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Política (8) | Fondos (525)

Luisep11 03/07/25 16:13

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Gracias por tu respuesta. Desde mayo tengo abierta una cartera en MyPortfolio, aunque hasta ahora apenas la he utilizado esperando a que tenga mayores funcionalidades. Espero con interés que podáis desarrollar una herramienta que dé satisfacción y sea competitiva con la de TAdvisor o la de Morninstar que ha desaparacido recientemente, ahora sería un momento excelente para haberla tenido ya desarrollada.No se si se puede hacer una carga masiva de transacciones desde un fichero excell o CSV. En su momento exporte todos mis datos de Mi Cartera de Rankia a Excell y también con ayuda de Halicate pude hacer un fichero con todas las transaciones de la cartera de Morningstar.No me imagino en mi caso y en el de otras personas ir metiendo a mano todas las operaciones desde hace varios años y que en mi caso pueden llegar a casi 400, por eso la importación de un fichero con esos datos es imprescindible. Ya nos dirás. Saludos.

Luisep11 03/07/25 13:34

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Buenos días Samupu, se que estáis desarrollando una aplicación propia de Rankia y estais valorando las aportaciones de las personas. Yo iría al grano para no perder tiempo, trataría de aprovechar todo lo bueno de la aplicación de TAdvisor que es mucho y también la de la extinta aplicación transacional de Morningstar Mi Cartera, que muchos lamentamos el cierre, con eso y vuestros conocimientos creo que ya tenéis bastante para empezar a trabajar y si de veras lo queréis, ofrecer una herramienta útil a los miembros de esta comunidad, el resto es dar vueltas.Otro tema es que os compense, que el desarrollo sea muy caro y no rentabilicéis la inversión, pero modelos de partida para empezar y mejorar ya los tenéis.

Luisep11 01/07/25 20:22

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

He llegado a "Show all" y he visto como aparecen las fecha y los VL del fondo desde su inicio. La idea sería como llevar esos datos a una hoja excell que tengo creada y que se actualice si puede ser automáticamente mejor. Supongo que eso se hará según anticipas con PowerQuery, VBA o Golang, algo que no se como se utiliza. Si alguien puede explicarlo de una forma fácil paso a paso como lo hizo Halicate os lo agradecería. Saludos.

Luisep11 01/07/25 19:00

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias por toda la información que has indicado. Iré viendo despacio y los "trucos" que has ido poniendo. He mirado Portfolio Perfomance y parece una buena opción, ahora no tengo tiempo o me da algo de pereza empezar con todo el proceso de aprendizaje, pero seguro que acabaré utilizando esa herramienta.Gracias a Halicate y su "programa" pude descargar todas las transaciones que hice y las tengo ya en CSV, que al final supe que es eso y lo pasé a excell. Supongo que a PP podré hacer una carga masiva con todas las transacciones desde excell. Yo también sigo utilizando MyTadvisor y de momento creo que va bien o no he visto fallos, aunque no he visto la forma de poner nuevos fondos. Les he mandado dos emails y sin respuesta.Ya he hecho la agrupación por Categoría Global pero a diferencia de lo que existía antes, solo se ordena por Alternative, Equity, Fixed Income y Money Market, en mi caso y dentro de cada apartado ya se ordena por orden alfabético. Antes por ejemplo ordenándolo por Fundamental el apartado Equity se ordenaba por ejemplo en RV Europea, RV USA, RV Dividends, RV Emergente...etc. y una vez ordenado así, pinchabas en rentabilidad y manteniendo ese orden se cargaban las rentabilidades u podías ver de un vistazo la evolución de fondos del mismo tipo... a mi me parecía bastante útil y es una de las prestaciones que han quitado.Tendré que ver la forma de incorporar los VL a la tabla.Muchas gracias y os sigo leyendo y aprendiendo.

Luisep11 01/07/25 10:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Pues siento discrepar, la actualización de Morningstar es bastante peor, pero no solo por un tema de aspecto, sino porque han desaparecido funcionalidades. No me refiero solamente a la Cartera Transacional, que era muy útil.Antes ordenabas los fondos de la cartera por "fundamental" y quedaban ordenados por tipo de fondos, monetarios, bonos, rv europa, rv usa... etc. y una vez ordenado podías ver la rentabilidad y obtenías esas rentabilidades de fondos más o menos similares y ver su evolución y ahora todo eso no se puede.Las graficas son bastante peores...antes ponías la grafica de varios fondos y con el ratón podías seleccionar muy fácilmente la evolución en un periodo diferente al preestablecido.También había una opción "imprimir" que te daba un detalle amplio del fondo sin tener que ir mirando las diferentes pestañas. En fin que supongo que lo que quieren es ganar dinero con servicios de pago, nada nuevo.Lo único que si veo que es mejor es que ahora es más rápida, tal vez por quitar algunas de las prestaciones que antes tenía y que hacía "pesada" la herramienta, pero eso lo podían solucionar haciendo inversiones que está claro que no han querido hacer, más bien lo contrario.

Luisep11 22/06/25 13:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola de nuevo, algo no estoy haciendo bien porque me sale esto #¿NOMBRE?.De todas formas supongo que cuando ha indicado J1 se refiere a J2, ya que J1 es el encabezado. También supongo que donde indica F2, se refiere a H2, ya que el precio es siempre positivo y el resultado será negativo o positivo según sea compra o venta, aunque a efectos de cálculo no afectaría. Pero vamos lo más importante es que me sale #¿NOMBRE?.Saludos

Luisep11 22/06/25 12:54

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Abusando de sus conocimientos informáticos, habría alguna forma de generar un programilla para que los importes de "compra" figuren con signo negativo y así poder hacer fácilmente el cálculo de la TIR, tanto parcial de las operaciones ya cerradas como el total de la cartera. Saludos.

Luisep11 21/06/25 20:01

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Ya está todo y creo que bien. En la pestaña movimientos me salen todos los ISIN a excepción de los planes de pensiones que figura NO ENCONTRADO. También figuran las compras y ventas. Has realizado un trabajo excelente. Ya solo queda encontrar una buena herramienta de seguimiento de carteras operativas como tenía Morningstar. Muchas gracias.

Luisep11 21/06/25 19:43

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Edito de nuevo, sigo con el proceso, ya lo he visto encolumnado y ordenado, todo bien, y he resuelto porque me daba error antes la columna de identificador (no había marcado las dos casillas). Ahora ya tengo todos los ISIN y solo sale error en los planes de pensiones. Como se puede solucionar, que ISIN se puede poner?... el número de la DGS?. Saludos

Luisep11 21/06/25 19:10

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Excelente trabajo. He podido descargar en formato CSV siguiendo tus instrucciones paso a paso. Ahora solo me queda "pegar" los ISIN, a ver si consigo hacerlo.Una pregunta de novato, como puedo pasar este fichero en formato CSV a una hoja excell para poder ver mejor los datos, aunque supongo que para exportarlo en su momento a alguna aplicación de carteras habrá que utilizar el formato CSV. Saludos, y muchas gracias.