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Participaciones del usuario Geoff007 - Bolsa

Geoff007 16/10/14 09:22
Ha respondido al tema Divergencias en los principales índices bursátiles: Futuros USA
No tanto asi amigo. Porque los bancos comerciales tienen reglas totalmente diferentes al prestamista independiente. Un prestamista independiente solo cierra prestanmos comerciales (osea, con inversionistas) Y no con familias que desean comprar casas. La mayoria de los prestamistas independientes se llaman Hard lenders, porque Hard viene hacer referencias a "assets fuertes" como seria el caso de una vivienda distressed que se esta comprando muy por debajo del precio original si tuviese arreglada. Segundo, el mercado secundario al que me refiero no es institucionalizado como si lo es el mercado secundario bancario, donde fannie mae y freddie mac (agencias federales) compran esos prestamos. En el mercado de prestamistas independientes, el mercado secundario es muy liquido, pero solo intervienen brokers, inversionistas, pequenos fondos. El mercado secundario bancario tiene una liquidez de 7 trillones anuales, mientras que el mercado secundario independiente es de 1,1 Trillones. Tu comentario es excelente porque ayuda a que explique las diferencias, cosa que se me olvido explicar.
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Geoff007 30/09/14 06:45
Ha respondido al tema Divergencias en los principales índices bursátiles: Futuros USA
No pude leer el articulo completo. Pero si les quiero recordar que el dodd-frank entra a full en el 2015 enero 1. Y los bancos le han declarado la guerra frontal a Obama (Y con razon). No creo mucho en fundamentales, pero esto que viene sin dudas que hay que tomarlo en cuenta. Es muy posible que se avecinen tiempos muy muy dificiles gracias a la incompetencia de esta administracion en materia de negocios. PD: segun Obama, a partir del 2015 cuando un banco haga un prestamo residencial, si en 6 meses, ese prestamo entra en default (osea, que deje de pagar 2 meses en ves de los 12 meses acuales) el banco tendra que pagarle al estado 3 veces el monto del prestamo. Los bancos no pueden negar prestamos, pero si pueden aumentar las regulacion para prestar. Asi que estan usando dos underwriters. Sera IMPOSIBLE calificar para un prestamos a partir del 2015.. Para mi negocio como prestamista es algo complicado, ya que por un lado no me afecta directamente.. De hecho, me conviene mucho. Pero por otro lado, mi negocio funciona en carry trade. Yo pido prestado al banco x cantidad al 6% y lo presto short-term al 10% Y vendo el prestamo inmediatamente en el mercado secundario. Y asi funcionamos todos los hard-lenders. Otro problema es que a partir del 2015, Yo como prestamista estare sujeto a las leyes de los hedge funds si decido aceptar dinero de inversionistas. No quiero extenderme mucho, pero hasta ahora el sistema es asi. Yo soy un prestamista licenciado. Por lo tanto mi requeriemiento minimo son 63,000 dolares que son depositado en una cuenta de warehouses y estas companias son como los FCM de las bolsas Y me dan un apalancamiento del 15x1. Asi que si deposito 100,000 dolares, mi capacidad de prestamos es de 1,5 millones de dolares. Yo gano dinero en los puntos que cargo como costo de operacion. Si presto semanalmente 1,5 millones al 10% anual y cobro 3 puntos, pues esos 45,000 dolares es mi ganancia. Si soy un prestamista con derecho a cobro, el minimo en una cuenta de warehouses es 250,000 dolares pero el apalancamiento es del 20x1. PERO mis ganancias estarian basadas en la diferencias entre los interes en que origino el prestamo y los intereses del mortgages backed securities market. Por lo que si deposito 250,000 dolares, tengo un poder de prestar de 5 millones Y si presto esos 5 millones a la semana al 5,50% cuando el mercado esta en 5%, yo gano 50 puntos basicos (cada punto basico son 31,25 por 1000) que serian en 5 millones unos 78 mil dolares de profit Y encima, cuando venda el prestamo full value (minimo 3 meses despues) Yo tendria la capacidad de cobrar esos pagos mensuales en nombre de los inversonistas a cambio de un 10%. Todo eso cambiara en el 2015.. Y creanme, la economia americana actual se sustenta en nosotros y el cash market. Y ambos estan siendo amenazados por Obama. No digo que pasara nada malo, pero cuando el dinero deja de circular.. imagino que saben que pasa.
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Geoff007 10/09/14 09:21
Ha respondido al tema ¿Y si Rusia prohíbe la importación de coches?
