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EDM Inversión

ISIN: ES0168674036

EDM Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
75,87 EUR * 17,17% 9,40%

Valor liquidativo 75,87 EUR

12 meses 17,17%

EDM Inversión - ES0168674036
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EDM Inversión - ES0168674036

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 02/04/1987
Índice de referencia IBEX
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 11,44% 12,62%
2020 -10,91% 35,81%
2021 13,78% 11,40%
2022 -13,21% 17,61%
2023 16,63% 12,58%
2024 9,51% 11,03%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de EDM-Inversión R FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.

(2) La volatilidad actual de EDM-Inversión R FI es 11.65 %. La volatilidad de EDM-Inversión R FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
2,11% 7,36% 10,69% 17,17% 9,40% 18,87% 9,51%

Otros fondos de EDM Asset Management

EDM Ahorro
Valor liquidativo 12 meses 3 años
27,48 EUR * 4,99% 2,81%
EDM International American Growth
Valor liquidativo 12 meses 3 años
569,76 EUR * 35,84% -13,31%
EDM International - Spanish Equity R FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
131,13 EUR * 17,65% 7,22%

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