y por tanto es lógico pensar que estaban muy al limite.
Logico pensar ? O sea... con un dato de caja a 30 de junio, deduces (cual bruja lola viendolo en tu bola de cristal) que a fecha 31 de octubre, "estaban muy al limite"....
ERES FANTASTICO.
Nunca vi nadie en un foro publico con tanta inventiva sin fundamento, como tienes tu. No pasaría nada, sería intrascendente, si no fuera porque si eso lo lee alguien que acaba de llegar, lo mismo se lo cree y generas un pánico infundado........ y deberías dejar claro que NO TIENES datos de ningun tipo para hacer semejante afirmación. Desconoces por completo las gestiones que la empresa haya llevado a cabo entre el 1 de julio y el 31 de octubre para la gestión de su circulante.
PD: lo de "cerrar el año con menos caja de los 90M" ya me lo estaba esperando por tu parte.
A ver, tu... gestorDelAño: los 90M entran en la caja de la compañía, para ser utilizados. No para dejarlos en un deposito a plazo fijo por tiempo indefinido. DF no es un banco de inversión.
Seria del genero bobo recibir 90M directos a la caja, y no utilizarlos. No se le ocurriría ni al que asó la manteca.
Dicho lo cual, el dato NO es si a 31 de diciembre habrá mas o menos de 90M de euros en la caja.... pues logicamente dependerá de los cobros que la empresa reciba antes o justo despues del dia 31 de diciembre. El dato es a 31 de octubre.
Naturalmente que en noviembre y diciembre habrá gastos corrientes, lo mismo que habrá ingresos corrientes, que pueden incluso llegar a la caja durante enero.
