A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el primer trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de enero.
La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:
- Monetario: 25%
- RV España: 10%
- RV Europa: 5%
- RV USA: 5%
- Fondos alternativos: 20%
- RV Global: 20%
- Resto: 15%
Podemos observar en la tabla con los fondos que fueron seleccionados en enero para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende a 2,226%.
FONDOS |
Rentabilidad (%) |
Rentabilidad en cartera (%) |
Volatilidad (%) |
|
Monetario 25% |
Renta 4 Monetario | 0,510% | 0,064% | 0,52% |
| ESAF Capital Plus | 1,778% | 0,222% | 1,70% | |
RV España 10% |
EDM Inversión | 7,080% | 0,354% | 14,15% |
| Gesconsult | 4,800% | 0,240% | 16,00% | |
RV Europa 5% |
Bestinver Internacional | 4,610% | 0,115% | 12,22% |
| Abante European Quality | 3,830% | 0,096% | - | |
RV USA 5% |
Robeco US Premium | 2,160% | 0,108% | 11,43% |
Fondos alternativos 20% |
Abante Pangea | 5,440% | 0,364% | - |
| Adriza Global | 1,700% | 0,114% | - | |
| Alken Total Return | 3,300% | 0,221% | - | |
RV Global 20% |
MFS Global Equity | 0,200% | 0,008% | 10,34% |
| Robeco Global Conservative Equities | 1,220% | 0,049% | - | |
| Fidelity Global Focus | 0,720% | 0,029% | 9,38% | |
| M&G Global Dividend | 0,130% | 0,005% | 11,29% | |
| Schroders ISF Global Dividend Maximizer | 0,760% | 0,030% | - | |
Resto: 15% |
JPM Income Opportunity | 0,480% | 0,014% | - |
| Fidelity Global Inflation Linked Bond | 0,760% | 0,023% | 2,98% | |
| Schroders ISF Global Propety Securities | 2,860% | 0,086% | 16,46% | |
| AXA WF Frm Global Real Estate | 1,200% | 0,036% | 12,42% | |
| Ignis Absolute Return Government Bond | 1,580% | 0,047% | 3,05% | |
| TOTAL | 2,226% |
Por otro lado, podemos observar que los fondos EDM Inversión, Fidelity Global Focus y Abante Pangea, son los que han proporcionado las rentabilidades más elevadas durante el periodo. En cambio los fondos MFS Global, M&G Global Dividend y JPM Income Opportunity, son los que han ofrecido el peor comportamiento de este primer trimestre.
