso es exagerado.
La empresa mejoró las acciones de la marca de snacks a sobreponderadas desde igual peso a principios de esta semana, diciendo que los inversores deberían comprar la caída antes de las ganancias a principios de noviembre.


“Creemos que Utz todavía tiene una clara línea de visión para un crecimiento continuo a largo plazo basado en su insuficiente penetración en muchas geografías”, escribió Salera.
El analista dijo que la categoría de snacks se está manteniendo bien frente al deterioro macroeconómico.


Además, a Salera le gusta la innovación de productos de Utz y agrega que cree que los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por los refrigerios a medida que las fuerzas inflacionarias se afianzan.

Mientras tanto, las acciones de la compañía han bajado un 25% en los últimos tres meses, lo que hace que las acciones sean particularmente atractivas, dijo.


“Creemos que el reciente retroceso de las acciones crea un punto de entrada atractivo para los inversores y, por lo tanto, estamos actualizando UTZ de igual peso a sobreponderado”, dijo Salera.


VF Corporation

Compre acciones de la infravalorada empresa minorista de ropa, escribió recientemente el analista del Guggenheim, Robert Drbul.


VF Corp., que tiene previsto informar sus resultados del segundo trimestre fiscal el lunes, es demasiado convincente para ignorarlo, escribió.


La empresa de ropa y estilo de vida tiene una gran cantidad de marcas, incluidas Timberland y The North Face, lo que hace que la empresa esté bien diversificada en el entorno actual, dijo Drbul.


El analista también se muestra optimista sobre el nuevo equipo directivo de la empresa. Bracken Darrell, ex alumno de Logitech, se unió a VF Corp. como director ejecutivo y presidente a partir del 17 de julio . Reemplazó a Benno Dorer, quien había sido el director ejecutivo interino desde diciembre pasado.


“Creemos que un outsider de la industria con una borrón y cuenta nueva y una perspectiva nueva, con un historial tan impresionante como director ejecutivo de una empresa pública, nos brinda optimismo en el camino a seguir”, dijo Drbul.


La empresa dijo que es probable que 2024 sea un año de transición, pero Drbul respalda las acciones y los inversores también deberían hacerlo, advirtió el analista.
“Vemos un valor significativo en las acciones de VFC en los niveles actuales”, escribió.
Las acciones han bajado un 38% este año.





 

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#1045

El principal indicador del mundo se acerca a la señal bajista de la 'cruz de la muerte':

Top 25
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Aún no ha llegado a ese punto, pero los bajistas del mercado de valores y los alcistas nerviosos están vigilando mientras el Promedio Industrial Dow Jones se acerca al llamado cruce de la muerte.

"El Dow, sensible al ciclo, está atravesando los momentos más difíciles últimamente, y ahora corre un grave riesgo de experimentar la 'Cruz de la Muerte' súper bajista...", dijo el estratega David Rosenberg, presidente de Rosenberg Research, en una nota del lunes.


Un cruce de la muerte ocurre cuando el promedio móvil de 50 días, visto por los técnicos como un indicador de la tendencia a corto plazo de un activo, cae por debajo del promedio móvil de 200 días, un indicador de la tendencia a largo plazo (consulte el gráfico a continuación).



Como señaló anteriormente Tomi Kilgore de MarketWatch, algunos técnicos sostienen que los cruces de la muerte en realidad indican oportunidades de compra durante los mercados alcistas, ya que en ocasiones han aparecido justo alrededor de los mínimos del mercado.

 Otros dicen que no es un verdadero cruce de la muerte a menos que el promedio móvil de 200 días esté disminuyendo cuando el promedio móvil de 50 días cruce por debajo de él. El promedio de 200 días, actualmente cerca de 33.805, está aproximadamente donde estaba a principios de octubre.


Por supuesto, es necesario confirmar los patrones técnicos para enviar una señal. Pero "vale la pena observar el movimiento, ya que la línea de promedio móvil de 50 días está a solo un 0,5% de la línea de tendencia de 200 días" después del cierre del viernes, escribió Rosenberg.


El Dow DJIA rebotó firmemente al alza el lunes, subiendo más de 500 puntos, o un 1,6%. Pero sigue bajando un 1,6% en octubre y ha perdido un 0,6% en lo que va del año. El viernes , el S&P 500 SPX se unió al Nasdaq Composite COMP en territorio de corrección, habiendo retrocedido más del 10% desde sus máximos de 2023.

El cruce de la muerte más reciente del Dow se produjo el 8 de marzo de 2022. Un mes después, el Dow subía un 6,4%, mientras que un año después había ganado un 0,5%, según Dow Jones Market Data.

