Tabla de renta fija actualizada al 19 de octubre del 2011

19/10/2011

Actualizo los precios de algunas emisiones senior de renta fija. En las circunstancias actuales no me atrevo a recomendar nada. Al ser la primera vez que quiebra el mundo entero, no tengo la información suficiente para saber si el dinero se salvará estando en los bancos, en bonos o en renta variable (en otros post he recomendado productos sin riesgo de contrapartida).

De preferentes no me molesto en poner los precios. Si vuelven a cotizar cerca del 20% como ocurrió la última vez, intentaré trazar una estrategia para comprar una cartera de chicharros de renta fija. La idea se basa en que si se salva uno de cada cinco se gane mucho dinero.

La anterior vez salió muy bien

XS0503993627(OHL) deuda senior

Precio 98.50% - TIR 7.87%
Vcto. 04//2015
Cupón 7,375%
Nominal 50.000
Rating BB

XS0469316458(ABENGOA) deuda senior

Precio 104.% - tir 8.23%
Vcto. 02/2015
Cupón 9,625%
Nominal 50.000
Rating B+

ES0211845237 (ABERTIS) deuda senior

Precio 98.50% - tir 4.97%
Vcto. 10/2016
Cupon 4,625%
Nominal 50.000
Rating BBB+

ES0211845211 (ABERTIS) deuda senior

Precio 100.50% - tir 5.01%
Vcto. 06/2017
Cupón 5,125%
Nominal 50.000
Rating BBB+

XS0498817542 (ABENGOA) deuda senior

Precio 99.50% - tir 8.65%
Vcto. 03/2016
Cupón 8,50%
Nominal 50.000
Rating B+

XS0587411595 (GAS NATURAL) deuda senior

Precio 103.15 % - tir 4.928%
Vcto. 02/2017
Cupón 5,625%
Nominal 100.000
Rating BBB

XS0162869076(TELEFONICA) Bonos senior

Precio 96.50% - tir 6.17%
Vcto. 025/2033
Nominal 1.000
Cupón 5,875%
Rating BBB+

XS0461087958 CAMPOFRIO FOOD

Precio 99.00% - tir 8.498%
Vcto. 31/010/2016
Nominal 50.000 y 1.000
Cupón 8.25% senior
Rating BB-

XS0426126180 PORTUGAL TELECOM

Precio 101.25% - tir 5.096%
Vcto. 30/04/2013
Nominal 50.000 Y 1.000
Cupón 6% SENIOR
Rating BBB-

XS0583059448 TELECOM ITALIA

Precio 97.50% - tir 5.797%
Vcto. 25/01/2016
Nominal 50.000
Cupón 5.125% SENIOR
Rating BBB

Emisiones avaladas por el estado:

ES0378641023 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico

Precio 99.50% - tir 5.96%
Vcto. 03/2021
Nominal 100.000
Cupón 5,90%
Rating AA

ES0378641015 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico

Precio 102.00% - tir 4.387%
Vcto. 06/2015
Nominal 100.000
Cupón 5%
Rating AA

ES0378641031 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico

Precio 100.75% - tir 5.464%
Vcto. 09/2018
Nominal 100.000
Cupón 5,60%
Rating AA

XS0599993622 (ICO)

Precio 101% - tir 5.85%
Vcto. 03/2021
Nominal 1.000
Cupón 6%
Rating AA

XS0613543957 (ICO)

Precio 101% - tir 4.75%
Vcto. 07/2016
Nominal 1.000
Cupón 5%
Rating AA

ES0314950660 BANCO FINANCIERO Y AHORRO

Precio 100.00% - tir 3.869144%
Vcto. 30/11/2013
Nominal 50.000
Cupón 3.875% AVALADA
Rating AA

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#49

08/11/11 21:17

@Llinares: y que es de la ¿TIR del bono convertible de FCC?, hace unos meses pense en comprarlo pero se veía venir lo de USA y Grecia y me eche para atras, como dice Fernan2 por no concentrar un 50% de la cartera en un activo.

aunque no tenga rating oficial me da que tendría el mismo que OHL si lo pidiera, no crees?. también se escuchaba que estaban por pedirlo para hacer nuevas emisiones. colocaron aún sin rating al 4,5 en Austria. al final lo han parado por "ratas", no quieren financiarse a estos precios de mdo. se ve .. hasta que le aguanten los bancos.
en respuesta a Asmg62
-

Top 25
#47
Fernan2

29/10/11 18:02

Básicamente, las preferentes son como acciones, pero en las que el dividendo que se te paga es fijo y no cambia año a año, y que además el emisor tiene derecho a recomprarte si le interesa en una fecha determinada y a un precio determinado (el precio será siempre el 100% del nominal). No son mejores ni peores que las acciones, son diferentes, y que sea mejor una u otra dependerá del precio de uno y otro y de las perspectivas de la empresa.

s2
en respuesta a Fernan2
-

#46

28/10/11 16:13

Hola Fernando.
Perdona el desconocimiento.
Se lo que es una acción, que para mi es lo que puedo comprar a traves de mi banco o algun broker, etc.
Se que puedo tener mas o menos dinero en esas acciones si suben o bajan su precio.
También se que obtengo dividendos en acciones que los tengan.
Pero que son las preferentes?
Acciones? Con las mismas caracteristicas que las "normales" que te describo? Donde y como se obtienen?
Muchas gracias, te sigo bastante.
#45

28/10/11 09:20

Si ya llevo unso dias preocupado esto me ha terminado de preocupar más.

http://esdesalud.wordpress.com/2011/10/25/cuestion-de-supervivencia/#comment-3590
#44

26/10/11 13:16

¿Cual de estos hay que votar? que estoy perdido http://boe.es/boe/dias/2011/10/25/pdfs/BOE-A-2011-16745.pdf

Creo que hay que crear células de supervivencia, con amigos y/o familiares, sitos y cosas comunes, que actúen de defensa ante el posible derrumbe, ahí andamos.

http://vimeo.com/30476749
en respuesta a Orion
-

#43

26/10/11 12:56

Creo que si hubiera devaluacion del Euro, posterior a eso habria un reacomodamiento con algunos valores hacia a arriba, no se si indices. Es lo que paso con el Dolar en los mercados de capitales alla, ya que hay valores que tienden a recuperar su antiguo valor en terminos reales.
Ellos saben que esta crisis hay que pararla (lideres europeos)pero no quieren pagar el costo politico. Mas se dilata, mas explosivo se vuelve.
en respuesta a Orion
-

#42

26/10/11 12:05

He vuelto a hablar con el compañero y me ha comentado que la votación no se llevará a cabo este miercoles si no en el próximo mes. Por mi parte le envié un correo al professor Santiago Niño Becerra preguntando si seria possible la cración de un euro para los PIIGS y me contestó lo siguiente:

"Lo había oído. Técnicamente sería posible crear un euro B, pero muy complejo de controlar. Veo más factible la intervención en países 'que lo necesiten'"