Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Pero se ha marcado ya este año un x3, ¿La sigue viendo barata?

Yo he metido el 80% de la cartera en Mapfre, lo veo muy claro, aunque no recomiendo a nadie meter ese porcentaje en ningún valor.
Ya están los resultados,  173,3 millones, 36,7% más de beneficios.
Espero que suba antes de los cinco años que dices y poder equilibrar la cartera.
Voy a leer los resultados;)

Az valor iberia entra en Grifols en el primer trimestre de 2021. 

Han hecho buena entrada en mínimos de hace tiempo.

Es un valor que aburre un poco, me salí el 31, aunque la verdad que me sigue pareciendo muy buen valor. De los mas atrasados del ibex, no consigue despuntar.

Aún está barata. De hecho hoy Clarksons la ha subido de 35 a 48, pero la realidad es que sus beneficios no son sostenibles por lo que hay que estar muy encima. Quiero ser muy sincero y trasparente, aunque aun la considero barata, a estos precios no tiene el mismo riesgo/recompensa. Nosotros hemos ido reduciendo la posición y probablemente vendamos el resto después de los resultados de Q1 donde deberían de aumentar el guidance. 

La que mantenemos y estamos contentos con el performance es TGP: 
https://twitter.com/gabcasla/status/1387433736623595524?s=20

Haciendo su trabajo, desapalancando y aumentando dividendo. Sin sustos a la vista. Cuestión de tiempo. Diría que podemos hacer fácil un 12% anualizado los próximos años distribudio de la siguiente forma: 7.5% dividendo + 0.8% de aumento de dividendo (10% de incremento anual) + 3-4% de rerating (a medida que reduzca la deuda estará más bonita para los grandes fondos y reducirán ese yield. Además, incluso algo de crecimiento + potencial inflación deberían de ayudar). 

Por otra parte, este sábado a las 11AM hago un directo. Si tenéis preguntas, encantado de responderos:
https://twitter.com/LocodlDividendo/status/1387314550144442368?s=20

https://www.youtube.com/watch?v=jm5Dn20rayw

Muchas gracias Sr. Gabriel.

He visto recientemente que ya tenéis disponible el fondo en Sngular, ¿es correcto? No recuerdo cual era el que usted gestionaba.

Con respecto al grupo TK y en el momento que nos ocupa, ¿ve mejor posicionarse en la matriz o en GP? ¿Las  ve fuerte cara a un periodo inflacionario y de corrección de mercados generalizada?

Su libro:

https://ebiblioteca.org/?/ver/145392

en uno de los últimos Podcast de "Quoth the Raven" entrevistan a nuestro querido e inefable Mr. Pump&Dump Captain Mintzmyer. Sus dos recomendaciones:

*) ZIM (ésta la lleva pumpeando como un loco por Twitter y Seeking Alpha. PO de $50-$60.)
*) Navios Maritime Containers ($NMCI). Ésta tiene más risk/reward, pero tiene un management q son un poco piratas, no son tan profesionales como ZIM. Es su mayor posición en su cartera personal con un 10%.

Dice q los ciclos boom&bust en los containers son más largos q en los tankers. Actualmente hay muchísima demanda. Cuando llegan los barquitos a USA de Asia, se tienen q esperar 10 días para descargar. Inmediatamente después de descargar se vuelven corriendo a Asia, ya q no se pueden esperar 2-3 días para cargar, y vuelven vacíos a Asia.