El Dow Jones ha experimentado 19 cruces de la muerte desde 2000, según DJMD. La cruz de la muerte del 3 de enero de 2008 hizo que el indicador de primera línea cayera un 30,8% durante los siguientes 12 meses. Sin embargo, al cruce de la muerte del 23 de marzo de 2020 le siguió un repunte del 74,4% durante el año siguiente.

El rendimiento medio mensual del Dow Jones después de sufrir un cruce de la muerte ha sido negativo del 1,1%, y los industriales subieron sólo el 47,8% del tiempo. A lo largo de 12 meses, la rentabilidad media es del 6,92%, con un rendimiento positivo el 76,2% de las veces.




 

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#1046

Mensajes contradictorios de una robusta temporada de resultados"

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LECCIONES: Nos hallamos a mitad de camino de un tercer trimestre de fuertes beneficios del S&P 500, pero las conclusiones de los inversores han sido dispares. La "recesión" de los beneficios en EE.UU. ha terminado y se prevé que, a partir de ahora, la recuperación se consolide.

Esto equilibra el binomio de la rentabilidad de los bonos y del precio del petróleo que ha impulsado la reciente "corrección" de los mercados bursátiles. Esta combinación ha llevado las valoraciones PER por debajo de su media de 10 años.

 Los sectores tecnológicos, que dominan el mercado, han tomado la delantera en la temporada de beneficios, lo que resulta tranquilizador, pero la brutal reacción a aquellos resultados que no han cumplido con las expectativas muestra que éstas son altas y los inversores implacables, y que están recompensando en menor medida una recuperación de las ganancias empresariales impulsada por el margen de beneficios, dado que los ingresos son flojos. Casi el 80% de los valores del S&P 500 han superado las expectativas hasta la fecha, y todos los sectores lo han hecho, con excepción del energético.


MENSAJES: 

1) Las elevadas expectativas de beneficios y las valoraciones han provocado que los resultados negativos se castiguen con el doble de dureza de lo habitual. Un -5,2% frente a una media a largo plazo del -2,3%, según FactSet. 

2) Los resultados positivos se deben al aumento de los márgenes de beneficio, y no a los mayores ingresos que preferirían los mercados. Los márgenes de beneficio neto han subido 40 puntos básicos, hasta situarse por encima de la media del 12%, gracias a la menor inflación y al recorte de costes.

 3) El "excepcionalismo" económico de EE. UU. está impulsando unos beneficios nacionales mucho mayores que los extranjeros. Las empresas estadounidenses centradas en el mercado nacional aumentaron sus beneficios un 7%, frente al descenso del 5% de las centradas en el extranjero.

SECTORES: 

En la temporada de resultados se ha observado una marcada divergencia entre el liderazgo del crecimiento de los sectores tecnológicos, mientras las materias primas se han quedado rezagadas (véase el gráfico).

 Los sectores de consumo discrecional, tecnologías de la información y comunicaciones tecnológicos han liderado tanto el crecimiento de los beneficios como la proporción de superaciones de las expectativas. Incluso aquellos percibidos como malos resultados. Alphabet aumentó sus ingresos en un 11% y su margen de beneficios operativos en 3 puntos porcentuales, META aumentó sus ingresos en un 23% y duplicó su margen de beneficios operativos hasta el 40%, mientras que los beneficios del sector energético cayeron un 40% y han sido el único que ha incumplido las previsiones, liderado por CVX y XOM, pero afectado por el descenso interanual de los precios del petróleo y el estrechamiento de los márgenes de refino.



 

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#1047

Efectivo versus acciones

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Las tasas de efectivo ahora son más altas que el rendimiento de las ganancias, pero este gráfico muestra el diferencial proporciona un contexto histórico más detallado.

Podría decirse que las últimas dos décadas fueron inusuales en términos del amplio y persistente diferencial entre los rendimientos de las ganancias y los tipos de efectivo, pero igualmente es inusual que el diferencial caiga tan rápidamente y también es relativamente raro que se vuelva negativo.


Y es importante insistir en este hecho: a pesar del sentimiento y la estacionalidad, simplemente no tenemos ningún colchón monetario: la política monetaria sigue siendo un obstáculo.




 

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#1048

El S&P 500 cae durante tres meses consecutivos esa es la racha de pérdidas mensuales más larga desde marzo de 2020

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El gráfico del día de hoy muestra como el S&P 500 cayó un -2,2% en octubre, marcando una racha de pérdidas de tres meses. Esta es la racha de caídas mensual más larga desde la pandemia de 2020. Esta racha de descensos de tres meses se produce después de una racha de subidas de cinco meses.

Si el S&P 500 continúa a la baja en noviembre, será la primera racha de pérdidas de cuatro meses en más de una década.

Sin embargo, noviembre ha sido positivo el 75% de las veces, con una subida promedio del +1,8% en los últimos 20 años.