Es exactamente igual. El sistema monetario actual ocurrio precisamente hace 44 anos. El mundo ha estado entrelazado desde hace casi un siglo. Y USA ha estado endeudado desde que se fundo. De hecho, se fundo basado en deudas. Cuando FDR la deuda publica era mayor que la actual. Lo que ha cambiado es la technologia y todo el mundo se entera de cosas que no se enteraban antes. NADA de lo que pasa hoy es algo innovador en el mundo. Y creeme cuando te digo que el resultado sera igual como seran igual los remiedos (miedos, divisiones etc etc). Yo como ex trader de petroleo te digo que ese es el EDGE del negocio.. Y nuestros mejores aliados? Los izquierdistas estupidos.
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Geoff007 10/09/14 09:15
Ha respondido al tema ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD
Hola Jose.. Todos los que mencionas, todos, eran y son spreaders. O creers que los traders en esta oficinas estan jugando nintendo? http://static2.businessinsider.com/image/4c06762a7f8b9a094a670100/steve-cohen-vanity-fair-photo-hunt.jpg Spread trading no es correlacion solamente. Es hacer Hedge!~ amigo.
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Geoff007 07/09/14 12:15
Ha respondido al tema ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD
Es posible si, pero si sabes como operar. Dificil es, eso sin dudas, pero es posible. Pero aun cuando sepas como operar, el factor emocional es crucial y el monetario mas. Pero como en el futbol, hay tios que no se le aprieta el culo a la hora de meter un gol. pero saben como meter el gol. comprendes? Messi sabe como crear un Gol, Ronaldo sabe como y cuando poscionarse para meter un Gol. Por eso, son diferente al resto.. Eso no significa que Tu no puedas ser un Diego Costa o un Rooney.. Y creeme, en esta industria no es necesario ser un Maradona o un Zidane para vivir de puta madre. El problema es que el 99% de los que dan seminarios y cursos, son solo "analistas deportivos" que jamas tuvieron exito en el campo.. Es asi de simple. Por eso no hago eso.. no lo necesito. Y creeme, en Trading no soy ni un Donovan...
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Geoff007 01/09/14 10:57
Ha respondido al tema ¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD
Hola spider. Spread es aprovechar el entrelazamiento de los mercados. Todos los mercados estran entrelazados de manera muy profunda y los traders comerciales viven de eso al igual que los market makers. Por ejemplo, si x contrato de petroleo va a expirar, es obvio que los comerciales quienes son lo que estan haciendo hedge en sus posiciones fisicas van a hacer rollover de un mes a otro, un spreader sabe esto y aprovecha la condiciones. Sin embargo, en los commodities existe lo que se llama backwardation y Contango. Contango es cuando el cuando el precio a futuro es mayor que el precio spot. (bearish) Backwardation es cuando el precio spot es mayor que el precio a futuro. (bullisht) Si el mercado esta en Contango, los fondos van a perder dinero sin hacen roll. Por lo que haran es vender el spot y comprar el foward spread. Y si esta en backwardation lo unico que tienes que hacer como trader es tu comprar los fowards primero que ellos. Hoy dia los mercados se han vuelto tan sofisticados que es bueno aprovechar esto usando correlaciones con monedas que influyan al spread. (por ejemplo cobre NY vs aluminio londres 3 meses vs dollar australiano). En los spread intramercados, cuando los big boys compran en Londres, puedes tener por seguro que van hacer short en NY a las 9 am hora NY. Lo mismo con las divisas. Hay un simple calculo que te dice exactamente donde los comerciales estan posicionados para el entry!! Pero esa informacion no es verdad que la voy a dar (Y menos en un foro como rankia, full de marxistas pribando en capitalistas) En el caso de los stocks, pues mirar los spreads en los bonos corporativos te lo dicen TODO!!. Bonos subs vs seniors spread te dice si ese stock va subir o no (swing trading) Los spinoffs, Convertibles etc etc. Ojala que esto te ayude para que expanda tu curiosidad, porque el dinero en esta industria no esta en comprar y vender. Esta en los spreads (comprar realmente barato siendo tu el market maker y vender caro con antincipacion). tengo una decada hablando sobre esto y me sorprende las pocas personas que comprendan esto. PD: Los spreads y arbs NO es dinero gratis. Nada lo es, pero es tu unico chance de ganar dinero real si logras dominarlo. Y a eso agregale que los margenes overnight son absurdamente baratos vs los contratos outrights. Eso te permite que con poco dinero puedas diversificar tu cartera de una forma realmente increible. Y eso solo te pone en una situacion favorable (el simple hecho de no tener que poner todos los huevos en una canasta es un big plus). Lo unico es que te recomiendo usar un market maker como broker y no un retail broker (IB no solia aplicar los spread margins reales). Por ejemplo, petroleo ocubre-diciembre unos 600 dolares de margen. Sp500 vs DIA unos 50 dolares. Euro vs Dollar CME unos 800 y asi. ve a las paginas de CME, ICE, Euronext, LME y veras los margenes para los spreads.
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