Tablas de Valoraciones

Solrac, no veo donde le he faltado al respetoa Javi01.
He criticado su metodo y sus maneras, pero no le he faltado al respeto.

Vuelvo a perdir disculpas si en algo he resultado ofensivo.

Hola, yo estoy deacuerdo contigo que Javi se equivoca en criticar tanto el AT, que a él no le sirva, no significa que no le pueda servir a otros, pero te equivocas en decir que con su sistema no se gana mucho más que un plazo fijo, hoy en día los plazos fijo dan entre un 2-4% mientras que Javi lleva un 15% de media aprox, con baja volatilidad y con la cartera diversificada, sus resultados podrían ser mejores, pero malos no son para nada. Y realmente tiene mucho merito el esfuerzo que hace y desde su punto de vista ayuda a todos los que le consultan cualquier duda. No deberías mirar que lleve un 1% estos mes, los resultados de las carteras se deben mirar siempre a largo plazo como mínimo 2 o 3 años para empezar a sacar conclusiones si el método es bueno o malo. Saludos.

Muy buenas javi01,veo que aún no has incorporado MDF a tú cartera y me gustaría saber a que precio mas o menos pretendes entrar ya que esta en la lista de imprescindibles.

Muchas gracias.

Farias, como te han dicho otros pienso que tus comentarios en el hilo están de más. No aportan nada en absoluto, que no te gusta el sistema de Javi01, pues no abras el hilo y déjanos en paz.
A mi personalmente me gusta, me sirve como otra referencia más, y es interesante y refrescante conocer otra forma de enfrentarse al mercado. Ya hay muchos hilos de gente discutiendo a ver quien la tiene mas larga, que si un 20%, 60% o 300%, este hilo por lo menos es sincero.

Espero que Javi01, no se desanime lo más mínimo, y siga con sus aportaciones!.

Como ejemplo, personal y totalmente subjetivo; En diciembre a partir de la tabla de Javi01, me interese en Acciona, y le he sacado unos buenos pluses y eso que me salí hace unos días y me estoy perdiendo el tirón de hoy. Por ejemplo mantengo BME, a pesar de la tabla, pero me sirve como otra referencia.
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/624521-tablas-valoraciones?page=197

Claro que te dejo en paz: esa bocaza tuya tampoco aporta nada y aun encima consume oxígeno.
Lo de Acciona, hace semanas que lo anticipa el análisis técnico, jejeje.

28-02-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       11,11€      -11      10,7%
AMS       31,87€      169      10,3%    vender 
ITX      104,30€        3      10,8%
IBE        4,82€       83      10,8%      4,95€ vta
ABE       17,02€      100      10,6%    vender 
REP       18,21€       14      11,3%
EBRO      15,97€        6       9,9%
REE       56,40€      157      10,8%    vender 
FER       15,30€      101      10,8%    vender 
SAN        6,57€       54      12,9%
VIS       37,26€      -18      10,6%
GRF       41,30€      179      12,1%    vender 
TRE       40,22€       45      11,4%
GAS       18,60€       78      12,0%     19,32€ vta
MDF        4,71€      -29      10,0%
ZOT       12,54€       48      10,4%
ACX       10,56€       90      12,1%     10,75€ vta
BME       30,22€      136      12,5%    vender 
DIA        6,22€       25      13,1%
ACS       26,05€       72      12,9%     27,39€ vta
_______________________________________alternativas_____________
CAF      385,95€       37      11,4%
MAP        3,00€       89      14,8%      3,06€ vta
IDR       13,30€       81      14,6%     13,79€ vta
PSG        4,26€        1      14,1%
IAG        5,29€      124      15,8%    vender 
TL5        8,68€       49      15,7%
ALM       12,74€      114      13,5%    vender 
ANA       57,75€      103      18,6%    vender 
MEL        9,20€       85      15,9%      9,47€ vta
_______________________________________redundantes______________
ENG       21,09€       83      10,7%     21,69€ vta
BBVA       9,00€       54      13,8%
ELE       23,83€      120      11,8%    vender 
JAZ        9,82€      178      13,1%    vender 
OHL       31,94€       72      13,4%     33,65€ vta
MTS       11,48€       -5      13,8%
MERCADO                82       7,4%    Correlacion=58,9%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 202654€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 131544€
Liquidez = 71110€  [incluye Dividendos=608€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 3675€ = 1,8%  a  28-02-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
Correlacion =  63.7%
Rotacion.Cartera(Rot) = 7818€ = 3,9%
_______________________________________________

TEF   =   687 x   11,11   =   7633 €
AMS   =   232 x   31,87   =   7393 €
ITX   =    62 x  104,30   =   6467 €
IBE   =  1530 x    4,82   =   7370 €
ABE   =   444 x   17,02   =   7557 €
REP   =   309 x   18,21   =   5625 €
EBRO  =   445 x   15,97   =   7104 €
REE   =   120 x   56,40   =   6768 €
FER   =   460 x   15,30   =   7038 €
SAN   =   810 x    6,57   =   5318 €
VIS   =   143 x   37,26   =   5328 €
GRF   =   169 x   41,30   =   6980 €
TRE   =   182 x   40,22   =   7320 €
GAS   =   358 x   18,60   =   6657 €
ZOT   =   471 x   12,54   =   5906 €
ACX   =   641 x   10,56   =   6769 €
BME   =   223 x   30,22   =   6738 €
DIA   =  1008 x    6,22   =   6270 €
ACS   =   240 x   26,05   =   6251 €
MAP   =  1684 x    3,00   =   5052 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
ACX   =   150 x   11,25   =   1688 €    =   VENTA
BME   =    48 x   31,13   =   1494 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

MDF es de las pocas que está actualmente infravaloradas (-29% de valoración).
A pesar de ello aún le falta bastante para bajar hasta el precio de compra, aproximadamete un 16%, en consecuencia un precio estimativo de compra sería 4,59 €. Saludos.

Por cierto, ¿cuáles son tus criterios de calidad para seleccionar en qué empresas vale la pena invertir (cuando la situación lo aconseje) y en cuáles no (aunque la situación parezca aconsejarlo)?