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JL Carpatos - Cierre WS
Buenas noches.
Bajadas en Wall Street, aunque cierre lejos de mínimos. Estos son los factores a considerar.
1- Como ya venimos comentando en días anteriores las manos fuertes está muy claro que han renunciado a la posibilidad de grandes tendencias en bolsa, debido a las excesivas alturas alcanzadas y a los miedos varios macroeconómicos y se han colocado en modo Trading. Es decir su única aspiración es vender arriba y comprar abajo todas las veces que sea necesario mientras se deja pasar tiempo.
2- Así se van combinando sucesivos bandazos durante las sesiones como los que hemos tenido hoy.Hasta dos ocasiones el NASDAQ ha pasado positivo para luego volver a caer y los bandazos han sido realmente caóticos. Hay quien compra en las caídas hay quien vende en la subidas, el mercado está con ganas de estar en lateral
Hay que recordar que seguimos bajo la influencia de un punto de agotamiento de Tom D Mark en el gráfico semanal y que en las ocasiones anteriores en que han aparecido lo que se ha montado es un lateral bastante duro con fuertes subidas y bajadas que ha durado de 4: a 8 semanas.
3- No obstante ha habido palos bastante duros a lo largo de la sesión un tanto raros.A muchos operadores les da la sensación de que debe haber algún fondo grande bastante pillado en tecnológicas y valores relacionados con el Bitcoin. Hay muchos rumores pero desde luego que no hay nada cierto ni nada claro. ARK se ha quedado sin posiciones en Apple. La sospecha es que tiene muchos reembolsos y algunas llamadas de margen y que ha tenido que vender los valores líquidos como este ya que tiene muchas posiciones en valores con muy poca liquidez.
4- La caída de las materias primas no ha ayudado en nada a las bolsas pues ha perjudicado mucho al sectorial de materiales básicos. Llevaba mucho subido y han entrado en modo de corrección. Por ejemplo el futuro de la madera acumula ocho sesiones consecutivas a la baja. Los futuros de metales industriales también lo han pasado mal durante la jornada.
5- Igualmente muy perjudicial para el sector de energía el desplome del petróleo.Esta caída viene producida por el temor a que Irán consiga un nuevo acuerdo nuclear con lo cual pueda exportar mucho más petróleo del que exporta en estos momentos. En un mercado inundado de petróleo esta noticia ha sido muy mal recibida.
6- Muy interesante la encuesta que han publicado hoy expertos en Wall Street y que dice que en toda su historia el SP 500 ha tenido que sufrir inflacciones por encima del 4 %, como es el caso actual, en tan solo ocho ocasiones.Y en ocho de esas nueve siempre estaba bajando a los tres meses. La única excepción en 2005 y por qué la inflación se volvió a meter por debajo del cuatro muy rápidamente.
Me parece muy relevante esta estadística.Y tiene toda la pinta de que puede volver a pasar exactamente lo mismo. El mercado está en un entorno macro hostil y lo más recomendable sigue pareciendo que en caso de nuevas subidas a zona de resistencias soltar papel o cubrir.
7- Por si andaba todo poco movidito en la lectura de actas de la Reserva Federal la volatilidad se ha vuelto a disparar.El dólar arriba, los bonos abajo y las bolsas también caían con fuerza. Y es que en un rincón de las actas, como quien no quiere la cosa y de pasada, se decía claramente que varios miembros sin determinar de la Reserva Federal estaban pidiendo que se abriera el debate del tapering a partir de la próxima o próximas reuniones.
Está muy claro, como decíamos el entorno macro es tremendamente hostil.La inflación va a seguir generando temores y no se va a pasar fácilmente y la amenaza del tapering también.Aunque hay que dejar claro que cuando hicieron esos comentarios aún no habían visto el horrible dato de empleo, aunque tampoco sabían hasta dónde iba a llegar la inflación este mes, eso si distorsionada por varias partidas.
8- Para complicarlo todo un poco más hay que tener en cuenta que los datos macro no están siendo tan buenos como se cree. De hecho el índice Citi de sorpresas económicas está en mínimos desde hace mucho tiempo y a punto de pasar a negativo, cosa que no sucedía desde que se inició la recuperación tras el crash.
9- También ha pesado de forma negativa durante toda la sesión el desplome de las cripto monedas, después de que esta noche el regulador chino haya prohibido a las entidades financieras del país el uso de estas monedas en las transacciones financieras alegando que no son un medio de pago.La caída ha llegado a superar el 30 % en el caso del Bitcoin para luego hacia el final de la sesión remontar hasta 1 – 10 %. Todos los valores relacionados con las cripto monedas han tenido problemas.
10- El oro ha tenido fuertes subidas y dicen los expertos que la bajada de las cripto monedas le ha beneficiado. En cualquier caso ya llevaba días claramente alcista y está consolidando la ruptura de la media de 200 que es un nivel técnico fundamental.
11- de el punto de vista técnico el SP 500 se acercado mucho, al igual que el NASDAQ a los mínimos de la semana anterior que son soportes extremadamente peligrosos. Pero en sus cercanías en ambos casos se ha producido una clarísima remontada que de momento ha alejado el peligro. Aunque el SP 500 necesita volver a pasar por encima del 4125 para que vuelva la calma.
12- Tesla ha terminado perdiendo un 2,5 %. En primer lugar por las malas ventas que ha tenido en China y en segundo lugar porque los operadores lo consideran unido al Bitcoin, tras la arriesgada decisión de su presidente de invertir 1500 millones de dólares en esta moneda. Hoy ha escrito un tuit personal en el que parece deducirse que sigue manteniendo la posición ante las dudas que tenía el mercado de que hubiera vendido. Precisamente este tuit ha sido el que ha conseguido la remontada desde mínimos del día para el Bitcoin y el resto de cripto divisas.
13- Dow Jones Industrial Average fell 163.11 points, or 0.48%, to 33,897.55, the S&P 500 lost 11.87 points, or 0.29%, to 4,115.96 and the Nasdaq Composite dropped 3.90 points, or 0.03%, to 13,299.74
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
