La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El Ibex bajaba un 0,07% y se situaba en los 8.473 puntos. A media sesión cotizaba con una caída del 1,25%, lo que llevaba a situarse en los 8.374,2, en un contexto marcado por el conflicto de Ucrania y las repercusiones sociales y económicas de esta situación en el resto del mundo. Al cierre, el selectivo español bajaba un 3,43% hasta los 8.188,2 puntos. Los valores que más han subido han sido PharmaMar (+8,84%), ArcelorMittal (+2,38%) y Repsol (+2,03%), mientras que los valores que más han caído han sido Endesa (-7,48%), IAG (-7,12%) y Sabadell (-6,89%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,877% y la prima de riesgo se coloca en los 93 puntos básicos.
Balance negativo para los Blue Chips del mercado: Santander bajaba un 5,19%, BBVA restaba un 3,89%, Telefónica retrocedía un 0,67%, Inditex descendía un 3,43% e Iberdrola caía un 6,17%.
Fuente: r4.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los mercados tuvieron una apertura a la baja en Europa, después de la recuperación del lunes respecto a los mínimos intradiarios del 2,5% en el viejo continente y del 1% en EE.UU., en unos mercados que siguen evaluando los potenciales impactos de las sanciones de Occidente a Rusia y posibles repercusiones en ciclo económico, inflación y política monetaria. Del lunes destacamos la decisión de Rusia de más que duplicar sus tipos de interés desde 9,5% hasta 20% y de imponer controles a los flujos de capital para frenar la caída del rublo, limitando su capacidad para estabilizarlo. Por otro lado, países como Suecia o Suiza, habitualmente neutrales en los conflictos bélicos, mostraron su apoyo a Ucrania, mientras que la reunión diplomática entre Rusia y Ucrania en la frontera bielorrusa se saldó sin acuerdo, y a la espera de nuevas reuniones en los próximos días.
A cierre de mercados, resultado negativo para los índices: Euro Stoxx (-3,37%), CAC 40 (-3,16%), DAX 40 (-3,37%) y FTSE 100 (-1,72%).
Por su parte, Wall Street registraba signo mixto con el foco en la guerra de Ucrania y en la Reserva Federal. Los inversores siguieron analizando cuáles pueden ser las implicaciones del enfrentamiento en Europa, tanto a nivel geopolítico como económico y monetario. En la esfera internacional, las sanciones económicas a Rusia buscan aislar a Moscú. A cierre de mercados europeos, el S&P 500 bajaba un 1,25%, el Promedio Industrial Dow Jones restaba un 1,67% y el Nasdaq caía un 1,15%.
En esta sesión se conocieron los PMI manufactureros finales del mes de febrero de la Eurozona 58,2 (vs 58,4e y anterior), por países, España 56,9 (vs 56,0e y 56,2 anterior), Italia 58,3 (vs 58,0e y 58,3 anterior), Francia 57,2 (vs 57,6e y anterior), Alemania 58,4 (vs 58,5e y anterior) y Reino Unido 58,0 (vs 57,3e y anterior).
En Alemania además se publicó el IPC preliminar del mes de febrero anual +5,1% (vs +5,1%e y +4,9% anterior) y mensual +0,9% (vs +0,8%e y +0,4% anterior).
Por su parte, en EE.UU. se publicó el PMI final de febrero manufacturero 57,3 (vs 57,5e y 57,5 anterior), el ISM manufacturero 58,6 (vs 58,0e y 57,6 anterior) y sus componentes, nuevos pedidos 61,7 (vs 56,3e y 57,9 anterior) y precios pagados 75,6 (vs 77,5e y 76,1 anterior).
Al cierre europeo, el precio del petróleo subía un 8,69% situando al barril de Brent en los 106,66 dólares. El West Texas ganaba un 9,92%, situándose en los 105,64 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 1,02% frente al dólar, situándose en los 1.1105 'billetes verdes'.
Fuente: r4.com
Un saludo!

 

Buenas tardes. 

La escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania ha hecho subir recientemente el "indicador de miedo" del mercado de valores, el índice Vix. El Vix es una medida de la cantidad de volatilidad que los traders esperan para el índice estadounidense S&P 500 durante los próximos 30 días. 

El jueves 25 de febrero cerró en un nivel de 30, muy por encima de su media desde 1990, de 19, y muy por encima de su nivel de principios de año, de 17. No es difícil imaginar un escenario en el que se mueva aún más alto en los próximos días a medida que los acontecimientos sigan desarrollándose. 

El siguiente gráfico muestra cómo se ha comportado el S&P 500 cuando el Vix ha estado en diferentes niveles en el pasado. Por ejemplo, el 5% del tiempo el Vix ha estado por debajo de 11,3 y el 5% del tiempo ha estado entre 11,3 y 12,0, y así sucesivamente. 

La reciente subida ha llevado al Vix cerca de su tramo superior de la experiencia histórica. 

Sin embargo, en lugar de ser un momento para vender, históricamente, los períodos de mayor temor han sido cuando los valientes han obtenido los mejores rendimientos. De media, el S&P 500 ha generado una rentabilidad media en 12 meses superior al 15% si el Vix estaba entre 28,7 y 33,5. Y más del 26% si superaba el 33,5. 

