España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,21 EUR
|
7,39% | 14,61% |
Valor liquidativo 12,21 EUR
12 meses 7,39%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Retorno Absoluto |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 29/07/2013 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 200 p.b. (clase I) y +150 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,52% | 3,36% |
| 2020 | 0,75% | 7,97% |
| 2021 | 4,85% | 1,96% |
| 2022 | 1,16% | 3,05% |
| 2023 | 7,62% | 1,97% |
| 2024 | 4,80% | 1,43% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Valor Equilibrado R FI vs índice IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Dunas Valor Equilibrado R FI es 1.67 %. La volatilidad de Dunas Valor Equilibrado R FI es mayor a la de IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13% | 0,13% | 1,01% | 7,39% | 14,61% | 21,77% | 4,80% |
Otros fondos de Dunas Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,71 EUR
|
7,86% | 16,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,73 EUR
|
7,48% | 11,12% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,62 EUR
|
10,11% | 21,92% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,32 EUR
|
9,51% | 19,58% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
272,12 EUR
|
5,76% | 10,17% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
113,04 EUR
|
5,35% | 9,15% |