Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No tengo ni idea, la verdad.

Ayer nos ha demostrado lo que puede hacer la cartera con posiciones que se marcan un +45% en un día sin que ocurra nada.

A estos niveles espero ganar dinero y no voy a vender nada. Puedo esperar lo que sea necesario con un dividendo bastante alto que ya tengo y con liquidez de sobra para esperar.

Tampoco soy gilipollas, prefiero que suba pero en las caídas soy comprador preferentemente en Mapfre y TEF. 

No.

Esas se quedan conmigo, es un tema ya de orgullo personal. Los activos valen más de 1,5 chf.

Ahí las tengo hasta que salga el sol.

Que puto ridículo

 https://www.expansion.com/mercados/2020/03/11/5e6921c6e5fdea0b688b45b5.html 

No, principalmente he estado comprando tankers e incrementando royalties oro estos días. Gracias por la recomendación, la pongo en la lista con las del otro día. De momento no he tenido tiempo para ver ninguna minera de oro en profundidad. Sólo he echado un ojo por encima a Argonaut Gold, que lleva una bajada brutal y he visto que ha habido protestas por el proyecto que tienen en Cerro del Gallo. No recuerdo quien la comentó.

No veo necesidad de aumentar mi posición en Contango, llevo otras empresas del sector oil, tengo bastante exposición a él y en este momento no tengo necesidad de aumentar mi riesgo con Contango que si sale bien va a salir bien igual y si el oil se mantiene muchos meses así va a sufrir (a pesar de que puede ir aumentando la cartera de activos). Antes preferiría aumentar en Vaalco.

¿Y la posible evolución del Concentrados no te acojona? Porque yo con un buen dinero en el Internacional a 83 de VL y en Azvalor a 113 ya ni me apetece aportar más, aunque tengo cierta liquidez y mucha generación de la misma.

He vivido en bolsa un 2000 jovencito, con más audacia y temeridad que miedo y talento; también un 2008 con mucha suerte y como decía AGdL pescando en un barreño; pero esta me está resultando dura, por las cantidades que tengo dentro y por la cobardía que da la madurez.

La han tirado un 60% en pocos días. Vuelta a la casilla de salida. Creo que los resultados son el día 18.

Me quedo con Acerinox, Enagas y Mapfre.

mensaje the mintzmyier 

For $TGP, their primary counterparties are Royal Dutch Shell (A), China-State Backed (Yamal, which is also Russia, A on finances C on political risk), Ras Laffan (A), Cheniere Marketing (B), and an assortment of intl traders and big oil. 

$TGP financial CP risk is quite low, but tangential political risk is pretty huge with Yamal JV (not a new thing, just more of a focus item in these types of markets). The Yamal JV has a specialty cleaving provision, which allows $TGP to exit and sell to China LNG if sanctions slam down on it (Exhibit 4.29) for book valuations.

I like $TGP here, but generally speaking it has heavily outperformed stuff like $ET, $MPLX, $EPD, which are arguably better firms. If we are purely speaking relative, I like those top-tier pipes better at these prices. 

el mercado esta haciendo cosas muy raras estos dias. la evolucion dispar de FDJ.PA vs TGP, con cash flows predecibles y algun riesgo las dos, me tiene fascinado 
luego cosas como AVON.L o  DRW3, que se mantienen inmunes al coronavirus por fabricar mascaras antigas es para hacerselo mirar.