Tablas de Valoraciones

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https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/624521-tablas-valoraciones?page=132

31-12-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       11,84€       23      10,9%
AMS       31,11€      194      10,5%    vender 
ITX      119,80€       88      11,2%    122,16€ vta
IBE        4,64€       59      11,5%
ABE       16,15€       89      10,8%     16,45€ vta
REP       18,32€       20      11,9%
EBRO      17,04€       46      10,0%
REE       48,50€       93      11,2%     49,04€ vta
FER       14,07€       70      11,1%     14,81€ vta
SAN        6,51€       56      13,4%
VIS       41,35€       39      10,7%
GRF       34,77€      115      12,1%    vender 
TRE       39,49€       43      11,8%
GAS       18,70€      103      12,5%    vender 
MDF        4,90€       -8      10,2%
ZOT       13,15€       93      10,7%     13,30€ vta
ACX        9,25€       32      12,0%
BME       27,66€      128      12,5%    vender 
DIA        6,50€       47      13,2%
ACS       25,02€       77      13,5%     26,10€ vta
_______________________________________alternativas_____________
CAF      384,30€       41      11,6%
MAP        3,11€      138      15,0%    vender 
IDR       12,16€       63      14,6%
PSG        4,98€       88      14,6%      5,10€ vta
IAG        4,84€      133      16,1%    vender 
TL5        8,39€       59      16,0%
ALM       11,84€      106      14,1%    vender 
ANA       41,77€      -22      17,9%
MEL        9,34€      135      16,5%    vender 
_______________________________________redundantes______________
ENG       19,00€       36      10,9%
BBVA       8,95€       79      13,8%      9,31€ vta
ELE       23,30€      132      12,5%    vender 
JAZ        7,78€       88      13,2%      7,94€ vta
OHL       29,45€       50      13,8%
MTS       12,94€       58      14,1%
MERCADO                73       7,5%    Correlacion=58,7%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2013

Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 198979€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 124401€
Liquidez = 74578€  [incluye Dividendos=4257€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 32721€ = 19,7%  a  31-12-2013
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion =  63.6%
Rotacion.Cartera(Rot) = 31596€ = 19,0%
_______________________________________________

TEF   =   687 x   11,84   =   8131 €
AMS   =   232 x   31,11   =   7216 €
ITX   =    62 x  119,80   =   7428 €
IBE   =  1489 x    4,64   =   6902 €
ABE   =   444 x   16,15   =   7171 €
REP   =   309 x   18,32   =   5661 €
EBRO  =   445 x   17,04   =   7581 €
REE   =   154 x   48,50   =   7469 €
FER   =   460 x   14,07   =   6470 €
SAN   =   810 x    6,51   =   5270 €
VIS   =   143 x   41,35   =   5913 €
GRF   =   169 x   34,77   =   5875 €
TRE   =   182 x   39,49   =   7186 €
GAS   =   358 x   18,70   =   6693 €
ZOT   =   471 x   13,15   =   6194 €
ACX   =   641 x    9,25   =   5927 €
BME   =   223 x   27,66   =   6168 €
ACS   =   236 x   25,02   =   5905 €
MAP   =  1684 x    3,11   =   5242 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
TRE   =    47 x   41,65   =   1958 €    =   VENTA
DIA   =   922 x    5,90   =   5440 €    =   COMPRA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Gracias Javi01. Ya se ve que no has salido de cogorza como tantos otros que ahora están durmiendo la mona.

Buen año 2014.

Pues la verdad es que he estado muy ocupado preparando unas Cartera nuevas, que voy a publicar a partir de este año.
En cualquier caso, el trabajo no es incompatible con el ocio. Las borracheras si son muy habituales y/o monumentales, pienso que SÍ deberían ser incompatibles con todo.

Feliz año 2014. Saludos cordiales.

Esperando noticias de esas nuevas carteras.

Realizas una gran labor.

Entonces, ¿le has sacado a tu cartera este año un 19,7%? (incluye dividendos)

Feliz año Javi!
Te felicito por tu trabajo, y por tus resultados, muchas veces, una cosa no lleva a la otra... Con tu sistema estas consiguiendo excelentes resultados, es muy valiente por tu parte publicar tu operativa, todo el mundo puede comprobar que tu gestión es excelente.
Saludos.

Gracias y Feliz Año nuevo a todos.