Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

La expectativa de inflación es inexistente y es lo que están reflejando los bonos mientras la tech americana ha encontrado la excusa para volver a estrechar el WACC de sus valoraciones.

Esta puta mierda ya la hemos vivido antes.

Quién sabe, pero parece que el mercado no se acaba de creer la deriva inflacionaria.

Cuando Powell dijo hace dos semanas que era transitoria, parece que hubo ahí un punto de inflexión y volvemos a los días pre covid. Sube un poco tech y growth,  bajan bastante value y mmpp, y por tanto el índice plano. 

Como esto siga así, nos podemos tirar así semanas hasta que le dé por corregir con ganas a todo. 

Y es que además él dijo un -50% el mercado. Nada menos. Y un -20% nosotros.

Y con las ponderaciones actuales, ¿cuánto debería esa hipótesis echar abajo las tech/growth?

No lo acabo de ver, sinceramente.

No veas lo que suben Dixons, Babcock, Arytza, Petrofac. El Premio Nobel de Economia es una mina.

Yo tampoco, un cuadro de hiperinflación lo tengo totalmente descartado, aun menos en Europa.

El petróleo corrigiendo, a pesar del no acuerdo de ayer. Sin incremento de producción lo peor para los barquitos.

Pues a Avaro Tucán de Pájaro y a Gafemés no les queda ya margen de error.
Si se les va al guano, guanoso (más de lo que están) ya pueden ir cerrando el chiringuito e ir comprando un puesto para freir boquerones (que es para lo que valen).

y de ese 20% que se la juegan hay que ver si le atinan a algo. Por ahí leía a los de True Value Small que le sacaron 400% a una posición, pero como le apuestan tan poquito porcentaje el VL del fondo ni se enteró.

Esto no es fácil para nada
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jajajajaja

estos tíos son unos genios
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