 También analizamos un cambio de estrategia, que decidió vender acciones (S&P 500) y pasar a efectivo diariamente cada vez que el Vix entraba en este tramo superior, y luego volvía a invertir en acciones cuando volvía a caer. Este enfoque habría tenido un peor funcionamiento al de la estrategia de permanecer invertido en acciones de forma continuada en un 2,3% anual desde 1991 (7,6% anual frente al 9,9% anual, sin tener en cuenta los costes). Una inversión de 100 dólares en la cartera invertida continuamente en enero de 1990 habría llegado a valer el doble que los 100 dólares invertidos en la cartera que hubiese optado por el cambio de estrategia. 

Fuente: Rahomar 

Buen artículo socio y sobre el VIX y sus niveles he venido hablando estos días como indicador. 

Correcta la reflexión sobre las guerras y como afectan al S&P 500. 

Al final USA siempre tiene su parte culpa en muchas de ellas, eso sí procura que sean en suelo extranjero y que sus daños colaterales sean los ´mínimos. 

Antes al contrario tiene una importante industria armamentista que necesita conflictos para vender sus armas. 

Este tipo de estadísticas sirven para analizar el S&P pero difícil de extrapolar a otros mercados como la UE donde tenemos la guerra en las puertas. 

No sé qué dirían las estadísticas sobre las bolsas europeas después de la destrucción de las dos guerras mundiales del siglo pasado. 

Un saludo! 

 

Buenas tardes. 

Crónica cierre por José Luis Cárpatos bolsas y economía 1 3 2022 serenitymarkets 

https://www.youtube.com/watch?v=1C6HtPc0ijA 

Un saludo! 

Bien hecho, yo estoy haciendo parecido.

Está irreconocible! 

No vendo ni una y las buenas compras las haré cuando la Botina rompa a la baja los 2,65€, que es un soportazo pero que perdiendo cada día un 5% y  va a llegar pronto. En los 2,50€ hay otro soporte y si lo pierde se va a los 2€ en menos que canta un gallo. Iré haciendo entradas y a medio-largo plazo, no antes,  volverá subir a los 3€-3,40€, pero tardará tiempo.

El BBVA también está recibiendo y va a perder los 5€ probablemente mañana, porque los futuros vienen "apañaditos" para mañana. Tiene un soporte en los 4,85€ y si lo pierde se va directo a los 4,40€, buena zona de entrada. 

En cuanto a Sabadell lo veo muy jodido, es posible que vuelva a los 0,59€ que es donde tiene un fuerte soporte. Ahí entraría para mejores tiempos, pero la banca no creo que recupere como recuperó anteriormente. Tiene ahora mismo muchos factores en contra. Uno de ellos,  las subidas de tipos, que muy posiblemente los retrasen. En fin tener, banca ahora mismo es jodido. Es mejor esperar a volver a entrar. Es posible que veamos rangos muy buenos para entrar y esperar un tiempo.

Ahora hay que estar en valores fuertes si uno tiene ganas de estar dentro de la bolsa. Telefónica ahora mismo es de los más fuertes junto a Repsol.

¿En qué punto entraria yo en bancos?

Sabadell....0,59€
BBVA ......4,25€-4,35€€
Santander  Si pierde los 2,65€, esperarla en los 2,51€

Y a esperar mejores noticias de Ucrania, pero aunque recibamos buenas noticias, la banca va a salir muy jodida de toda esta situación inflacionista y que el BCE no va a hacer políticas favorecedoras para la banca. Y si la guerra se prolonga puede que incluso veamos rangos en los bancos parecidos a los que veíamos en los meses de 2020.

 

En España se conocerá la variación de desempleo, unos datos que también se publicarán en Alemania, que además dará a conocer el dato de ventas minoristas de enero. 

A nivel europeo, el dato a seguir será el IPC preliminar de la zona euro. 

Se esperan declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. 

Y en EEUU, se conocerán datos de hipotecas, el cambio de empleo no agrícola ADP y datos de crudo.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

España será probablemente uno de los países menos expuestos a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, dijo el martes la ministra española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

"Todos los análisis apuntan a que España es probablemente el país menos expuesto, tanto desde el punto de vista de la exposición comercial como energético", dijo Calviño a los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Ministros español.

"El canal de transmisión (de las consecuencias económicas) más directo va a ser los precios de la energía", añadió, ya que el país no depende directamente del suministro de gas ruso.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Cierro SP

Cualquier día vamos a ver un 8% de subida diaria en banca, que no es tanto para la caída que llevan y lo baratos que están. Y subida de tipos a la vista.
Si bajan más, compro más.

Joer socio, cuando sea mayor me gustaría ser como tu . Ese optimismo lo he perdido con la banca, en especial con el Sabadell antiguo y con este esperando que baje un poco más para meterle un buen cebo.


¿Has visto los futuros?

El sangrado no se acaba.

jejejeje Sí , con los cortos WS estoy compensando buena parte de las pérdidas en largos.
He gando mucho ultimamente con cortos y con largos, alguna vez había que perder.

 

Buenas noches. 

Me parece que le has sacado un buen jornal a IDR y PHM. 

Formaban parte de sectores favorecidos en la crisis uno por su tecnología en el campo de la defensa y otro por estar en el sector farma y salud que suele ser defensivo. 

Así que también le has sacado a los largos, además de tus cortos en el Nasdaq y S&P. 

Tomo nota maestro. 

Un saludo! 

Gracias, igualmente enhorabuena a tí también por tus buenas operaciones , maestro.