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Fondos (468) | Buscando valor (2)
sarce 05/10/23 12:57
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Estado de los fondos comprados a final del T3 de 2023: Endurance:VL compra: 19,91 (08/11/2022);   VL 31/09/2023: 31,73;    +59,37% .  WisdomTree Natural Gas ETC(USD)  NGASP:PAR:EUR  GB00B15KY104VL compra: 0,0092 (20/03/2023); VL 31/09/2023: 0,0076;   -17,53% (navega por este suelo hasta que llegue el invierno, por lo tanto, esperar) iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)         IUS2.DE   IE00BD3V0B10VL compra: 3,621 (26/04/2023); VL 31/09/2023: 3,773;    +4,08%. A pesar de la caída de la bolsa en Agosto y Septiembre, los bancos han aguantado, pienso que el suelo está hecho y antes de los tres años podremos alcanzar el objetivo del 50%. Veamos cómo se están comportado los tres comprados en Junio 2023, y su diferencia con el Valentum (del que partieron en un cambio de “cromos”): Valentum Magno 09/06/2023 VL: 12,289   31/09/2023 VL: 11,80   -3,98%  GAM Star Disruptive Growth Class R EUR     IE00BG0S3Z18  09/06/2023:  VL:11,9912;     31/09/2023 VL: 11,86   -1,09% BGF Next Generation Technology "D2" (eur)   LU1917164854   09/06/2023:  VL:14,56;     31/09/2023 VL: 14,60   +0,27% Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2        LU0976557073    09/06/2023:  VL:13,52;    31/09/2023  VL: 12,58   -6,95%    Los otros fondos: Morgan Stanley Invest "ZH" (EURHDG)         LU2015255867  dos entradas distintas 13/07/2023:  VL:23,25;    31/09/2023  VL: 20,55   -11,61% 14/07/2023:  VL:23,5;     31/09/2023  VL: 20,55   -12,55% Como comentaba el mes pasado, en este fondo hemos entrado antes de tiempo, podía tener una caída del 30% desde la compra, por eso le está costando hacer un buen suelo. Veremos el resultado dentro de tres años.  Morgan Stanley Inv. - Asia Opportunity Fund Ih Eur            LU2084862254  10/07/2023:  VL:21,49;    31/09/2023  VL: 21,08   -1,91%  Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR           IE00BD09K309  12/07/2023:  VL:14,49;    31/09/2023  VL: 12,91   -10,93% (el crecimiento en las  small está tocado de la mano del diablo, pero no hay que preocuparse, el que no quiere una taza de caldo: tres más, ¡seguir leyendo!). Mucha volatilidad estos dos meses, este mes hemos comprado (para “definir” el “vértigo” que me producen estos movimientos):Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean ShareBellevue Digital Health I eurAlger Small Cap Focus Fund I-3UStodos ellos en mínimos, si alguien quiere que comente el porqué de la inversión en alguno de ellos no tengo inconveniente.No puedo hacer el seguimiento de todos los fondos, ni seguir haciéndolo de forma mensual, lo haré de forma trimestral de los fondos comprados antes del mes de septiembre. Es muy probable que vaya haciendo aportaciones en el foro “Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE”, el trabajo que hacen @Holdenc2 y  @Halicate merece que mis pocas aportaciones se encaminen a potenciar ese foro. 
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sarce 03/09/23 11:44
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Continuación: Los otros fondos:  Morgan Stanley Invest "ZH" (EURHDG)         LU2015255867  dos entradas distintas 13/07/2023:  VL:23,25;    31/08/2023  VL: 21,65   -6,88% 14/07/2023:  VL:23,5;     31/08/2023  VL: 21,65   -7,87% En este fondo hemos entrado antes de tiempo, podía tener una caída del 30% desde la compra, por eso le está costando hacer un buen suelo. Dentro de tres años, este fondo se verá como una buena oportunidad; y si, por el camino, cae ese estudiado 30%, le echaremos más madera.  Morgan Stanley Inv. - Asia Opportunity Fund Ih Eur            LU2084862254  10/07/2023:  VL:21,49;    31/08/2023  VL: 21,99   +2,33%   Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR           IE00BD09K309  12/07/2023:  VL:14,49;    31/08/2023  VL: 14,27   -1,55%  Como comentaba el mes pasado: “¡no echemos las campanas al vuelo!, que todavía quedan muchos dientes de sierra hacia abajo”. Este mes ha sido uno de ellos.  
