Qué opinión tenéis sobre DWS Invest Croci Sectors Plus (LU1278917452)
Estoy de acuerdo, es el que mejor se atreve con big caps value. Pero quería...
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
267,23 EUR
|
7,04% | 25,83% |
Valor liquidativo 267,23 EUR
12 meses 7,04%
DWS Invest CROCI Sectors Plus XC - LU1308283701
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU., Japón |
| Fecha de creación | 18/11/2015 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Información básica del fondo DWS Croci Sectors Plus
| Información del fondo
Lanzamiento | 18 de noviembre de 2015
Gestora | DWS Investments
Gestores del fondo | Jacques Lajard-de-Puyjalon
Categoría | Renta variable global con enfoque temático
Depositaría | State Street Bank GmbH
Tamaño del fondo | 1.068 millones de euros (al 31 de marzo de 2023)
Clases del fondo DWS Croci Sectors Plus
El fondo DWS Croci Sectors Plus está disponible en las siguientes clases en euros, donde detallamos toda su información:
Clase | ISIN | Gestión | Suscr.
DWS Croci Sectors Plus LC | LU1278917452 | 0,75 | 0
DWS Croci Sectors Plus XC EUR | LU1308283701 | 0,40 | 0
DWS Croci Sectors Plus LC | LU1278917452 | 1,35 | 5,0
DWS Croci Sectors Plus NC EUR | LU1278917536 | 2,00 | 3,0
DWS Croci Sectors Plus I TFC EUR | LU1663849583 | 0,75 | 0,0
DWS Croci Sectors Plus LC | LU1278917452 | 0,75 | 0
DWS Croci Sectors Plus XC EUR | LU1308283701 | 0,40 | 0
DWS Croci Sectors Plus LC | LU1278917452 | 1,35 | 5,0
DWS Croci Sectors Plus NC EUR | LU1278917536 | 2,00 | 3,0
DWS Croci Sectors Plus I TFC EUR | LU1663849583 | 0,75 | 0,0
Gestor y filosofía de inversión
El fondo DWS Croci Sectors Plus es gestionado por el equipo de gestión de activos de DWS, liderado por su director de inversiones, Stefan Kreuzkamp. Este equipo cuenta con una amplia experiencia en la gestión de activos y una sólida trayectoria en la selección de acciones de alta calidad en diferentes sectores y regiones geográficas.
En concreto, está gestionado por Jacques Lajard-de-Puyjalon desde el 26 de agosto de 2021.
El fondo invierte en una cartera diversificada de empresas de diversos sectores, con el objetivo de superar el rendimiento del índice MSCI World Index. La estrategia del fondo se basa en el modelo CROCI, desarrollado por el profesor Stefano Croci de la Universidad de Bocconi en Milán, Italia, que utiliza indicadores financieros para identificar las empresas con mayor calidad y valor en cada sector.
En concreto, utiliza una métrica que se llama PER económico, un indicador que se calcula dividiendo el EBITDA entre el capital invertido.
El proceso de inversión del fondo comienza con el análisis de los fundamentos de las empresas y sectores. Se evalúan factores como la rentabilidad, el crecimiento, la calidad de los balances y la valoración relativa de las empresas en el sector. Luego, se utilizan modelos cuantitativos para seleccionar las empresas más atractivas dentro de los sectores seleccionados.
El fondo tiene un enfoque a largo plazo y su principal objetivo es identificar tendencias temáticas que puedan proporcionar oportunidades de inversión a largo plazo. La gestión del fondo se basa en un enfoque sistemático y cuantitativo, lo que significa que las decisiones de inversión se basan en un análisis riguroso y en modelos matemáticos y estadísticos.
Cartera de DWS Croci Sectors Plus
La cartera está compuesta casi en su totalidad por valores de renta variable.
