A continuación vamos a evaluar las rentabilidades obtenidas por las carteras de Fondos que expusimos en el II trimestre del 2013. Salvo error u omisión hemos obtenido las siguientes rentabilidades para los distintos tipos que forman la cartera global según las ponderaciones del cuadro de esta manera se diversifica la inversión. Para calcular la rentabilidad de cada tipo de fondo se ha supuesto que los fondos son equiponderados.
La rentabilidad Global de la Cartera del II trimestre ha sido negativa un -1,24%. Sin embargo el comportamiento de la rentabilidad ha sido distinto en cada tipo de fondo. Hay que recordar que el peso de cada tipo de cartera sobre la cartera global ha sido el siguiente:
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RV España 5%
RV Europa 5%.
Fondos alternativos y resto 37%
RV Emergente 10%
RF Mixta 15%
RV Global 20%
RF emergente 8%
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Por un lado tanto la rentabilidad fija emergente como la rentabilidad variable emergente han tenido las peores rentabilidades negativas de toda la cartera, un -6,573% y -3,299%. El gran batacazo ha sido la Renta Fija emergente por no estar sobreponderado con EE.UU.
Por otro lado los fondos de inversión de rentabilidad española y Europa son los que han tenido la mayor rentabilidad en toda la cartera, un 0,896% y un 1,001% respectivamente.Hay que destacar que en la Renta Variable Global de -0,143, el Fondo de Robeco Consumer Trend tiene una elevada rentabilidad de 5,2%. En Fondos Alternativos y Resto aunque tiene un -0,46%, dentro de éste hay tres fondos con rentabilidades positivas: Nexus, Alken Total Return y Black Rock Europe Absolute Return con 0,82%, 2,83% y 1,62% respectivamente.