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sarce 03/09/23 11:43
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Continuación: Los tres fondos comprados en Junio, provienen del  traspaso de un fondo que había tomado como monetario a medio plazo en la burbuja (Valentum Magno, cae “sólo” un 5% en el momento del traspaso de Junio), ya en ese momento había comentado que había fondos de renta variable que yo utilizaba como monetarios a medio plazo, por lo que pudiera ocurrir, no quiero recordar las críticas que me cayeron en ese momento (al final el tiempo da y quita la razón). Reflexión: cuando un mercado empieza a estar en burbuja es conveniente utilizar fondos intermedios que te siguen dando rendimiento si la burbuja continua, pero que te ayuden a limitar pérdidas si explota. Veamos cómo se están comportado y su diferencia con el Valentum:  Valentum Magno 09/06/2023 VL: 12,289   31/08/2023 VL: 12,09 -1,62%   GAM Star Disruptive Growth Class R EUR     IE00BG0S3Z18  09/06/2023:  VL:11,9912;     31/08/2023 VL: 12,532   +4,49%  BGF Next Generation Technology "D2" (eur)   LU1917164854   09/06/2023:  VL:14,56;     31/08/2023 VL: 14,83   +1,85%  Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2        LU0976557073    09/06/2023:  VL:13,52;    31/08/2023  VL: 13,46   -0,44%   Bueno, las dos estrategias, la del 2021 y la del cambio de ahora están funcionando. En 2021 nosotros habíamos traspasado el BGF (con buenas plusvalías) a un “monetario” de estos (cuando todos compraban tecnología y ahora compramos cuando todos venden small). 
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sarce 03/09/23 11:42
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 Como la idea de mis aportaciones es una reflexión sobre la estrategia que podría ser más conveniente para la compra-venta de fondos, este mes de agosto quiero ir comentando los diversos movimientos que estuvimos haciendo desde Noviembre pasado; sé que algunas cosas que digo son “contrarían” a pensamientos generalistas. Pienso que todos agradeceremos las aportaciones críticas que se hagan, a mí personalmente me sirven para afianzar o desechar mis propias ideas:   Endurance: VL compra: 19,91 (08/11/2022);   VL 31/08/2023: 34´18;    +71,67% . Poco que comentar, el primer objetivo es llegar al 100%, y en ese momento estudiaremos los siguientes pasos.  WisdomTree Natural Gas ETC(USD)  NGASP:PAR:EUR  GB00B15KY104 VL compra: 0,0092 (20/03/2023); VL 31/08/2023: 0,0081;   -12,08% (navega por este suelo hasta que llegue el invierno, por lo tanto, esperar)  iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)         IUS2.DE   IE00BD3V0B10 VL compra: 3,621 (26/04/2023); VL 31/08/2023: 3,788;    +4,48%. A pesar de la caída de la bolsa en Agosto, los bancos han aguantado, pienso que el suelo está hecho y antes de los tres años podremos alcanzar el objetivo del 50%. 
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sarce 19/08/23 20:16
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Bueno en el post siguiente, ya he comentado:  "Bueno es un fondo muy volátil, muy concentrado y con búsqueda de empresas muy disruptivas de crecimiento que se salen de "la gran tecnología", quizás debiera haberlo cogido un poco más abajo, pero esto ha sido un "cambio de cromos entre fondos", ¡vamos a darle tiempo...!", que sería un poco contestar a tu pregunta. Es un fondo muy "peligroso" por su volatilidad, invierte en pocas empresas, muy disruptivas; pienso que tiene un buen equipo gestor detrás y le vamos a obtener rendimiento, pero hay que estar preparado para "aguantar" los "dientes de sierra que irá haciendo. Si sigue cayendo compraremos más.El Magallanes lo tenemos en la clase E desde julio de 2015, la inversión en aquél momento me costó bastante follón, había un plazo límite y yo trabajaba en ese momento fuera de Europa, pero la parte gestora se portó muy bien. Es un fondo que tiene todo bueno: un equipo de administración genial (muy buena gente), un equipo de inversión muy compacto y una familia detrás que lo cuida.
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