Clase de activo financiero | Porcentaje en cartera
Renta variable | 99,84%
Efectivo | 0,16%
TOTAL | 100%
Renta variable | 99,84%
Efectivo | 0,16%
TOTAL | 100%
En cuanto a sus cinco principales posiciones, a finales de marzo de 2023, eran las siguientes:
Clase de activo financiero | Sector | Porcentaje en cartera
STMicroelectronics NV | Tecnología | 4,14%
Skyworks Solutions Inc | Tecnología | 3,93%
Nucor Corp | Materiales Básicos | 3,91%
LyondellBasell Industries NV | Materiales Básicos | 3,76%
BP PLC | Enegría | 3,76%
STMicroelectronics NV | Tecnología | 4,14%
Skyworks Solutions Inc | Tecnología | 3,93%
Nucor Corp | Materiales Básicos | 3,91%
LyondellBasell Industries NV | Materiales Básicos | 3,76%
BP PLC | Enegría | 3,76%
Rentabilidad y comisiones de DWS Croci Sectors Plus
Desde su puesta en marcha en 2015, el fondo ha presentado la siguiente evolución:
Las rentabilidades obtenidas han sido las siguientes:
- Rentabilidad a 1 año: -0,58%
- Rentabilidad a 3 años (anualizada): 20,38%.
- Rentabilidad a 5 años (anualizada): 12,06%
Riesgos del fondo DWS Croci Sectors Plus
El fondo DWS Invest Croci Sector Plus ha obtenido una rentabilidad muy atractiva en los últimos años, con una rentabilidad desde el inicio superior al 10%.
Sin embargo, El fondo tiene una calificación de riesgo de 6 sobre 7 en la escala de riesgo de los fondos de inversión aprobada por el regulador. Esto se debe a que la mayor parte de su patrimonio está invertido en renta variable.
Además, el hecho de invertir en empresas pertenecientes a tres sectores es un punto en contra por su baja diversificación.
Ventajas y desventajas de invertir en el DWS Croci Sectors Plus
Ventajas del fondo DWS Croci Sectors Plus
Las principales ventajas del fondo son las siguientes:
- Experiencia y conocimiento: DWS cuenta con un equipo de gestión experimentado y altamente cualificado en la selección de valores, con una trayectoria de éxito en la gestión de activos.
- Enfoque de inversión a largo plazo: El enfoque de DWS Croci Sectors Plus en la inversión a largo plazo permite a los inversores beneficiarse de la revalorización a largo plazo de las empresas en las que invierte la gestora.
- Enfoque en empresas líderes: El fondo se enfoca en empresas líderes en sus respectivos sectores, lo que aumenta la probabilidad de obtener ganancias. Al invertir en empresas de alta calidad, puedes reducir el riesgo y mejorar tus rendimientos a largo plazo.
Desventajas del fondo DWS Croci Sectors Plus
Por contra, DWS Croci Sectors Plus FI tiene alguna desventaja que es conveniente señalar:
- Concentración en sectores específicos: el fondo tiene una elevada concentración sectorial, lo que puede ser una desventaja si un sector en particular sufre un desempeño pobre.
- Riesgo de divisa: dado que el fondo invierte en empresas de países con diferentes divisas, está expuesto a fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas, lo que puede afectar el rendimiento del fondo.
- Costes: Los costes de gestión del fondo pueden ser relativamente altos en comparación con otros fondos indexados o ETFs, ya que se aplican los conocimientos del gestor para elegr las empresas que entran o salen de la cartera.
- No es adecuado para inversores conservadores: La estrategia de inversión de DWS Croci Sectors Plus está diseñada para inversores con una tolerancia al riesgo alta, por lo que no es adecuado para inversores conservadores o que buscan una inversión a corto plazo
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,23% | 14,53% |
| 2020 | 17,32% | 32,67% |
| 2021 | 40,71% | 11,67% |
| 2022 | 2,54% | 21,00% |
| 2023 | 12,35% | 16,23% |
| 2024 | 0,73% | 8,74% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de DWS Invest CROCI Sectors Plus XC vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de DWS Invest CROCI Sectors Plus XC es 8.98 %. La volatilidad de DWS Invest CROCI Sectors Plus XC es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,95% | 0,72% | 1,12% | 7,04% | 25,83% | 101,71% | 0,73% |
Otros fondos de DWS
DB Bolsa Global A FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
18,44 EUR
|
23,36% | 14,30% |
DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR) R
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
109,27 EUR
|
12,29% | -2,89% |
DWS Acciones Españolas A FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
39,9 EUR
|
9,28% | 19,40% |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
514 EUR
|
19,03% | -6,45% |
DWS Artificial Intelligence ND
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
435,7 EUR
|
39,08% | 20,02% |
DWS Concept ESG Blue Economy LC
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
114,03 EUR
|
36,55% | 5,70% |