¿Qué son los contratos de futuros E-micro?

Los contratos de futuros E-micro son un contrato de futuros pero con un lotaje más pequeño del habitual, con lo cual te permite operar este tipo de activos con mucho menos capital inicial. 

Estos surgieron a raíz de la dificultad para poder operar futuro debido a la elevado capital inicial necesario. Y paliar esta problemática en 2009 la Chicago Mercantile Exchange crearon los contratos de futuros E-micro. 

Características del contrato E-micro

Las características diferenciales de los contratos E-micro es que nos permiten operar con unas garantías bastante reducidas en comparación con los contratos tradicionales y también las comisiones de bolsa se reducen proporcionalmente. 

En particular si analizamos las características de los contratos E-micro  y los comparamos podemos apreciar más claramente las diferencias. 

 

            Contrato E-micro AUD/USD                                                                                                         Contrato estándar AUD/USD

                                                                

                     

Como podemos ver las principales diferencias radican en los siguientes aspectos principales:

• Valor del punto
• Comisión, aunque aquí no aparece en el contrato micro son mucho más reducidas
• Garantías intradiarias
• Garantía completa
• Precio del contrato

Se puede observar también que al lado del símbolo se encuentra el KID de información al inversor donde podemos encontrar toda la información exigida por la nueva regulación MIFID II acerca de los contratos que se pueden negociar.

 

¿Qué tipo de Activos podemos operar con contratos micro?

A día de hoy actualizando el artículo está forma de inversión se ha vuelto muy popular entre los inversores. Y gracias a ello podemos operar más activos diferentes con este tipo de contratos. Vamos a ver que tipos tenemos disponibles (Fuente: CME Group)

Índices de acciones Micro

• Micro E-mini S&P 500
• Micro E-mini Nasdaq-100
• Micro E-mini Dow Jones
• Micro E-mini Russell 2000

Micro Bitcoin

Micro Metales

• Micro Gold Futures

• Micro Silver Futures

• Micro Palladium Futures

Micro FX

• Micro EUR/USD Futures

• Micro AUD/USD Futures

• Micro GBP/USD Futures

Micro WTI Crude Oil

Micro Treasury Yields

• Micro 2-year Yield Futures
• Micro 5-year Yield Futures
• Micro 10-year Yield Futures
• Micro 30-year Yield Futures

Eurex se apunta a ofrecer los contrato micro a los inversores

Cuanto más tiempo pasa más mercados ponen a disposición de los inversores este tipo de contratos, y como no iba a ser menos Eurex el mercado de derivados y futuros más grande Europa ha incluido los siguientes tres contratos:

• Micro-Euro Stoxx 500 Index Futures (FSXE)
• Micro-SMI Futures (FSMS)
• Micro-Dax Futures (FDXS)

Beneficios de invertir mediante este tipo de contratos

• Acceso a operar casi 23 horas al día
• El mercado disfruta de una abundante liquidez
• Puedes ir a corto con la misma facilidad que a largo
• Disponibilidad de gran clase de activos
• Mercados regulados y transparentes 
• Maximizar la eficiencia de tu capital

Regulación de los contratos E-micro

Cómo comentaba al principio del artículo una de las diferencias de operar en Forex por esta vía es que no te arriesgas que diferentes intermediarios muestren precios distintos o que no exista cámara de compensación. Los contratos E-micro están regulados por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la National Futures Association (NFA). 

CME Clearing actúa como contraparte para cada inversor que opere en el mercado. Actúa como comprador de cada vendedor y de vendedor de cada comprador, eliminado así el riesgo de contrapartida. 

Si la autoridad europea ESMA elimina la operatoria con CFD´s quizás los futuros de divisas y en especial los E-micro sean una alternativa viable para poder seguir operando y realizando trading en el mercado de divisas.

 

¿Y dónde puedo negociar este tipo de contratos? 

La respuesta a esta pregunta te la hemos preparado en el siguiente post: ¿Donde puedo negociar los futuros E-Micro?

Espero haberte ayudado, cualquier duda pregúntame en los comentarios.