 

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#1049

Noviembre suele ser el mejor mes para el mercado de acciones

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Wall Street puede mantener cierto optimismo hacia el que mirar si las tendencias pasadas del mercado se mantienen este nuevo mes de noviembre. Noviembre suele ser un mes con buenos resultados para Wall Street, según datos del "Stock Trader's Almanac".

El índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average han registrado históricamente cada uno una ganancia promedio del 1,7% en noviembre, que se remonta a 1950. Mientras tanto, el Nasdaq Composite, de gran tecnología, ha subido un promedio de casi el 2% en noviembre, que se remonta a 1971.

Esos movimientos hacen de noviembre el mes más fuerte del año para el S&P 500 y el segundo mejor mes tanto para el Nasdaq como para el Dow Jones, de 30 acciones, según el almanaque.


El posible movimiento alcista de los índices sería un bienvenido respiro después de un octubre difícil. El S&P 500 ha caído aproximadamente un 3% hasta ahora y está en camino de registrar caídas por tercer mes consecutivo. La serie de pérdidas mensuales marcaría la primera ocurrencia de este tipo para el S&P 500 desde el apogeo de la pandemia de Covid-19 en 2020.

Noviembre también es fundamental, ya que marca el comienzo de la estrategia de cambio de temporada táctica establecida en el almanaque. El período de los “mejores seis meses” descrito en el almanaque muestra que las ganancias más fuertes para el mercado de valores se extienden de noviembre a abril. Esto prepara a los inversores para un período de compra que está a punto de comenzar.

De hecho, Jeff Hirsch, editor en jefe del “Stock Trader’s Almanac”, cree que es posible que ya hayamos tocado fondo en octubre, alineándonos así con la historia estacional de un ascenso más alto en noviembre.

“Usando la historia de los ciclos estacionales y los patrones que observamos, [hemos] establecido potencialmente un mínimo muy típico de finales de octubre, y escuchamos nuestra historia y escuchamos nuestros ciclos y eso es lo que nos dice", dijo.
Hirsch añadió que el prometedor contexto económico, junto con algunos de los resultados trimestrales más sólidos de la actual temporada de resultados, también respalda el argumento a favor de una subida de las acciones en noviembre y podría mantener los movimientos del mercado al mismo ritmo que la historia estacional.


"Ha habido algunas ganancias corporativas decentes, ha habido un par de decepciones, ha habido algunas cifras económicas decentes, por lo que todo está preparado para que compremos en octubre y mantener nuestras carteras", añadió.


Persisten obstáculos macroeconómicos y geopolíticos que podrían impedir que el rebote de noviembre se materialice plenamente.

"Tenemos toda esta agitación que puede cambiar cualquier cosa, [pero] en este momento no parece ser algo que haya descarrilado por completo los patrones estacionales", dijo. Hirsch añadió que habría motivo de preocupación si no se materializa un repunte típico de fin de año desde finales de diciembre hasta enero y sería la mayor señal de preocupación de que los mercados podrían estar rompiendo con la tendencia estacional.

"Si las acciones no suben durante noviembre y diciembre, [y] especialmente durante el año preelectoral, nos preocuparemos", dijo Hirsch. "Cuando el mercado no sube durante la temporada alcista, hay otras cosas que más poderosas en juego, y cuando esa temporada termine, ellos realmente darán su opinión".



 


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#1050

Estas son las acciones favoritas de Wall Street para noviembre

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Noviembre ha sido tradicionalmente un mes muy fuerte para el mercado de valores. El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones han sumado un 1,7% en promedio en noviembre, desde 1950, según datos del “Stock Trader’s Almanac”. El Nasdaq Composite, por otro lado, ha ganado un promedio de casi el 2% en noviembre desde 1971.

De cara a noviembre, CNBC buscó las acciones favoritas de Wall Street en el S&P 500, o acciones que cumplieran con los siguientes criterios:

  • El precio objetivo de consenso a 12 meses prevé un aumento del 20% o más.
  • La calificación de consenso de los analistas es comprar.
  • La acción ha sido positiva durante los últimos tres meses, lo que indica que se está manteniendo bien en este momento y no ha colapsado en esta última corrección del mercado.

Esta es la elección:

  1. News Corp Class A. Precio objetivo 30,20$.
  2. Targa Resources Corp. Precio objetivo 25,64$.
  3. Halliburton Co. Precio objetivo 24,02$.
  4. Marathon Oil Corp. Precio objetivo 23,87$.
  5. T-Mobile US Inc. Precio objetivo 23,38$
  6. Centene Corp. Precio objetivo 20,61$
  7. Jacobs Solutions Inc. Precio objetivo 20,47$



 

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