Yo hace tiempo dije que venia al equipo muy joven, y no se yo si eso es bueno, es importante la gente joven, como yo, que aporte otra vision de las cosas, pero muchos jovenes no se yo si siguen al “grande” o tienen personalidad propia inversora definida.
Todo el equipo es super valido, y seguro que nos dan mil vueltas en inversiones, pero es importante no solo qur haya integridad, sino ideas propias.
Dudo mucho que en un fondo donde al menos 5 analistas tengan menos de 40 años, no se hayan fijado en alguna tecnologia desde el principio, por eso dudo de que sigan a su lider y punto, o tener ideas propias.
Tampoco me gusta mucho eso de que reconozcan el error de Aryzta el 30 de enero de 2020 cuando
@roadtofreedom ya aviso de la tesis fallida en octumbre de 2018 ,, que eso lo recuerdo perfectamente.
Lo mismo con dixon, y lo mismo con muchas otras inversiones como tk y compañia, que llegaron a ocupar el 9% de la
cartera y ahora esta en menos del 5%
El tema de las tankeras, me parece genial ese +100% de ellas, pero no es nada espectacular si lo comparamos con las faangs en ese mismo periodo, desde 2018 a 2020 muchas llevan un +100%
Por tanto no hay nada especial en
cobas, absolutamente nada cuando lo comparas con el mercado, han acertado en tankers pero es tonteria, la misma rentabilidad la tienes en faangs que encima lo sabian, si me dijeras que han tenido un +500% en la tesis mientras que las tecnologias han hecho un 100% pues entonces has sacado valor, pero se van de casi todas las tankers al mero 100%
yo ya te digo que no veo mucho valor en el equipo y eso se esta demostrando.
en
azvalor hay que ver que pasa, pero el sector de azvalor tambien ha sido una mierda, TULLOW -80% desde que entraron, ahi tienen su aryzta personal, tambien, con otro CEIX -60% desde que entraron, cameco, etc etc
con una tesis acertada, como el oro, haciendo meros +60% en vez del 100% que hicieron las tankers, esta gente mantiene el VL en 100 puntos
es que tienes mas mismas bajadas tanto en un fondo como el otro, y tienes uno en 100vl y el otro en 78 y el internacional en 73
Tendran sus errores, como con el señor moragas ese que se ha ido y les han demandado, sera joven y todo eso, pero segun parece tiene 170 CI con un ego hasta las nubes... vale, ya no esta en azvalor por ego y demas, pero me gustaria saber cual es su cartera, tengo curiosidad de cuales fueron las ideas de inversion de moragas.
Solo imaginad que ese hombre avisara sobre el carbon o cosas asi y lo vieran venir desde meses, da igual lo que haya sido, porque ya no esta.
pero hay una grandisima diferencia entre contratar a tipos que dicen que “dixon tiene mas moat que amazon” a tipos que tienen un ego brutal pero tienen 170 CI y quizas, solo quizas esa clase de capacidades te den ideas muy por encima de la media.
Ni el 2% de los analistas del mundo tienen 170 CI por eso tengo cuiriosidad de sus propuestas... y aunque el CI da igual para invertir, recordad que Warren Buffet tiene 160 CI, Munger esta por encima de la media, Bill Gates con una cartera de bolsa muy buena, tambien tiene sobre 150 CI .....
