Tablas de Valoraciones

Hola ana100, el Ibex incluyendo dividendos brutos superó máximos pre-crisis no recuerdo si fué (lo digo de memoria) en Mayo 2014, aunque ahora no se donde está.

Reconozco que he sido "impulsivo incluso bruto", por emplear un eufemismo, y sí, por supuesto antes de hablar es preciso pensar y con mayor motivo es preciso hacerlo antes de escribir.

A menudo cuando alguien está muy de mal humor es debido a que tiene algún problema interno, y además lo externo no ayuda en plena crisis.

En mi caso, solo poner una orden de compra, se efectúe o no ya me cuesta 1,8 (creo recordar) y modificarla otro tanto y quitarla también... luego esas pequeñas compra-ventas que a la C.O. le suponen aprox. un 2% de rentabilidad en mi caso, a ojo ya veo que me darían rentabilidad negativa si considero los gastos además de cada compra-venta (comisión, corretage (o arancel, no recuerdo bien el nombre)).

Otra cosa, el banco con quien trabajo ha cambiado mi contrato de valores por una cuenta de terceros (llamada ómnibus) y esa gente o ente pueden prestar mis acciones y hacer con ellas lo que quieran; debo leer con calma la alternativa que dan y hacerles llegar por escrito que la prefiero---> eso implica pérdida de tiempo en leer contratos que no entiendo pues no soy letrado ni me gusta, tomar una decvisión y luego pérdida de tiempo en ir al banco a hacer cola.

Ciertamente, si la rentabilidad neta media anual ha sido de un 7% pues ha estado Muy Bien, ha superado ampliamente a la inflación y si reinvierte, el interés compuesto hará el resto siempre a largo plazo; hará más cuanto mayor sea el dinero y sobre todo el tiempo suponiendo que en el futuro la bolsa suba en la media de esos pocos años en los que la C.O. ha ganado un 7% neto (al que personalmente descontaría aprox. un 2% anual) pero sigue estando muy bien.

Saludos

Creo que has comprado a precios Muy Buenos. Personalmente las mantendría muchos años.

También creo que antes de preguntar y sobretodo invertir TODOS deberíamos leer el BLOG de Javi01, ver los vídeos básicos que enlaza y así adquirir unos conocimientos mínimos de Bolsa y Finanazas.

Saludos

Todavía sigo por aquí.

Gracias.

Buenos dias Teodoro_k.

Deseo de verdad que sus problemas se soluciones lo antes posible. Entiendo que algunas veces las personas, a causa de problemas, actuamos de forma un poco irracional. Los nervios y la precipitación nos hacen decir y haces cosas poco meditadas. Creo que esto nos ocurre a todos en mayor o menor medida, por lo tanto lo considero inherente a la naturaleza humana, lo importante es intentar controlar esa irracionalidad y rectificarla en lo posible.

No se con que broker/s opera, pero yo me planteria muy seriamente el traspaso de cartera/s a otro/s con mejores condiciones (este traspaso supondria una comisión que tendria que valorar).

Yo por ejemplo, trabajo con dos broker. Uno de ellos (el mas grueso) para cartera con menos rotación y largo plazo, y otro para cartera mas especulativa. En ninguno de los dos me cobran custodia ni comisiones adicionales a lo que es la operativa de compra y venta en si misma (con comisiones medianamente razonables), y ademas el de largo plazo la liquidez esta remunerada. No le expecifico cuales son, porque no me gusta hacer publicidad, pero puede visitar un hilo que hay sobre comparativa de brokers (no recuerdo en estos momentos el nombre), el cual le puede orientar. Tambien se que hay diversos hilos que tratan temas referentes a brokers. Se trataria de indagar un poco en ellos antes de tomar decisiones.

Saludos cordiales.

