A mi lo que me gustaría que me explicaran cómo es posible que con el petróleo y el oil con precios en los que ni en sueños se imaginaban cuando hicieron las valoraciones, resulta que no estamos volando. Ya omito los errores pasados, pero desde que se dispararon estas materias primas, resulta que subimos y bajamos pero al fin de cuentas nos movemos en una banda lateral. Mal stock picking'??? No es una crítica, es que no logro comprenderlo.
Tengo cierto temor a que cuando esto de Rusia y Ucrania se arregle, las que ahora están bajando suban, pero esa subida se vea neutralizada con la corrección de las que ahora están subiendo por las materias primas y sigamos dentro de la maldita lateralidad. Hay que rotar mirando al mercado y no mirando solamente las que más suben para comprar las que más bajan. Si hay una tesis de inversión y todo se pone a nuestro favor... joer¡¡¡¡ blanco y en botella. En Az apostaron por un periodo de inflación y por materias primas desbocadas, pues ahí tienes la cartera... nada de autos, nada de panaderas, nada de paja para contentar a los analistas dentro de su círculo de confort. Espero que estén vendiendo arytzas, curries y cires antes que gólares. En Az son consecuentes con su tesis y ahí los tienes. To the moon. Y contratando analistas especializados en el sector donde están invertidos, como tiene que ser. A este paso en Cobas sólo va a quedar HdS a media jornada y algún que otro becario, de esta manera la bajada de comisiones no se va notando en el bolsillo del jefe.
Y en favor de Road he de decir que en este foro me respondió que el potencial de la cartera de Az era mayor que el de Cobas y que si se dan las circunstancias que esperan en Az la sacarían del estadio. Lo ha clavado. Creo que él esta invertido en ambas gestoras y su criterio siempre fue acertado y muy razonado. Sobre Teekay demostró claramente conocer el sector mejor que Cobas cuando entraron a jugarse nuestros dineros. Ojalá Road fuera analista para Cobas. Otro gallo nos cantaría.
Como resumen: En lo que va de año AZ casi un +20%, Sigma un + 6% y Cobas un +4%.
