Pulso de Mercado: Intradía

Maestro Chang,

¿No ha pensado en tener su propio blog? No creo que ande muy equivocado si digo que muchos de los que le leemos, y disfrutamos con su prosa Cervantiana Miyagi style, así como con sus sabias palabras con las que transmite su sabiduría y su filosofía, estaríamos encantados de tener " un sitio" donde poder leerle. Donde usted pueda escribir sus sabios textos y estos no queden diluidos como lágrimas en la lluvia dentro del gran foro Intradía.
Muchos de sus textos son de rabiosa actualidad, cuando comparte sus mapas de carreteras para futuros inmediatos. Pero la verdad, otros de sus textos son imperecederos y dignos de enmarcar y leer todos los días antes de enfrentarse a Mr. Market.

Asumo que el Maestro Chang es un guerrero, y le gusta y disfruta de la arena del foro Intradía, pero bueno, si se animase a tener su propio blog, aquí tendría ya a un fiel lector.

Arigato sensei y buen fin de semana!

Buenas tardes


Qué vacuna es mejor: Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jansen, Novavax..........................


https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/que-vacuna-mejor-pfizer-moderna-astrazeneca-janssen-novavax_18_3083070180.html

Asociar cortos y opciones , es simplificar. Comprar una call es estar largo, venderla es ponerse corto; comprar una put es ponerse corto, vender una put es estar largo,...y la cuantía del  valor de esas primas depende del strike.
En los futuros, si lo vendes estás corto, y si lo compras te pones largo.
Resumiendo: Comprar 1futuro=  delta +1  ;    venderlo delta-1
   
Comprar una call en dinero= delta +0,50   ...o sea estás largo
Vender una call en dinero = delta -0,50...o sea corto

Comprar una put del mismo strike = delta -0,50  ...o sea estar corto
Vender una put del mismo strike = delta + 0,50  ...o sea ponerse largo
En futuros la delta siempre es 1...en opciones la delta cambia, la gamma cambia, la theta cambia...en resumen a la prima de las opciones les afecta el paso del tiempo, la volatilidad,la delta...unas veces a favor y otras en contra, según estés comprado, vendido, ...o como hayas montado tu spread

http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/financiacion-internacional/lecturas-complementarias/OPMANUAL_MANUALCOMPLETO.pdf

Y es real finalmente que es el método utilizado para obligar al broker a que compre para cubrirse y por ende suba su demanda o precio? Muchas opciones veo que se deberían comprar....
Salu2 

Ah, una cosa muy impiortante respecto a las opciones y el Ibex: El Ibex es un semidesierto en relación a las opciones, y a veces abren más tarde, se cuelga el chiringuito...o simplemente te quedas sin contrapartida, por lo que tu estrategia se queda en casi ná.
Eso, aparte de que casi no hay brokers en este país que te permitan operar en opciones, en sus cuatro variantes,,,y ya nodigo montar estrategias (cóndors, maripiosas, etcetegá, etcetegá).

Pero vale la pena, rediós.

En opciones el broker simplemente da contrapartida, pues somos nosotros los que adquirimos los derechos u obligaciones. El broker y las cámaras de compensación solo están para que se cumplan las reglas.
Para entender bien lo simple de las opciones debemos de imaginar que damos o tomamos una "paga y señal" , por cualquier cosa que deseemos comprar o vender, pero, que por unas u otras razones no podamos hacerlo en ese momento.
Seguro que todos hemos empleado ese sistema sin darnos cuenta, más de una vez.

Veo que eres un experto en opciones, esa es una asignatura que tengo pendiente, me cuesta entender los conceptos, pero aprovechando que ahora están en el candelero si tienes un minuto si te agradecería una aclaración con un ejemplo

Supongamos un valor que se vea alcista

La operativa normal seria comprar sobre 1,5 con el stop algo por debajo y aguantar unos dias, según se vea, pongamos una compra de 1.000 euros si hay cfds serian unos 250 euros y vender sobre 3 euros por simplificar, el rendimiento seria de 1.000 euros y con cfds de 4.000 euros, a groso modo

El mismo ejemplo con opciones como seria?

Dónde están las vacunas prometidas???