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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A ver, comprar ahora mismo materias primas, automovilisticas, bancos shipping y telecos, es mucho mejor que comprarlas hace 3 años, antes de que cayeran todo hay que decirlo, pero atraviesan sus momentos de dificultad, de todas formas soy optimista con casi todo a largo plazo y no es ninguna ilusión mia, puedo argumentarte el porque de forma razonable. de todas formas algunas saldran esquilmadas, otras indemnes...., esta bajo porque nadie sabe eso sabes lo que te digo..
El mas peligroso de los mencionados son las telecos, ni si quiera los bancos tienen la narrativa futura tan jodida, pero si quieres hilar mas fino que una abuela costurera, centrate en gestion de activos más que en banca general, más bankinter, caixabank y bbva y menos santander, bankia o ibercaja, las telecos se encuentran en una situacion de degeneracion de activos por cambios en sus negocios, no van a desaparecer pero si pueden quedar muy tocadas, incluso más que ahora, el 95% del flujo de datos de red de todo el planeta pasan a traves de claves marinos y estos son propiedad de FaceBook, Google..., el flujo de datos por antenas, ya hay gigantes como American Tower o en Europa Cellnex..., pues las telecos quedan relevadas al servicio de conexión, la verdad que es un lugar peligroso , yo no se ni que hago en telefonica, pero bueno, tampoco es mierda aquello que no brilla, hacedme caso.
respecto a materias primas, las de viento a favor, como cobre, hierro, acero, aluminio, niquel, litio incluso paladio, y menos las de viento de cara, como el carbon, y dentro de 10 a 15 años pon el petroleo en la lista, con esto no quiero decir lo que sube o baja, simplemente lo que esta bien o mal visto, nadie se queja por el cobre, pero si hay gente que se queja por el diesel y los plasticos por ejemplo.
En energia tiene mas futuro el gas que el petroleo, pero como el petroleo sirve para todo, pues sigue siendo necesario, y no lo pondria en viento de cara, pero se va notando la brisa, el carbon lo tiene muy dificil por normativas ambientales, eso no quiere decir que no se recupere, siempre puede recuperarse, simplemente que el tiempo no juega a favor.
El mas peligroso de los mencionados son las telecos, ni si quiera los bancos tienen la narrativa futura tan jodida, pero si quieres hilar mas fino que una abuela costurera, centrate en gestion de activos más que en banca general, más bankinter, caixabank y bbva y menos santander, bankia o ibercaja, las telecos se encuentran en una situacion de degeneracion de activos por cambios en sus negocios, no van a desaparecer pero si pueden quedar muy tocadas, incluso más que ahora, el 95% del flujo de datos de red de todo el planeta pasan a traves de claves marinos y estos son propiedad de FaceBook, Google..., el flujo de datos por antenas, ya hay gigantes como American Tower o en Europa Cellnex..., pues las telecos quedan relevadas al servicio de conexión, la verdad que es un lugar peligroso , yo no se ni que hago en telefonica, pero bueno, tampoco es mierda aquello que no brilla, hacedme caso.
respecto a materias primas, las de viento a favor, como cobre, hierro, acero, aluminio, niquel, litio incluso paladio, y menos las de viento de cara, como el carbon, y dentro de 10 a 15 años pon el petroleo en la lista, con esto no quiero decir lo que sube o baja, simplemente lo que esta bien o mal visto, nadie se queja por el cobre, pero si hay gente que se queja por el diesel y los plasticos por ejemplo.
En energia tiene mas futuro el gas que el petroleo, pero como el petroleo sirve para todo, pues sigue siendo necesario, y no lo pondria en viento de cara, pero se va notando la brisa, el carbon lo tiene muy dificil por normativas ambientales, eso no quiere decir que no se recupere, siempre puede recuperarse, simplemente que el tiempo no juega a favor.
- De todas formas Warren Buffett hizo una apuesta considerable en una extractora de petroleo y gas llamada OXY, a parte del prestamo compro 80 million OXY shares at $62.50 en warrants, eso son una inversión de 5.000 millones de dolares, además del prestamo en de 10.000 millones en preferentes al 8% anual, y ocuparía un % de peso sensible en su cartera al top 9 de su cartera, y yo ya os digo que el equipo de analisis de Berskshire Hattaway no es ninguna broma, y no se puede comparar con Azvalor y encima en su propio terreno.
El sector maritimo, tankers = destino del petroleo, LNG = destino del gas, oferta de ambos y a ver que pasa, no puedo hablar de algo que no se con claridad, pero no creo que sea un sector apestado, simplemente que tienen lo que merecen, cuando los rates subieron ya visteis lo que paso en tankers = +100% , lo mismo en gas pasara, para colmo la que tiene contratos fijos como TGP cotiza barata porque el mercado tiene miedo a las locuras de la directiva...., luego tienes a TK que te llevas lo gañanes que sean los directivos... quizas por eso cobas compre las 2, en una haces valor, en otra te cubres del mal que hacer de la directiva.
y que da el sector auto, pues yo considero que hasta que no haya una conducción autonoma nivel 5 totalmente implementada, no va a haber disrupciones grabes o estructurales en el sistema, y como esto quizas den las uvas de 2030 antes de que haya una conduccion autonoma hasta en el ultimo pueblo de estados unidos, tienes una decada para adaptarse, es un sector que se recuperará tan rapido como pongan billetes en hacer el cambio de industria.
Eso si, una vez con conducción autonoma nivel 5 totalmente implementada en el mundo, no sabria decirte que pasará, pero si podria anticiparte que Porsche siga funcionando igual como siempre..., llevamos más de 7 años con relojes inteligentes, más de 20 años con relojes digitales, y en pleno 2019, Rolex batiendo record de ventas.
