EUR-USD análisis técnico - Divisas

Esto es una gráfica de áreas técnicas de liquidez. No es una predicción. No son patrones chartistas ni de velas.

Esta gráfica destaca zonas donde, de ser esta semana bajista en promedio, se podría validar dicha hipótesis técnica.

La zona de partida sería (idealmente) la liquidez de arriba (gap) y la dirección (no objetivo) la zona de abajo (sellside liquidity). Todas mis anotaciones son siempre en inglés, tengo así configuradas mis plantillas. OTE es un nivel de referencia de retroceso (parecido al fibonacci 62 %, pero no tiene nada que ver con trading de Fibonacci). Sobre las 0:00 NY caro y bajo las 0:00 barato (intradía).

La gráfica la voy actualizando conforme van pasando las sesiones de los diferentes mercados (APAC, Europa, América) y no hay nada fijo e invariable, pues se trata de un problema totalmente probabilístico, no hay nada cierto jamás. Hoy me gustaría ver un impulso desde Asia (o abajo de ella) hacia arriba durante Londres. Es lo que me gustaría, no sé qué va a pasar. Si no pasa ninguna de las opciones que me gustaría ver, no opero y ya está.

A continuación, me gustaría ver el máximo de la semana y una ruptura hacia abajo. Entonces, me gustaría poder evaluar una continuación hasta el viernes, con sus idas  y venidas, pero sin superar el máximo.

Como digo, esto es un plan, pero si el tiempo cambia, arriamos las velas y navegamos de otra manera. Nadie sabe qué va a pasar a continuación. Son solo garabatos en un chart que denotan zonas, áreas de soporte y resistencia y posibles objetivos de precios. Pensar que uno va a adivinar lo que pasará durante la semana el lunes o el martes sería no tener dos dedos de frente. Si el precio no ha caído a las 10 AM bajo Asia, la gráfica ha de reevaluarse a nivel intradía, en especial el nivel marcado como OTE deja de tener sentido temporalmente.

Tan solo pinchó hoy un poco fuera de Asia antes de subir.

Esta vez pudo ser suerte, potra, una entre mil. No entro en ello, cada uno es responsable de su backtesting.

La ruptura de Asia a las 9:17 (el punto de salida hacia arriba que mencioné en el primer post), hora de Madrid (3:17 hora de NY), en este caso, tuvo una correlación evidente con la subida (como evento, no una correlación de precio) hasta la zona de máximos marcada (eq highs).

Si tuviéramos que plantear la hipótesis de causalidad entre el evento de ruptura y el de rebote alcista, ¿qué elementos tendría dicha hipótesis más allá del hecho geométrico? Es poco probable que los sistemas de pricing funcionen con dibujitos, rayas e iconos de ojos y casas.

¿Qué quiere el programa informático que controla el precio de este mercado para cambiar el precio? ¿Por qué mueve el precio básicamente un tick bajo el nivel marcado y luego sube? ¿Puede tener algo eso que ver con la visión y parámetros de alguien que invierte en puestos de trabajo, sistemas productivos y bienestar futuro para él y sus socios y empleados?

Ahora, quería llevar la atención a la línea de puntos discontinuos rojos que había hecho antes en la gráfica (se puede ver en el mensaje anterior). Esa línea marcaba el inicio de la liquidez alcista. Hay que fijarse en la mecha que hace la primera vela de H1 al tocarla. Luego, la segunda, la penetra un poco, toca la línea azul y retoma la subida del día.

Al igual que la ruptura de Asia marca la subida, la ruptura de la sesión que llega al precio razonable, marca una segunda subida, casi justo desde 0:00 NY.

Será casualidad, no digo que no. Y sigo afirmando que es aleatorio. ¿Tiene algún sentido que las subidas del día se hayan ejecutado en las líneas que he dibujado? Sin duda, no lo tiene; debe ser necesariamente por otro motivo, no cabe la duda. No creo que el director de Banco de Inglaterra esté mirando mi pantalla, ¿verdad?

Un poco más de detalle:

Fin de la operación

Cerrado el gap, vuelta a casa. La preapertura de NY suele marcar el inicio de la sesión de la tarde en los cruces USD. Como dije en el primer mensaje, mi esperanza es que el precio llegara al gap y luego cayera. Con suerte seguirá cayendo. Ni idea. Su carácter es todavía alcista en esta hora exacta, pero existe la posibilidad de que siga cayendo. Mañana veremos, tras el cierre de APAC, cómo ha quedado el mercado y hacia adónde va a seguir. Si se quedó abajo, si volvió a subir...

Plan del día. Me había marcado el fake swing como posible evento para la apertura de londres y una caída para más tarde. Y, mientras me preparaba el café ya ha hecho el swing abajo. Básicamente es un setup de inducción a la venta (ya realizado), expulsión de los vendedores (especuladores, a punto de hacerlo) y expansión notable hacia abajo para terminar el día cayendo.

Es el plan inicial que tengo marcado en la gráfica. No sé si será así o no. Me tengo que esperar a que Londres muestre la patita antes de decidirme a entrar. 

Línea 100% expansión para referencia futura.

Posible acortamiento de rango. Misma idea por ahora. Subir y luego bajar. En unos minutos, Londres decidirá.

Setup cancelado, Londres es alcista por ahora.

El doble techo es como un imán para que lo atraviese el precio y coloque órdenes de compra, desde abajo, por arriba del mismo. Si se asume que el algoritmo de pricing pudiera estar operando segmentos de rango similar, se puede proyectar el último rango de acumulación de compras para estimar la proyección del algoritmo sobre el mismo en un tamaño idéntico (100 %). Es una estimación muy heurística y aproximada obviamente.

El algoritmo que crea el mercado y es lo que lo define podría usar ese rango para ir vendiendo las compras acumuladas abajo. Y, una vez cerrados los largos, si encuentra suficiente liquidez, volver a cargar más contratos de compra o bien, si no encuentra liquidez, seguir cambiando el precio hacia arriba para terminar de cerrar largos con mayor o menor inmediatez, según el resto de condiciones del mercado.

Al final subió más de lo que me esperaba antes de caer. Con H4. Supongo que porque había noticias a las 20:00 el mercado aprovechó para operar a ese nivel.En cualquier caso, el movimiento de subida y luego cierre bajista sucedió, aunque me he desconcertado hoy porque no había leído bien H4 supongo. 

Visión inicial en H4 para mañana, jueves.

Plan inicial. Londres tiene que hablar antes. No tengo bias formado aún.

Objetivos y tamaño del rango APAC. Es posible que ya ande cargado el sistema informático de posiciones para repartir, pues APAC se ha fundido dos veces lo que ha hecho el resto de la semana. De ser así, si finalmente Londres empieza alcista, no necesitaría acumular más compras debajo del rango.

Sea como sea, no tengo todavía, como digo, una postura alcista ni bajista. Espero  a Londres. Los mercados no responden a la lógica a priori ni a lo obvio, solo al precio y al tiempo.