2016-02-26

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-02-26      CRP.PA       =  141,94       82         1,7%    142,87 vta
2016-02-26      MAA.PA       =  141,95      151         2,7%       vender
2016-02-26      ^IBEX        =    8349      137        17,0%      comprar
2016-02-26      IBE.MC       =    5,93        8        12,1%
2016-02-26      REE.MC       =   72,55       26        13,2%
2016-02-26      ENG.MC       =   25,75       27        13,6%
2016-02-26      ELE.mc       =   16,58       63        14,6%     15,42 cpa
2016-02-26      AMS.MC       =   37,12       10        16,7%
2016-02-26      ITX.MC       =   28,50       11        20,2%
2016-02-26      TEF.MC       =    9,13       85        22,0%      8,78 cpa
2016-02-26      FER.MC       =   17,65       50        15,9%
2016-02-26      GAS.mc       =   16,07       79        17,3%     15,35 cpa
2016-02-26      ABE.MC       =   13,72       27        17,4%
2016-02-26      BBVA.MC      =    5,77       95        24,4%      5,69 cpa
2016-02-26      AENA.MC      =  104,25       15        18,4%
2016-02-26      GRF.MC       =   19,81       10        18,0%
2016-02-26      SAN.mc       =    3,69      103        28,6%      comprar
2016-02-26      CLNX.mc      =   15,10       19        18,0%
2016-02-26      EBRO.MC      =   18,73       42        13,0%
2016-02-26      VIS.MC       =   54,30       18        15,0%
2016-02-26      MRL.MC       =    9,62       56        20,2%
2016-02-26      BKT.mc       =    6,02       27        21,3%
2016-02-26      MAP.MC       =    1,80      135        21,3%      comprar
2016-02-26      ANA.mc       =   68,36        4        19,9%
2016-02-26      ACS.mc       =   23,85       51        23,1%
2016-02-26      TL5.MC       =    9,44       35        21,3%
2016-02-26      DIA.mc       =    4,65       83        23,6%      4,44 cpa
2016-02-26      SAY.mc       =    7,90       59        14,3%
2016-02-26      LOG.MC       =   19,94       41        16,0%
2016-02-26      BME.MC       =   29,50       37        20,5%
2016-02-26      CABK.mc      =    2,55      109        27,2%      comprar
2016-02-26      MEL.MC       =    9,68       66        20,8%      8,93 cpa
2016-02-26      REP.MC       =    9,48       62        32,1%
2016-02-26      IAG.mc       =    6,84       34        28,9%
2016-02-26      BKIA.mc      =    0,75      133        26,2%      comprar
2016-02-26      COL.mc       =    0,60       15        20,5%
2016-02-26      HIS.mc       =   11,67       33        18,1%
2016-02-26      SAB.mc       =    1,44       72        28,8%      1,33 cpa
2016-02-26      GCO.mc       =   26,71       10        17,7%
2016-02-26      ALM.MC       =   16,25       12        20,2%
2016-02-26      PSG.MC       =    4,46        5        20,5%
2016-02-26      POP.mc       =    2,15      133        30,6%      comprar
2016-02-26      TRE.mc       =   24,74      140        26,2%      comprar
2016-02-26      ZOT.MC       =    9,82       15        20,5%
2016-02-26      IDR.MC       =    8,30       50        25,8%
2016-02-26      AXIA.mc      =   11,40       13        19,1%
2016-02-26      LRE.mc       =    8,05       51        18,4%
2016-02-26      ALB.mc       =   32,67       90        19,1%     31,93 cpa
2016-02-26      CIE.MC       =   13,56        6        21,5%
2016-02-26      GAM.mc       =   17,01       37        33,3%
2016-02-26      NHH.mc       =    3,98       63        26,9%      3,59 cpa
2016-02-26      vid.MC       =   44,85       16        17,5%
2016-02-26      ACX.MC       =    9,80        1        33,3%
2016-02-26      FCC.mc       =    6,31       67        30,3%      5,71 cpa
2016-02-26      bdl.MC       =   98,25       23        17,1%
2016-02-26      CAF.MC       =  259,60        4        24,0%
2016-02-26      rovi.mc      =   13,08        4        18,1%
2016-02-26      fdr.MC       =    3,10        5        18,8%
2016-02-26      mcm.MC       =   34,50       25        18,9%
2016-02-26      fae.mc       =    2,73       35        23,6%
2016-02-26      scyr.mc      =    1,45      121        36,2%      comprar
2016-02-26      eno.mc       =    6,61      106        18,8%      comprar
2016-02-26      pac.mc       =    4,95       12        21,5%
2016-02-26      air.MC       =   57,50        4        24,8%
2016-02-26      ohl.mc       =    5,09      115        42,4%      comprar
2016-02-26      tlgo.mc      =    4,75       55        32,7%
2016-02-26      enc.mc       =    2,83       13        36,2%
2016-02-26      tub.MC       =    1,74       53        33,1%
2016-02-26      mts.mc       =    3,28       71        52,9%      2,89 cpa
2016-02-26      MERCADO      =               52        15,8%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 202036 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 190374
Liquidez = 11662  [incluye Dividendos=901]

RENTABILIDAD(Reta) = -17619 =- 8,0% a 2016-02-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) =14,9%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 32094 =14,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    5,93   =   9815                -  
REE.MC       =   134 x   72,55   =   9722                -  
AMS.MC       =   232 x   37,12   =   8611                -  
ITX.MC       =   310 x   28,50   =   8837                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,13   =   9618                -  
FER.MC       =   522 x   17,65   =   9213                -  
GAS.mc       =   631 x   16,07   =  10137                -  
ABE.MC       =   664 x   13,72   =   9107                -  
GRF.MC       =   388 x   19,81   =   7684                -  
SAN.mc       =  3076 x    3,69   =  11338                -  
EBRO.MC      =   445 x   18,73   =   8333                -  
VIS.MC       =   143 x   54,30   =   7765                -  
MAP.MC       =  6594 x    1,80   =  11849                -  
ACS.mc       =   473 x   23,85   =  11281    86 x  25,27 = 2173 = vta
DIA.mc       =  1810 x    4,65   =   8413                -  
BME.MC       =   335 x   29,50   =   9883                -  
REP.MC       =  1219 x    9,48   =  11551   214 x   9,97 = 2134 = vta
TRE.mc       =   454 x   24,74   =  11232                -  
ZOT.MC       =   770 x    9,82   =   7561                -  
IDR.MC       =  1015 x    8,30   =   8425                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

Muchas gracias

En la cartera como podemos saber el precio medio de adquisición al que se compro cada valor ?

El Sistema SIGO no trabaja con los precios concretos de compra (o venta), por tanto son irrelevantes para la Cartera.Optimizada, y en consecuencia NO se consideran.
Todo el peso del "precio de las cosas" recae sobre la Esperanza Matemática del Precio. Saludos.