Ayer entró en el mercado el precio que recomendé para comprar las Participaciones Preferentes del Banco de Austria, y la semana pasada entró la venta que recomende de AUDASA 4.33 al 97.49, por tanto, ajusto la cartera especulativa de Renta Fija con las nuevas operaciones.
Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:
------------------------------------------------------------------------
15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 500 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 02-01-07.
-------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.
A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
--------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
--------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO AUSTRIA
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
--------------------------------------------------------------------------
Donadoli nos ha facilitado en comentarios una página donde se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados. Gracias Donadoli
Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
El saldo será retribuido mensualmente con el Euribor a tres meses menos el 0.60%.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704............-7,040.00............63,717.65
240108 V 15 AUDASA 4.33 A 587.40..............8,790.00............72,507.65
300108 C 10 P.P. AUSTRIA A 680................-6,820.00............65,687.65
-----------------------------------------------------------------------------
PROXIMAS RECOMENDACIONES DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
Propongo comprar esta emisión al 100%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido de aproximadamente un 4.45%. A este precio no es ningún chollo, pero vendrá bien para diversificar y no tener demasiado en bancos.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
--------------------------------------------------------------------------
Recomiendo volver a COMPRAR los 15 títulos de AUDASA del 4.33 al 94.10%. Los mismos que se vendieron la semana pasada al 97.49%
RECOMENDACION DE VENTA
Recomiendo vender los 15 títulos de AUDASA 3.83 que hay en cartera al 93.49%, por eso se llama cartera de Renta Fija especulativa.
Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:
------------------------------------------------------------------------
15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 500 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 02-01-07.
-------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.
A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
--------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
--------------------------------------------------------------------------
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO AUSTRIA
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
--------------------------------------------------------------------------
Donadoli nos ha facilitado en comentarios una página donde se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados. Gracias Donadoli
Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
El saldo será retribuido mensualmente con el Euribor a tres meses menos el 0.60%.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704............-7,040.00............63,717.65
240108 V 15 AUDASA 4.33 A 587.40..............8,790.00............72,507.65
300108 C 10 P.P. AUSTRIA A 680................-6,820.00............65,687.65
-----------------------------------------------------------------------------
PROXIMAS RECOMENDACIONES DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
Propongo comprar esta emisión al 100%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido de aproximadamente un 4.45%. A este precio no es ningún chollo, pero vendrá bien para diversificar y no tener demasiado en bancos.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
--------------------------------------------------------------------------
Recomiendo volver a COMPRAR los 15 títulos de AUDASA del 4.33 al 94.10%. Los mismos que se vendieron la semana pasada al 97.49%
RECOMENDACION DE VENTA
Recomiendo vender los 15 títulos de AUDASA 3.83 que hay en cartera al 93.49%, por eso se llama cartera de Renta Fija especulativa.