Duro Felguera

Los datos verdaderos ya se explicaron aquí muchas veces por parte de muchos foreros, en especial de Hrcf09, al que ninguna de las respuestas que le das nos convencen porque usted se basa en los resultados  oficiales que están claramente manipulados con "ingeniería financiera",  si se hiciera una auditoría seria quedaría demostrado, la SEPI se dejó engañar, los bancos sí son conocedores, pero ellos van a lo suyo, a ganar dinero, además ahora avala el gobierno

Hombre, evidentemente la cotizacion puede estar influida por operadores de mercado. Pero es evidente que en tendencias de medio plazo, con motivo de la gesyion de la ayuda FASEE, ha permitido a no profesionales lograr cuantiosas plusvalias.
Eso es innegable.

Dicho esto pues efectivamente el valor de la empresa es actualmente muy bajo. No obstante hay unas cifras y hechos oficializados que estan ahi y conviene manejar de manera acertada.

Curiosa manera de calcular el FM cuando solo se debe tener en cuenta el pasivo a corto plazo (menos de 1 año).  Buena noticia para DF que conseguirá en Junio, si llega todo el dinero de la SEPI, tener un FM cercano a cero (si las perdidas del 1er semestre lo permiten).

Como se desinfla , para no variar

Está regulando!

Hay un monton de evidencias que hacen sospechar de los datos del año 2019 y de principios de 2020, entre números y hechos sucedidos en la empresa (dimisiones, despidos, modificacion de resultados ya publicados del año 19........). Todo con un objetivo que era dar a final del año beneficio por pequeño que fuera (+1,4 millones)  y un ebitda positivo (4 millones).

Y por si alguien tiene dudas de la veracidad de los numeros de 2019, llegó el 1T de 2020 que lo dejó todo muy claro, aunque DF quiso ocultar la debacle en el covid pero los numeros hablan por si solos :  reducción de ingresos del 45% respecto al 1T19  y de -26% en la caja en solo 3 meses (de 123 a 91 millones).   El ebitda empeora hasta los -10 millones y el beneficio pasa a ser negativo en -9 millones y aquí viene los más importante : 

Las perdidas del 1T de 2020 no fueron debidos a la famosa provisión de 10 kilos del Covid. DF hubiera perdido de todas formas en el 1er trimestre de 2020 entorno a 8 millones, lo que sucede es que se sacó unos 10 millones de beneficio de la manga por el ajuste de la provisión de Australia que se realizó con cargo a 2019 pero revirtió como beneficio en 2020 al eliminarse dicha provisión (por cierre de la filial australiana).

Es decir,  sin haber realizado el ajuste contra los resultados de 2019, las pérdidas REALES de DF hubieran sido -18 millones en el 1T 2020 (- 8 millones sin Covid).Y todo esto por la falta de actividad y de proyectos que arrastra DF desde 2018 y que como hemos dicho muchas veces no se recupera ni en un año ni en dos, sino en muchos más y con mucha pasta inyectada a la empresa. Y DF ahora mismo ni tiene tiempo ni tampoco el dinero suficiente (por falta de inversores) para volver a una situación estable de beneficios. 

 

EXACTO
O entran 400-500M para empezar a hablar o no te pones al día y por lo tanto no contratas y sino contratas por mucho dinero público que entre (que ya sabemos que es para pagar nóminas y gastos generales a razón de 6-7M/mes) no vale para nada.
En resumen:
-Se necesita quitar la sombra de concurso necesario y para ello necesitas pagar a proveedores. Ya no valen pamplinas, se podrá negociar algo la cantidad pero el pago tiene que ser ya. Por tanto, se necesitan 100-150M. (por supuesto, hasta febrero o marzo no te pueden meter en concurso pero no van a aguantar mucho más allá).
-Se necesita un socio que aporte contratos ya (no parece fácil) o una directiva que sepa del negocio (df ni la tiene ni se le espera) y tenga capacidad y agilidad para contratar rápido. Además se necesita actualizar El Tallerón o pasarlo al Musel. Otros 20-30M
-Hay que devolver a los bancos según lo acordado y para ello se necesitan otros 30-40M porque de momento no generas dinero.
-Hay que hacer un ERE del 50-60% y son otros 8-10-12M.
-Hay que disponer de caja para poder hacer frente a los costes iniciales de cualquier contrato.
-Hay que salir de Fondos Propios negativos de 147M
-Hay que tener para imprevistos, que los hay.....

Los datos que usted llama "verdaderos" no existen en ningun sitio oficial. Solo los maneja usted, pero no nos los expone justificadamente.
Como los que valen son los datos publicados y registrados en el registro mercantil, y en la CNMV, permitame que me remita a dichos datos UNICAMENTE mientras no se demuestre lo contrario (o mientras usted no lo demuestre) o haya cambios en dichos datos publicados.

De hecho, usted habla de "si se hiciera una auditoria"... le recuerdo que dichos datos oficiales cuentan con dicha auditoria. Cosa que creo que usted no dispone de auditoria en "sus" datos "verdaderos".

Por tanto, menos hablar de "otros datos" y aporte la contabilidad que usted considera la "verdadera".