Si compras un fondo hoy, antes de las 13:30, mirate la operativa y estás comprando con valoración D + X. D es el día de hoy, y X es el número de días que le tienes que sumar para ver qué fecha valor va a tomar tu inversión.
Ejemplo: Si en la operativa del fondo pone: orden de suscripción, valor D+2, eso quiere decir que dando la orden antes de las 13:30 (habitualmente), tu inversión se comprará a un valor liquidativo de hoy más dos días hábiles. Saludos.