La cartera del I trimestre 2017 .Enero 2017.
La cartera del I trimeste 2017 ha cosechado una rentabilidad aproxi del 0,90 %,lo cual no está mal si la comparamos con los indices y con que tiene un 10% de liquidez.
Los fondos de mejor comportamiento son Azvalor (a pesar de su 20% de liquidez),el Fidelity tecnoclogia (macrotendencia donde las haya y por la evolucion del Nasdaq) y el de MG smaller compañias japones.
Los que me han decepcionados son los mixtos de total return, alternativos ,los que invierten en USa, y el Robeco Conservative,pero es demasiado pronto para evaluarlos. Los poenmos en radar y veremos si su comportamiento obedece a los mercados donde invierten o por el gestor....
Seguimos intentando mejorar y reflexionar...la pregunta que propongo para esto es
Si tenemos un porcentaje de liquidez ,y a su vez alguno de los fondos value tiene liquidez, ¿es conveniente tener en una cartera fondos conservadores o de baja volatilidad y fondos mixtos o de retorno absoluto o de autor?.
Como referencia, adjunto el comportamiento de los índices de este mes y acumulado del 2017:
- Eurostoxx: -1.82% en enero, -1.82% en 2017
- Dax: +0.47% en enero, +0.47% en 2017
- Cac: -2.33% en enero, -2.33% en 2017
- Ibex: -0.39% en enero, -0.39% en 2017
- Ftse 100: -0.61% en enero, -0.61% en 2017
- S&P500: +1.79% en enero, +1.79% en 2017
- Nasdaq 100: +5.20% en enero, +5.20% en 2017
- Dow Jones: +0.51% en enero, +0.51% en 2017
- Nikkei: -0.38% en enero, -0.38% en 2017
- MSCI Emerging Markets: +5.45% en enero, +5.45% en 2017
- Usd vs Eur: -2.67% en enero, -2.67% en 2017
- GBP vs Eur: +0.37% en enero, +0.37% en 2017
- Chf vs Eur: -0.57% en enero, -0.57% en 2017
- NOK vs Eur: +2.01% en enero, +2.01% en 2017
- Bonos soberanos USA: +0.30% en 2017
- Bonos soberanos zona Euro: -2.30% en 2017
- Bonos ligados a inflación: +1.00% en 2017
- Bonos corporativos Euro Investment grade: -0.80% en 2017
- Bonos high yield global: +1.90% en 2017
